上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中材科技(002080) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,654,437 | 151,830,630 | 758,881,035 | 544,214,436 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,758,324 | 3,757,124 | 37,274,579 | 28,543,191 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,412,760 | 155,587,754 | 796,155,614 | 572,757,627 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 346,923,336 | 121,845,285 | 473,702,733 | 373,292,421 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,686,076 | 40,068,674 | 168,879,778 | 107,923,762 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,492,037 | 28,061,074 | 65,350,275 | 50,075,028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,421,368 | 20,731,617 | 85,691,229 | 73,694,445 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,522,817 | 210,706,650 | 793,624,015 | 604,985,656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,889,944 | -55,118,896 | 2,531,599 | -32,228,029 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 2,216,100 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,968,285 | 4,968,285 | 1,177,680 | 877,680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,590,957 | 323,825 | 46,443,740 | 24,124,950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000 | 90,000 | 6,000,000 | 1,030,547 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,559,242 | 5,382,110 | 55,837,520 | 26,033,177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 93,862,297 | 35,810,086 | 191,545,126 | 132,272,056 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 49,367 | 0 | 812,645 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,862,297 | 35,859,453 | 227,545,126 | 169,084,701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,303,056 | -30,477,343 | -171,707,607 | -143,051,524 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 375,000,000 | 140,000,000 | 378,000,000 | 293,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 65,055 | 0 | 57,698 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,000,000 | 140,065,055 | 378,000,000 | 293,057,698 |
| 偿还债务所支付的现金 | 205,000,000 | 120,000,000 | 205,000,000 | 155,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 16,560 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,125,069 | 127,177,823 | 255,945,897 | 199,457,545 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,874,931 | 12,887,232 | 122,054,103 | 93,600,154 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 320,950 | 0 | 0 | -16,900 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,782,770 | -72,709,006 | -47,121,905 | -81,696,299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 35,569,461 | 0 | 75,067,243 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,626,703 | 0 | 7,289,574 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,013,306 | 0 | 7,854,268 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,102,535 | 0 | 29,542,949 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,632,710 | 0 | 1,713,403 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -415,206 | 0 | -8,399,420 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 64,316 | 0 |
| 财务费用 | 16,097,372 | 0 | 15,790,688 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -890,202 | 0 | -2,928,427 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -36,725,533 | 0 | -37,959,197 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -57,726,062 | 0 | -78,592,157 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,177,969 | 0 | -6,154,369 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 8,889,944 | -55,118,896 | 2,531,599 | -32,228,029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 413,872,075 | 0 | 310,593,678 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 324,089,306 | 0 | 357,715,583 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89,782,770 | -72,709,006 | -47,121,905 | -81,696,299 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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