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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,761.71 | 693,769.56 | 450,115.57 | 159,593.27 | |
| 收到的税费返还 | 9,166.21 | 7,021.94 | 5,906.91 | 4,836.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,806.12 | 55,813.00 | 33,715.05 | 20,623.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,734.04 | 756,604.50 | 489,737.53 | 185,053.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,175.11 | 401,384.68 | 269,352.07 | 122,770.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,922.15 | 141,078.76 | 97,209.33 | 53,255.68 | |
| 支付的各项税费 | 70,679.21 | 56,831.39 | 45,483.07 | 25,479.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,001.22 | 59,320.59 | 35,813.02 | 25,413.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928,777.69 | 658,615.42 | 447,857.50 | 226,919.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,956.35 | 97,989.08 | 41,880.03 | -41,865.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,098.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.40 | 292.19 | 271.72 | 8.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,904.52 | 848.33 | 786.34 | 781.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 59,471.68 | 48,225.46 | 24,536.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,830.47 | 60,612.20 | 49,283.52 | 25,326.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,668.24 | 145,318.60 | 79,447.78 | 53,243.21 | |
| 投资所支付的现金 | 20,511.38 | 18,169.18 | 18,169.18 | 3,544.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,550.82 | 96,247.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,251.75 | 43,028.75 | 38,528.75 | 16,517.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,982.19 | 302,764.52 | 136,145.71 | 73,304.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,151.71 | -242,152.32 | -86,862.19 | -47,978.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 834,836.87 | 624,826.10 | 284,513.82 | 162,980.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,737.21 | 9,737.21 | 1,000.01 | 20,213.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,574.07 | 634,563.31 | 285,513.82 | 183,193.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,457.91 | 364,572.73 | 190,150.50 | 68,751.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,763.78 | 61,626.43 | 51,800.48 | 6,821.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,420.58 | 45,789.09 | 181.75 | 179.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 771,642.28 | 471,988.25 | 242,132.73 | 75,752.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,931.79 | 162,575.06 | 43,381.10 | 107,441.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.60 | 323.92 | -461.77 | -594.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,581.84 | 18,735.73 | -2,062.83 | 17,003.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,642.60 | 98,676.38 | 98,676.38 | 98,676.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,224.44 | 117,412.12 | 96,613.56 | 115,679.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,847.71 | -- | 66,788.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,012.56 | -- | -691.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,414.83 | -- | 45,264.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,896.27 | -- | 4,663.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,767.68 | -- | 1,564.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,104.28 | -- | -312.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.99 | -- | 146.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.31 | -- | 181.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,797.22 | -- | 16,656.98 | -- | |
| 投资损失 | 704.61 | -- | 747.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 921.07 | -- | 883.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -686.81 | -- | -39.68 | -- | |
| 存货的减少 | -34,261.03 | -- | -54,014.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,727.64 | -- | -64,469.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,345.50 | -- | 24,511.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 296,956.35 | -- | 41,880.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,224.44 | -- | 96,613.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,642.60 | -- | 98,676.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,581.84 | -- | -2,062.83 | -- | |
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