中材科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中材科技(002080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,690.201,116,761.71693,769.56450,115.57159,593.27
收到的税费返还2,910.409,166.217,021.945,906.914,836.72
收到的其他与经营活动有关的现金37,830.4299,806.1255,813.0033,715.0520,623.68
经营活动现金流入小计280,431.031,225,734.04756,604.50489,737.53185,053.66
购买商品、接受劳务支付的现金155,675.66577,175.11401,384.68269,352.07122,770.71
支付给职工以及为职工支付的现金55,510.62195,922.15141,078.7697,209.3353,255.68
支付的各项税费21,672.3670,679.2156,831.3945,483.0725,479.20
支付的其他与经营活动有关的现金30,702.3185,001.2259,320.5935,813.0225,413.77
经营活动现金流出小计263,560.94928,777.69658,615.42447,857.50226,919.35
经营活动产生的现金流量净额16,870.08296,956.3597,989.0841,880.03-41,865.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,098.55------
取得投资收益所收到的现金--827.40292.19271.728.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.636,904.52848.33786.34781.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150.0057,000.0059,471.6848,225.4624,536.71
投资活动现金流入小计157.6366,830.4760,612.2049,283.5225,326.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,296.01217,668.24145,318.6079,447.7853,243.21
投资所支付的现金--20,511.3818,169.1818,169.183,544.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--104,550.8296,247.99----
支付的其他与投资活动有关的现金--52,251.7543,028.7538,528.7516,517.25
投资活动现金流出小计73,296.01394,982.19302,764.52136,145.7173,304.64
投资活动产生的现金流量净额-73,138.38-328,151.71-242,152.32-86,862.19-47,978.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,964.22--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,964.22--------
取得借款收到的现金168,762.24834,836.87624,826.10284,513.82162,980.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,407.008,737.219,737.211,000.0120,213.37
筹资活动现金流入小计185,133.46843,574.07634,563.31285,513.82183,193.78
偿还债务支付的现金85,822.45626,457.91364,572.73190,150.5068,751.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,511.1573,763.7861,626.4351,800.486,821.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--306.21------
支付其他与筹资活动有关的现金313.5571,420.5845,789.09181.75179.37
筹资活动现金流出小计101,647.15771,642.28471,988.25242,132.7375,752.54
筹资活动产生的现金流量净额83,486.3171,931.79162,575.0643,381.10107,441.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.87-154.60323.92-461.77-594.39
五、现金及现金等价物净增加额27,777.8940,581.8418,735.73-2,062.8317,003.02
加:期初现金及现金等价物余额140,224.4499,642.6098,676.3898,676.3898,676.38
六、期末现金及现金等价物余额168,002.33140,224.44117,412.1296,613.56115,679.41
附注
净利润--142,847.71--66,788.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,012.56---691.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,414.83--45,264.05--
无形资产摊销--9,896.27--4,663.04--
长期待摊费用摊销--6,767.68--1,564.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,104.28---312.22--
固定资产报废损失--129.99--146.53--
公允价值变动损失---101.31--181.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,797.22--16,656.98--
投资损失--704.61--747.46--
递延所得税资产减少--921.07--883.45--
递延所得税负债增加---686.81---39.68--
存货的减少---34,261.03---54,014.28--
经营性应收项目的减少---51,727.64---64,469.11--
经营性应付项目的增加--85,345.50--24,511.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--296,956.35--41,880.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,224.44--96,613.56--
现金的期初余额--99,642.60--98,676.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,581.84---2,062.83--
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