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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,177.06 | 387,995.09 | |||
| 收到的税费返还 | 14,211.96 | 4,568.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,944.72 | 27,291.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,333.74 | 419,854.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,192.84 | 412,304.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,379.07 | 119,691.35 | |||
| 支付的各项税费 | 65,803.00 | 36,857.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,012.18 | 26,722.13 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,387.09 | 595,575.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,053.35 | -175,720.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.35 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,297.60 | 1,279.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,314.95 | 1,279.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326,628.61 | 163,599.62 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.95 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 326,664.55 | 163,599.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,349.60 | -162,320.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,319.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,319.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 755,303.23 | 400,200.99 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,357.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 761,979.23 | 400,200.99 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 482,555.83 | 211,161.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,133.90 | 18,471.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.74 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 618,747.47 | 229,633.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,231.75 | 170,567.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,131.64 | 365.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,039.56 | -167,107.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,140.94 | 334,904.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,101.38 | 167,796.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,308.44 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 237.16 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,251.30 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 8,889.41 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,830.49 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.56 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -21.60 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 19,170.97 | -- | |||
| 投资损失 | 545.73 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,185.25 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -117.18 | -- | |||
| 存货的减少 | -66,689.20 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 96,897.19 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -214,806.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,053.35 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 152,101.38 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 335,140.94 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -183,039.56 | -- | |||
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