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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,028.03 | 838,579.50 | 524,638.60 | 239,690.20 | |
| 收到的税费返还 | 14,027.46 | 10,862.62 | 6,067.58 | 2,910.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,323.52 | 74,352.92 | 48,291.92 | 37,830.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,490,379.01 | 923,795.04 | 578,998.11 | 280,431.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,019.12 | 489,332.09 | 329,234.41 | 155,675.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,268.29 | 147,803.00 | 98,328.57 | 55,510.62 | |
| 支付的各项税费 | 112,045.93 | 75,140.53 | 47,785.63 | 21,672.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,948.81 | 79,538.99 | 46,549.40 | 30,702.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,282.14 | 791,814.61 | 521,898.02 | 263,560.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,096.87 | 131,980.43 | 57,100.10 | 16,870.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.64 | 168.78 | 76.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99,641.61 | 35,485.68 | 222.23 | 7.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,350.00 | 32,150.00 | 22,150.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,196.32 | 67,804.46 | 22,448.31 | 157.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270,577.99 | 233,615.56 | 155,249.53 | 73,296.01 | |
| 投资所支付的现金 | 24,513.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,308.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,013.00 | 33,013.00 | 32,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,412.59 | 266,628.56 | 187,249.53 | 73,296.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,216.27 | -198,824.10 | -164,801.23 | -73,138.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,423.00 | 2,423.00 | 1,950.00 | 1,964.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,423.00 | 2,423.00 | 1,950.00 | 1,964.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 932,740.06 | 584,024.92 | 394,996.37 | 168,762.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,597.17 | 30,931.50 | 23,383.70 | 14,407.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 964,760.24 | 617,379.42 | 420,330.07 | 185,133.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 845,893.27 | 439,662.96 | 254,210.92 | 85,822.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,068.74 | 83,401.34 | 69,677.04 | 15,511.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 438.86 | 438.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,392.02 | 17,895.24 | 11,721.30 | 313.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 955,354.04 | 540,959.54 | 335,609.25 | 101,647.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,406.20 | 76,419.87 | 84,720.82 | 83,486.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,010.16 | -429.43 | 668.52 | 559.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,276.65 | 9,146.77 | -22,311.80 | 27,777.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,224.44 | 140,224.44 | 140,224.44 | 140,224.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,501.09 | 149,371.21 | 117,912.64 | 168,002.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,860.53 | -- | 93,336.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,175.81 | -- | 892.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,719.06 | -- | 46,498.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,927.32 | -- | 5,960.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,405.77 | -- | 1,827.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,246.83 | -- | -3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 734.58 | -- | 88.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -877.87 | -- | -277.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,139.46 | -- | 18,885.20 | -- | |
| 投资损失 | -924.69 | -- | -183.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -584.57 | -- | 382.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -651.02 | -- | -87.97 | -- | |
| 存货的减少 | -8,529.16 | -- | -15,790.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,841.01 | -- | -109,298.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,789.49 | -- | 14,868.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,096.87 | -- | 57,100.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,501.09 | -- | 117,912.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,224.44 | -- | 140,224.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,276.65 | -- | -22,311.80 | -- | |
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