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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中材科技(002080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,579.50 | 524,638.60 | 239,690.20 | 1,116,761.71 | 693,769.56 |
收到的税费返还 | 10,862.62 | 6,067.58 | 2,910.40 | 9,166.21 | 7,021.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,352.92 | 48,291.92 | 37,830.42 | 99,806.12 | 55,813.00 |
经营活动现金流入小计 | 923,795.04 | 578,998.11 | 280,431.03 | 1,225,734.04 | 756,604.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,332.09 | 329,234.41 | 155,675.66 | 577,175.11 | 401,384.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,803.00 | 98,328.57 | 55,510.62 | 195,922.15 | 141,078.76 |
支付的各项税费 | 75,140.53 | 47,785.63 | 21,672.36 | 70,679.21 | 56,831.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,538.99 | 46,549.40 | 30,702.31 | 85,001.22 | 59,320.59 |
经营活动现金流出小计 | 791,814.61 | 521,898.02 | 263,560.94 | 928,777.69 | 658,615.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,980.43 | 57,100.10 | 16,870.08 | 296,956.35 | 97,989.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,098.55 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 168.78 | 76.07 | -- | 827.40 | 292.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,485.68 | 222.23 | 7.63 | 6,904.52 | 848.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,150.00 | 22,150.00 | 150.00 | 57,000.00 | 59,471.68 |
投资活动现金流入小计 | 67,804.46 | 22,448.31 | 157.63 | 66,830.47 | 60,612.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233,615.56 | 155,249.53 | 73,296.01 | 217,668.24 | 145,318.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,511.38 | 18,169.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 104,550.82 | 96,247.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,013.00 | 32,000.00 | -- | 52,251.75 | 43,028.75 |
投资活动现金流出小计 | 266,628.56 | 187,249.53 | 73,296.01 | 394,982.19 | 302,764.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,824.10 | -164,801.23 | -73,138.38 | -328,151.71 | -242,152.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,423.00 | 1,950.00 | 1,964.22 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,423.00 | 1,950.00 | 1,964.22 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 584,024.92 | 394,996.37 | 168,762.24 | 834,836.87 | 624,826.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,931.50 | 23,383.70 | 14,407.00 | 8,737.21 | 9,737.21 |
筹资活动现金流入小计 | 617,379.42 | 420,330.07 | 185,133.46 | 843,574.07 | 634,563.31 |
偿还债务支付的现金 | 439,662.96 | 254,210.92 | 85,822.45 | 626,457.91 | 364,572.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,401.34 | 69,677.04 | 15,511.15 | 73,763.78 | 61,626.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 438.86 | -- | -- | 306.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,895.24 | 11,721.30 | 313.55 | 71,420.58 | 45,789.09 |
筹资活动现金流出小计 | 540,959.54 | 335,609.25 | 101,647.15 | 771,642.28 | 471,988.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,419.87 | 84,720.82 | 83,486.31 | 71,931.79 | 162,575.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.43 | 668.52 | 559.87 | -154.60 | 323.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,146.77 | -22,311.80 | 27,777.89 | 40,581.84 | 18,735.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,224.44 | 140,224.44 | 140,224.44 | 99,642.60 | 98,676.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,371.21 | 117,912.64 | 168,002.33 | 140,224.44 | 117,412.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 93,336.45 | -- | 142,847.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 892.63 | -- | 11,012.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,498.62 | -- | 94,414.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,960.92 | -- | 9,896.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,827.33 | -- | 6,767.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.13 | -- | -5,104.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88.80 | -- | 129.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -277.48 | -- | -101.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,885.20 | -- | 36,797.22 | -- |
投资损失 | -- | -183.02 | -- | 704.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 382.58 | -- | 921.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -87.97 | -- | -686.81 | -- |
存货的减少 | -- | -15,790.84 | -- | -34,261.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,298.89 | -- | -51,727.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,868.89 | -- | 85,345.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,100.10 | -- | 296,956.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,912.64 | -- | 140,224.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 140,224.44 | -- | 99,642.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,311.80 | -- | 40,581.84 | -- |
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