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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,071.74 | 611,550.50 | 396,124.39 | 160,516.53 | |
| 收到的税费返还 | 8,948.98 | 8,037.54 | 5,693.72 | 1,526.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,628.87 | 35,598.15 | 19,987.96 | 11,019.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,002,649.59 | 655,186.19 | 421,806.07 | 173,062.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,156.55 | 366,278.33 | 230,759.14 | 113,122.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,332.77 | 126,758.00 | 86,584.19 | 47,591.23 | |
| 支付的各项税费 | 69,084.90 | 56,662.41 | 32,648.00 | 15,757.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,208.41 | 53,961.57 | 35,668.45 | 19,801.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 844,782.63 | 603,660.32 | 385,659.78 | 196,272.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,866.96 | 51,525.88 | 36,146.29 | -23,209.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,595.08 | 11,461.66 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.25 | 361.72 | 5.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.05 | 115.57 | 104.13 | 43.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,985.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,087.00 | 7,687.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,367.48 | 19,625.95 | 109.14 | 43.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,904.15 | 130,120.24 | 73,195.33 | 29,156.83 | |
| 投资所支付的现金 | 8,167.34 | 2,167.34 | 1,787.34 | 1,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,516.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,018.41 | -- | -- | 49.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,606.78 | 132,287.58 | 74,982.67 | 30,986.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,239.30 | -112,661.63 | -74,873.53 | -30,942.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,819.25 | 119,522.00 | 119,522.00 | 10,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,336.34 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 575,636.48 | 449,336.48 | 245,661.48 | 131,384.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,069.27 | 430.22 | 430.19 | 0.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,525.00 | 569,288.70 | 365,613.67 | 141,434.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 638,953.66 | 421,724.96 | 260,483.99 | 117,636.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,845.67 | 52,287.39 | 42,305.92 | 7,838.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,879.01 | 429.51 | 1,533.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.42 | 170.22 | 162.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,975.75 | 474,182.57 | 302,952.09 | 125,475.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,549.24 | 95,106.13 | 62,661.58 | 15,959.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.98 | 960.40 | 485.25 | -459.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,342.11 | 34,930.78 | 24,419.59 | -38,652.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,018.50 | 112,018.50 | 112,018.50 | 112,018.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,676.38 | 146,949.28 | 136,438.08 | 73,365.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,162.16 | -- | 41,539.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,470.16 | -- | 2,726.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,039.56 | -- | 36,311.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,894.53 | -- | 3,157.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,409.02 | -- | 632.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.50 | -- | 924.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 702.29 | -- | 125.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,433.96 | -- | 19,035.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,936.22 | -- | 10.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 629.06 | -- | 253.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 494.98 | -- | -23.35 | -- | |
| 存货的减少 | 14,083.20 | -- | -45,903.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,116.70 | -- | -14,865.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,093.54 | -- | -7,777.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,866.96 | -- | 36,146.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,676.38 | -- | 136,438.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,018.50 | -- | 112,018.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,342.11 | -- | 24,419.59 | -- | |
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