中材科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中材科技(002080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金838,579.50524,638.60239,690.201,116,761.71693,769.56
收到的税费返还10,862.626,067.582,910.409,166.217,021.94
收到的其他与经营活动有关的现金74,352.9248,291.9237,830.4299,806.1255,813.00
经营活动现金流入小计923,795.04578,998.11280,431.031,225,734.04756,604.50
购买商品、接受劳务支付的现金489,332.09329,234.41155,675.66577,175.11401,384.68
支付给职工以及为职工支付的现金147,803.0098,328.5755,510.62195,922.15141,078.76
支付的各项税费75,140.5347,785.6321,672.3670,679.2156,831.39
支付的其他与经营活动有关的现金79,538.9946,549.4030,702.3185,001.2259,320.59
经营活动现金流出小计791,814.61521,898.02263,560.94928,777.69658,615.42
经营活动产生的现金流量净额131,980.4357,100.1016,870.08296,956.3597,989.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,098.55--
取得投资收益所收到的现金168.7876.07--827.40292.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,485.68222.237.636,904.52848.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,150.0022,150.00150.0057,000.0059,471.68
投资活动现金流入小计67,804.4622,448.31157.6366,830.4760,612.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233,615.56155,249.5373,296.01217,668.24145,318.60
投资所支付的现金------20,511.3818,169.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------104,550.8296,247.99
支付的其他与投资活动有关的现金33,013.0032,000.00--52,251.7543,028.75
投资活动现金流出小计266,628.56187,249.5373,296.01394,982.19302,764.52
投资活动产生的现金流量净额-198,824.10-164,801.23-73,138.38-328,151.71-242,152.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,423.001,950.001,964.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,423.001,950.001,964.22----
取得借款收到的现金584,024.92394,996.37168,762.24834,836.87624,826.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,931.5023,383.7014,407.008,737.219,737.21
筹资活动现金流入小计617,379.42420,330.07185,133.46843,574.07634,563.31
偿还债务支付的现金439,662.96254,210.9285,822.45626,457.91364,572.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,401.3469,677.0415,511.1573,763.7861,626.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润438.86----306.21--
支付其他与筹资活动有关的现金17,895.2411,721.30313.5571,420.5845,789.09
筹资活动现金流出小计540,959.54335,609.25101,647.15771,642.28471,988.25
筹资活动产生的现金流量净额76,419.8784,720.8283,486.3171,931.79162,575.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-429.43668.52559.87-154.60323.92
五、现金及现金等价物净增加额9,146.77-22,311.8027,777.8940,581.8418,735.73
加:期初现金及现金等价物余额140,224.44140,224.44140,224.4499,642.6098,676.38
六、期末现金及现金等价物余额149,371.21117,912.64168,002.33140,224.44117,412.12
附注
净利润--93,336.45--142,847.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--892.63--11,012.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,498.62--94,414.83--
无形资产摊销--5,960.92--9,896.27--
长期待摊费用摊销--1,827.33--6,767.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.13---5,104.28--
固定资产报废损失--88.80--129.99--
公允价值变动损失---277.48---101.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,885.20--36,797.22--
投资损失---183.02--704.61--
递延所得税资产减少--382.58--921.07--
递延所得税负债增加---87.97---686.81--
存货的减少---15,790.84---34,261.03--
经营性应收项目的减少---109,298.89---51,727.64--
经营性应付项目的增加--14,868.89--85,345.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,100.10--296,956.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,912.64--140,224.44--
现金的期初余额--140,224.44--99,642.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,311.80--40,581.84--
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