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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,272.27 | 25,706.43 | 28,232.67 | 25,976.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20.11 | 22.98 | 51.55 | 57.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20.11 | 22.98 | 51.55 | 57.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.40 | 312.73 | 310.42 | 607.66 | |
| 其他应收款(合计) | 397.34 | 505.78 | 398.91 | 417.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5.46 | -- | |
| 其他应收款 | 397.34 | 505.78 | 393.45 | 417.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,902.75 | 67,023.84 | 65,927.74 | 67,681.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,012.86 | 93,571.76 | 94,921.28 | 94,739.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 165.00 | 165.00 | 443.08 | 443.08 | |
| 投资性房地产 | 3,739.80 | 3,784.02 | 3,811.82 | 3,451.88 | |
| 在建工程(合计) | 171.27 | 413.41 | 355.45 | 128.74 | |
| 在建工程 | 171.27 | 413.41 | 355.45 | 128.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,418.95 | 25,925.72 | 26,183.44 | 26,461.61 | |
| 固定资产净额 | 26,418.95 | 25,925.72 | 26,183.44 | 26,461.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,347.46 | 3,370.21 | 3,394.06 | 3,418.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 75.80 | 84.04 | 92.29 | 72.54 | |
| 递延所得税资产 | 253.71 | 515.42 | 515.42 | 403.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,172.00 | 34,257.81 | 34,795.55 | 34,379.54 | |
| 资产总计 | 113,184.86 | 127,829.57 | 129,716.83 | 129,119.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,709.70 | 20,662.62 | 20,611.99 | 20,618.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,709.70 | 20,662.62 | 20,611.99 | 20,618.97 | |
| 预收款项 | 7,260.45 | 14,392.49 | 16,782.88 | 15,787.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 518.71 | 237.67 | 209.62 | 385.01 | |
| 应交税费 | 2,514.61 | 233.82 | 160.26 | 57.39 | |
| 其他应付款(合计) | 3,651.07 | 2,692.58 | 3,018.66 | 2,784.66 | |
| 应付利息 | 7.38 | 10.42 | 10.42 | 11.14 | |
| 应付股利 | 1.75 | 1.75 | 8.37 | 1.75 | |
| 其他应付款 | 3,641.95 | 2,680.41 | 2,999.87 | 2,771.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 31,684.54 | 46,249.18 | 48,813.41 | 47,663.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,899.93 | 1,883.93 | 1,799.82 | 1,707.80 | |
| 长期应付款 | 1,899.93 | 1,883.93 | 1,799.82 | 1,707.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 263.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,163.72 | 1,883.93 | 1,799.82 | 1,707.80 | |
| 负债合计 | 35,167.92 | 48,133.11 | 50,613.22 | 49,371.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 资本公积 | 20,628.07 | 20,628.07 | 20,628.07 | 20,628.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,087.28 | 7,087.28 | 7,087.28 | 7,087.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,330.19 | 7,048.99 | 6,832.56 | 6,375.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,545.54 | 56,264.34 | 56,047.91 | 55,590.44 | |
| 少数股东权益 | 23,791.07 | 23,432.13 | 23,055.70 | 24,157.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,336.60 | 79,696.46 | 79,103.61 | 79,747.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,184.86 | 127,829.57 | 129,716.83 | 129,119.25 | |
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