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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,135.61 | 240,754.13 | 153,270.23 | 40,194.30 | |
| 收到的税费返还 | 951.32 | 628.28 | 293.32 | 143.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,454.08 | 15,371.40 | 12,244.42 | 5,906.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,541.00 | 256,753.81 | 165,807.97 | 46,244.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,131.13 | 140,207.01 | 97,562.49 | 39,381.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,951.70 | 43,523.99 | 28,674.54 | 14,945.24 | |
| 支付的各项税费 | 27,420.56 | 15,955.45 | 8,983.45 | 4,411.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,875.47 | 18,552.82 | 11,378.23 | 5,126.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,378.85 | 218,239.27 | 146,598.71 | 63,864.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,162.15 | 38,514.54 | 19,209.26 | -17,620.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.79 | 88.51 | 78.19 | 43.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,747.18 | 11,554.18 | 12,993.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,831.21 | 11,642.69 | 13,071.19 | 43.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,558.19 | 21,888.49 | 14,242.87 | 5,188.50 | |
| 投资所支付的现金 | 16,785.88 | 14,992.67 | 11,074.69 | 886.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.70 | 24.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,368.77 | 36,905.18 | 25,317.55 | 6,074.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,537.56 | -25,262.50 | -12,246.36 | -6,031.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,806.53 | 276,053.91 | 142,390.38 | 76,911.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 230,914.13 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,193.00 | -- | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,720.66 | 278,246.91 | 142,390.38 | 86,911.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,451.39 | 264,910.58 | 104,570.34 | 32,660.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,331.99 | 10,645.75 | 8,778.05 | 858.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 813.77 | 364.98 | 364.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,783.37 | 275,556.33 | 113,348.38 | 33,518.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,937.28 | 2,690.58 | 29,041.99 | 53,392.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.70 | -92.22 | -7.81 | 1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,455.17 | 15,850.40 | 35,997.07 | 29,741.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,323.02 | 28,323.02 | 28,323.02 | 28,323.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,778.19 | 44,173.42 | 64,320.09 | 58,064.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,275.68 | -- | 4,384.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,423.59 | -- | 640.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,172.61 | -- | 11,538.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,323.56 | -- | 1,328.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.12 | -- | 60.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 326.85 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,252.45 | -- | 4,607.50 | -- | |
| 投资损失 | -123.15 | -- | -35.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.83 | -- | -4.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,858.34 | -- | -26,662.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,798.04 | -- | 992.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,739.65 | -- | 21,953.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 406.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,162.15 | -- | 19,209.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,778.19 | -- | 64,320.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,323.02 | -- | 28,323.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,455.17 | -- | 35,997.07 | -- | |
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