中材科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中材科技(002080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,377,028.03838,579.50524,638.60239,690.201,116,761.71
收到的税费返还14,027.4610,862.626,067.582,910.409,166.21
收到的其他与经营活动有关的现金99,323.5274,352.9248,291.9237,830.4299,806.12
经营活动现金流入小计1,490,379.01923,795.04578,998.11280,431.031,225,734.04
购买商品、接受劳务支付的现金758,019.12489,332.09329,234.41155,675.66577,175.11
支付给职工以及为职工支付的现金201,268.29147,803.0098,328.5755,510.62195,922.15
支付的各项税费112,045.9375,140.5347,785.6321,672.3670,679.21
支付的其他与经营活动有关的现金88,948.8179,538.9946,549.4030,702.3185,001.22
经营活动现金流出小计1,160,282.14791,814.61521,898.02263,560.94928,777.69
经营活动产生的现金流量净额330,096.87131,980.4357,100.1016,870.08296,956.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41.07------2,098.55
取得投资收益所收到的现金163.64168.7876.07--827.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99,641.6135,485.68222.237.636,904.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,350.0032,150.0022,150.00150.0057,000.00
投资活动现金流入小计132,196.3267,804.4622,448.31157.6366,830.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金270,577.99233,615.56155,249.5373,296.01217,668.24
投资所支付的现金24,513.18------20,511.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,308.42------104,550.82
支付的其他与投资活动有关的现金33,013.0033,013.0032,000.00--52,251.75
投资活动现金流出小计331,412.59266,628.56187,249.5373,296.01394,982.19
投资活动产生的现金流量净额-199,216.27-198,824.10-164,801.23-73,138.38-328,151.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,423.002,423.001,950.001,964.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,423.002,423.001,950.001,964.22--
取得借款收到的现金932,740.06584,024.92394,996.37168,762.24834,836.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,597.1730,931.5023,383.7014,407.008,737.21
筹资活动现金流入小计964,760.24617,379.42420,330.07185,133.46843,574.07
偿还债务支付的现金845,893.27439,662.96254,210.9285,822.45626,457.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,068.7483,401.3469,677.0415,511.1573,763.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润438.86438.86----306.21
支付其他与筹资活动有关的现金14,392.0217,895.2411,721.30313.5571,420.58
筹资活动现金流出小计955,354.04540,959.54335,609.25101,647.15771,642.28
筹资活动产生的现金流量净额9,406.2076,419.8784,720.8283,486.3171,931.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,010.16-429.43668.52559.87-154.60
五、现金及现金等价物净增加额137,276.659,146.77-22,311.8027,777.8940,581.84
加:期初现金及现金等价物余额140,224.44140,224.44140,224.44140,224.4499,642.60
六、期末现金及现金等价物余额277,501.09149,371.21117,912.64168,002.33140,224.44
附注
净利润196,860.53--93,336.45--142,847.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36,175.81--892.63--11,012.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,719.06--46,498.62--94,414.83
无形资产摊销10,927.32--5,960.92--9,896.27
长期待摊费用摊销4,405.77--1,827.33--6,767.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,246.83---3.13---5,104.28
固定资产报废损失734.58--88.80--129.99
公允价值变动损失-877.87---277.48---101.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39,139.46--18,885.20--36,797.22
投资损失-924.69---183.02--704.61
递延所得税资产减少-584.57--382.58--921.07
递延所得税负债增加-651.02---87.97---686.81
存货的减少-8,529.16---15,790.84---34,261.03
经营性应收项目的减少-144,841.01---109,298.89---51,727.64
经营性应付项目的增加110,789.49--14,868.89--85,345.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额330,096.87--57,100.10--296,956.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额277,501.09--117,912.64--140,224.44
现金的期初余额140,224.44--140,224.44--99,642.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额137,276.65---22,311.80--40,581.84
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