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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,456.41 | 1,018,767.57 | 660,437.82 | 275,707.05 | |
| 收到的税费返还 | 11,411.87 | 11,516.36 | 4,659.24 | 2,109.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,544.87 | 62,010.38 | 39,738.99 | 18,822.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,688,413.15 | 1,092,294.31 | 704,836.06 | 296,639.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,471.73 | 616,036.50 | 366,189.64 | 178,090.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,118.96 | 178,632.36 | 121,706.18 | 67,320.20 | |
| 支付的各项税费 | 142,778.81 | 108,498.26 | 72,198.32 | 37,701.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,831.38 | 61,152.21 | 38,657.70 | 21,912.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,200.87 | 964,319.33 | 598,751.84 | 305,024.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,212.28 | 127,974.97 | 106,084.22 | -8,385.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,473.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,493.08 | 2,164.01 | 1,512.31 | 1,367.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,059.62 | 6,688.62 | 5,470.10 | 28.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,385.23 | 27,350.00 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,411.13 | 38,202.63 | 35,982.41 | 1,395.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,353.36 | 139,893.79 | 97,879.99 | 48,660.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,370.00 | 3,370.00 | 1,370.00 | 17,433.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,890.95 | 16,890.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,723.36 | 185,154.74 | 141,140.93 | 66,093.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,312.23 | -146,952.11 | -105,158.53 | -64,697.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,749.00 | 38,749.00 | 5,749.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,749.00 | 38,749.00 | 5,749.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 714,423.77 | 650,273.41 | 429,019.47 | 312,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,314.90 | 14,899.90 | 14,899.90 | 12,782.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,487.66 | 703,922.31 | 449,668.37 | 325,232.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 680,511.94 | 498,319.91 | 316,362.21 | 126,754.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,823.25 | 104,885.83 | 93,204.16 | 10,110.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,803.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,583.16 | 173,717.23 | 131,649.33 | 20,728.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,032,918.34 | 776,922.96 | 541,215.70 | 157,592.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,430.67 | -73,000.65 | -91,547.34 | 167,639.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,232.72 | -775.90 | -879.07 | 343.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,763.34 | -92,753.69 | -91,500.72 | 94,899.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,694.94 | 279,694.94 | 279,694.94 | 277,501.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,931.59 | 186,941.25 | 188,194.22 | 372,400.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 347,514.43 | -- | 190,816.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,927.08 | -- | -2,856.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,555.68 | -- | 49,775.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,914.67 | -- | 4,842.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,388.61 | -- | 1,854.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68,095.48 | -- | -23,277.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,305.82 | -- | 72.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,903.26 | -- | 19,250.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,789.73 | -- | -972.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -831.46 | -- | 244.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -316.38 | -- | -104.32 | -- | |
| 存货的减少 | 62.88 | -- | -53,032.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,375.11 | -- | -147,122.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,723.91 | -- | 65,939.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 367,212.28 | -- | 106,084.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,931.59 | -- | 188,194.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,694.94 | -- | 279,694.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,763.34 | -- | -91,500.72 | -- | |
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