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中材科技(002080) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,250.34 | 60,370.42 | 39,574.60 | 64,633.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 117,373.70 | 139,144.80 | 150,176.45 | 142,832.88 | |
应收账款 | 166,412.33 | 180,628.20 | 138,567.70 | 129,593.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,655.19 | 15,648.62 | 19,714.47 | 18,851.28 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 32.88 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,532.52 | 2,086.50 | 2,631.88 | 2,360.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,605.54 | 143,203.43 | 143,758.44 | 124,709.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,193.91 | 3,561.00 | 2,993.55 | 2,206.53 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,608.27 | 4,443.90 | 4,547.02 | 2,939.77 | |
流动资产合计 | 474,664.68 | 549,086.86 | 501,964.11 | 488,127.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 693.12 | 693.12 | 693.12 | 693.12 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 10,903.10 | 9,869.92 | 14,102.80 | 14,594.58 | |
长期股权投资 | 2,432.17 | 2,420.89 | 2,401.30 | 2,378.35 | |
投资性房地产 | 2,557.57 | 2,623.81 | 2,543.03 | 2,569.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 24,197.70 | 31,400.95 | 29,125.14 | 31,677.67 | |
工程物资 | -- | 2.02 | 6.79 | 0.51 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 232,342.59 | 217,398.58 | 223,848.85 | 224,585.51 | |
固定资产清理 | 275.98 | 275.98 | 275.98 | 275.98 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,382.71 | 37,393.77 | 37,230.25 | 37,369.02 | |
开发支出 | 4,064.41 | 1,997.62 | 3,413.45 | 3,229.19 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 267.10 | 232.65 | 322.86 | 281.06 | |
递延所得税资产 | 7,969.64 | 6,467.71 | 6,164.52 | 6,080.00 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 325,086.09 | 310,777.01 | 320,128.10 | 323,734.56 | |
资产总计 | 799,750.76 | 859,863.87 | 822,092.21 | 811,862.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,500.00 | 83,500.00 | 26,600.00 | 6,005.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 132,137.48 | 149,676.66 | 153,527.33 | 167,063.89 | |
应付账款 | 135,391.31 | 172,834.64 | 161,829.47 | 132,635.36 | |
预收款项 | 8,297.79 | 7,787.56 | 10,329.93 | 13,263.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,530.00 | 7,466.19 | 7,602.73 | 6,498.26 | |
应交税费 | 8,316.78 | 5,404.90 | 3,126.37 | 2,764.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 96.04 | 2,436.64 | 3,875.02 | 3,258.97 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,189.26 | 7,212.21 | 6,405.75 | 4,845.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 3,799.37 | 3,699.37 | 5,314.37 | |
其他流动负债 | 51,023.72 | 52,432.36 | 92,297.49 | 126,568.29 | |
流动负债合计 | 433,682.38 | 492,550.52 | 469,293.47 | 468,217.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,277.90 | 16,619.74 | 17,096.76 | 22,073.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 8,463.00 | 13,153.19 | 8,541.00 | 8,541.00 | |
预计非流动负债 | 11,529.98 | 10,705.07 | 10,077.02 | 8,936.44 | |
递延所得税负债 | 745.24 | 789.20 | 775.88 | 791.05 | |
长期递延收益 | 8,139.16 | 8,691.32 | 9,497.47 | 7,999.35 | |
其他非流动负债 | 16,175.60 | 16,427.45 | 16,707.05 | 17,036.99 | |
非流动负债合计 | 57,330.88 | 66,385.96 | 62,695.18 | 65,378.60 | |
负债合计 | 491,013.26 | 558,936.48 | 531,988.65 | 533,596.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
资本公积 | 144,508.35 | 139,934.63 | 139,813.20 | 139,798.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 72.48 | 151.20 | 125.80 | 3.83 | |
盈余公积 | 8,047.61 | 6,860.50 | 6,860.50 | 6,860.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 90,253.76 | 88,795.93 | 79,822.45 | 68,974.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282,882.20 | 275,742.26 | 266,621.96 | 255,637.12 | |
少数股东权益 | 25,855.30 | 25,185.13 | 23,481.60 | 22,629.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,737.50 | 300,927.39 | 290,103.56 | 278,266.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 799,750.76 | 859,863.87 | 822,092.21 | 811,862.55 |
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