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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,706,289.76 | 1,211,897.57 | 762,519.48 | 269,247.92 | |
| 收到的税费返还 | 57,512.35 | 47,104.12 | 36,588.41 | 2,511.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,004.72 | 69,015.85 | 50,701.04 | 19,734.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,855,806.83 | 1,328,017.54 | 849,808.92 | 291,493.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,646.67 | 834,330.92 | 543,927.57 | 278,209.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,533.99 | 214,257.15 | 148,931.81 | 88,260.42 | |
| 支付的各项税费 | 147,861.54 | 112,112.43 | 71,446.20 | 41,131.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,789.80 | 76,255.83 | 42,851.51 | 27,703.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,832.00 | 1,236,956.33 | 807,157.09 | 435,304.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,974.82 | 91,061.21 | 42,651.84 | -143,811.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,768.01 | 1,571.22 | 673.82 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81,355.18 | 25,769.77 | 7,534.97 | 1,252.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 975.51 | 1,067.01 | 1,067.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,335.00 | 51,398.00 | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,525.19 | 79,806.00 | 59,275.80 | 1,402.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 453,701.26 | 276,035.20 | 142,922.83 | 43,604.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 503,701.26 | 326,035.20 | 192,922.83 | 43,604.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,176.07 | -246,229.21 | -133,647.03 | -42,201.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,847.94 | 839.18 | 792.80 | 144.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,847.94 | 839.18 | 792.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,037,952.05 | 852,583.70 | 603,518.71 | 351,618.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,466.00 | 16,466.00 | 16,466.00 | 16,466.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,555,265.99 | 869,888.88 | 620,777.51 | 368,229.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948,532.30 | 543,001.07 | 351,562.73 | 121,906.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,446.27 | 145,228.03 | 132,560.95 | 11,110.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,066.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,755.04 | 85,110.31 | 14,373.07 | 164.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,196,733.61 | 773,339.41 | 498,496.75 | 133,181.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,532.38 | 96,549.47 | 122,280.77 | 235,047.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,132.72 | 4,035.68 | 2,589.35 | -597.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,463.86 | -54,582.85 | 33,874.92 | 48,436.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,931.59 | 253,931.59 | 253,931.59 | 253,931.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,395.45 | 199,348.75 | 287,806.52 | 302,368.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 373,113.17 | -- | 197,201.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,819.28 | -- | 112.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,422.59 | -- | 61,597.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,405.74 | -- | 5,281.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,873.24 | -- | 1,793.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107,660.14 | -- | -50,907.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 536.96 | -- | 86.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,299.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,621.53 | -- | 21,689.62 | -- | |
| 投资损失 | -11,972.22 | -- | -12,249.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,037.39 | -- | 2,080.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,556.60 | -- | 1,746.36 | -- | |
| 存货的减少 | -98,095.62 | -- | -117,094.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,948.92 | -- | -68,943.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,188.14 | -- | -492.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,974.82 | -- | 42,651.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 565,395.45 | -- | 287,806.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,931.59 | -- | 253,931.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,463.86 | -- | 33,874.92 | -- | |
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