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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,416.71 | 495,881.89 | 377,841.02 | 78,546.17 | |
| 收到的税费返还 | 7,414.47 | 7,203.75 | 6,062.71 | 5,323.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,996.95 | 43,248.92 | 29,805.30 | 6,920.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 835,828.13 | 546,334.55 | 413,709.04 | 90,790.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,958.29 | 350,900.82 | 268,311.07 | 72,258.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,375.11 | 92,410.52 | 61,164.09 | 19,919.50 | |
| 支付的各项税费 | 71,304.94 | 49,161.63 | 35,994.03 | 12,005.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,961.24 | 42,239.20 | 20,085.53 | 6,167.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,599.59 | 534,712.17 | 385,554.73 | 110,349.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,228.54 | 11,622.39 | 28,154.31 | -19,559.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.40 | 30.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.35 | 141.22 | 109.33 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,201.98 | 4,767.82 | 550.21 | 50.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,863.74 | 5,239.77 | 959.54 | 54.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,507.48 | 76,134.03 | 57,842.83 | 1,369.43 | |
| 投资所支付的现金 | 23,637.36 | 27,637.43 | 22,887.36 | 22,887.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,194.84 | 103,771.46 | 80,730.18 | 24,256.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,331.10 | -98,531.69 | -79,770.65 | -24,202.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,019.26 | 200,019.26 | 194,884.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,134.76 | 1,134.76 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 748,310.96 | 495,251.97 | 356,046.72 | 26,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 79,940.00 | -- | 29,978.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,081.89 | 66,682.49 | 34,777.73 | 6,648.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 999,412.11 | 841,893.72 | 585,708.94 | 63,226.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 725,257.85 | 567,765.31 | 368,941.87 | 977.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,805.97 | 36,114.41 | 26,149.90 | 5,721.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,526.60 | 4,607.59 | 4,607.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,164.32 | 66,340.67 | 65,504.05 | 2,793.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 912,228.14 | 670,220.39 | 460,595.82 | 9,492.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,183.96 | 171,673.33 | 125,113.12 | 53,734.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,144.23 | 749.34 | 584.80 | 1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,225.63 | 85,513.36 | 74,081.59 | 9,974.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,685.90 | 130,685.90 | 130,685.90 | 58,183.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,911.53 | 216,199.26 | 204,767.49 | 68,157.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,346.57 | -- | 28,046.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,491.54 | -- | 1,761.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,121.63 | -- | 37,667.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,089.69 | -- | 2,753.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,455.62 | -- | 721.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,078.30 | -- | 266.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,311.06 | -- | 18,034.64 | -- | |
| 投资损失 | -178.14 | -- | -79.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,454.13 | -- | 103.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.37 | -- | -40.92 | -- | |
| 存货的减少 | 5,687.82 | -- | -41,077.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,150.91 | -- | 315.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,491.14 | -- | -20,319.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,228.54 | -- | 28,154.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,958.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,911.53 | -- | 204,767.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,685.90 | -- | 130,685.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,225.63 | -- | 74,081.59 | -- | |
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