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中材科技(002080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,524.48 | 581,266.73 | 382,561.33 | 148,584.53 | |
收到的税费返还 | 3,651.32 | 2,817.19 | 1,589.59 | 362.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,458.42 | 61,748.85 | 31,368.95 | 19,852.92 | |
经营活动现金流入小计 | 918,634.22 | 645,832.77 | 415,519.87 | 168,799.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,159.67 | 373,265.23 | 248,907.11 | 116,318.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,170.46 | 111,595.45 | 74,262.56 | 39,011.25 | |
支付的各项税费 | 81,206.87 | 59,498.53 | 39,883.25 | 18,850.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,073.77 | 35,904.60 | 16,393.73 | 6,197.45 | |
经营活动现金流出小计 | 841,610.77 | 580,263.80 | 379,446.65 | 180,377.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,023.45 | 65,568.97 | 36,073.21 | -11,577.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,544.05 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 632.32 | 6.27 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.60 | 273.79 | 44.65 | 13.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,746.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,471.37 | 2,848.25 | 1,227.00 | 1,227.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,022.28 | 7,672.37 | 1,271.65 | 1,240.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,858.25 | 101,651.46 | 58,736.84 | 32,874.48 | |
投资所支付的现金 | 4,760.81 | 1,477.94 | 595.10 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,201.26 | -- | 232.82 | 208.95 | |
投资活动现金流出小计 | 160,820.32 | 103,129.40 | 59,564.76 | 33,083.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,798.04 | -95,457.03 | -58,293.11 | -31,843.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,174.24 | 1,686.74 | 1,686.74 | 1,686.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,342.24 | 1,686.74 | 1,686.74 | 1,686.74 | |
取得借款收到的现金 | 614,368.78 | 452,525.98 | 252,959.14 | 94,499.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,780.43 | 24,630.59 | 24,630.48 | 400.11 | |
筹资活动现金流入小计 | 632,323.45 | 478,843.31 | 279,276.36 | 96,586.14 | |
偿还债务支付的现金 | 540,546.88 | 398,336.60 | 187,985.54 | 83,090.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,880.26 | 36,535.98 | 22,988.72 | 5,845.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,993.47 | -- | 1,818.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,418.24 | 40,260.13 | 40,260.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 624,845.38 | 475,132.71 | 251,234.39 | 88,935.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,478.07 | 3,710.60 | 28,041.98 | 7,650.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,596.52 | -2,140.82 | -1,224.47 | -12.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,893.03 | -28,318.28 | 4,597.61 | -35,782.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,911.53 | 180,911.53 | 180,911.53 | 180,911.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,018.50 | 152,593.25 | 185,509.14 | 145,128.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,051.69 | -- | 39,526.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,255.45 | -- | 2,337.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,115.63 | -- | 38,927.86 | -- | |
无形资产摊销 | 7,050.96 | -- | 2,998.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,883.55 | -- | 685.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.98 | -- | -5.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 879.22 | -- | 210.70 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,210.54 | -- | 16,972.78 | -- | |
投资损失 | -1,583.87 | -- | -106.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,405.44 | -- | -805.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -125.87 | -- | -39.68 | -- | |
存货的减少 | -30,444.95 | -- | -54,311.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -64,854.00 | -- | -18,146.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -53,141.54 | -- | 7,829.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 18,227.07 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 77,023.45 | -- | 36,073.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,018.50 | -- | 185,509.14 | -- | |
现金的期初余额 | 180,911.53 | -- | 180,911.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -68,893.03 | -- | 4,597.61 | -- |
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