中材科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中材科技(002080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金836,524.48581,266.73382,561.33148,584.53
收到的税费返还3,651.322,817.191,589.59362.53
收到的其他与经营活动有关的现金78,458.4261,748.8531,368.9519,852.92
经营活动现金流入小计918,634.22645,832.77415,519.87168,799.99
购买商品、接受劳务支付的现金532,159.67373,265.23248,907.11116,318.12
支付给职工以及为职工支付的现金154,170.46111,595.4574,262.5639,011.25
支付的各项税费81,206.8759,498.5339,883.2518,850.75
支付的其他与经营活动有关的现金74,073.7735,904.6016,393.736,197.45
经营活动现金流出小计841,610.77580,263.80379,446.65180,377.58
经营活动产生的现金流量净额77,023.4565,568.9736,073.21-11,577.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,544.05----
取得投资收益所收到的现金632.326.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.60273.7944.6513.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,746.00------
收到的其他与投资活动有关的现金6,471.372,848.251,227.001,227.00
投资活动现金流入小计10,022.287,672.371,271.651,240.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,858.25101,651.4658,736.8432,874.48
投资所支付的现金4,760.811,477.94595.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,201.26--232.82208.95
投资活动现金流出小计160,820.32103,129.4059,564.7633,083.42
投资活动产生的现金流量净额-150,798.04-95,457.03-58,293.11-31,843.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,174.241,686.741,686.741,686.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,342.241,686.741,686.741,686.74
取得借款收到的现金614,368.78452,525.98252,959.1494,499.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,780.4324,630.5924,630.48400.11
筹资活动现金流入小计632,323.45478,843.31279,276.3696,586.14
偿还债务支付的现金540,546.88398,336.60187,985.5483,090.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,880.2636,535.9822,988.725,845.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,993.47--1,818.58--
支付其他与筹资活动有关的现金35,418.2440,260.1340,260.13--
筹资活动现金流出小计624,845.38475,132.71251,234.3988,935.68
筹资活动产生的现金流量净额7,478.073,710.6028,041.987,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,596.52-2,140.82-1,224.47-12.33
五、现金及现金等价物净增加额-68,893.03-28,318.284,597.61-35,782.83
加:期初现金及现金等价物余额180,911.53180,911.53180,911.53180,911.53
六、期末现金及现金等价物余额112,018.50152,593.25185,509.14145,128.70
附注
净利润81,051.69--39,526.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,255.45--2,337.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,115.63--38,927.86--
无形资产摊销7,050.96--2,998.02--
长期待摊费用摊销1,883.55--685.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.98---5.20--
固定资产报废损失879.22--210.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,210.54--16,972.78--
投资损失-1,583.87---106.16--
递延所得税资产减少-2,405.44---805.08--
递延所得税负债增加-125.87---39.68--
存货的减少-30,444.95---54,311.40--
经营性应收项目的减少-64,854.00---18,146.79--
经营性应付项目的增加-53,141.54--7,829.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他18,227.07------
经营活动产生现金流量净额77,023.45--36,073.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,018.50--185,509.14--
现金的期初余额180,911.53--180,911.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,893.03--4,597.61--
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