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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,601.39 | 365,314.98 | 252,671.97 | 125,423.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,694.33 | 3,485.06 | 3,330.52 | 1,868.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,304.32 | 19,434.71 | 13,026.02 | 4,620.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,600.04 | 388,234.75 | 269,028.51 | 131,912.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,504.29 | 233,830.08 | 149,970.33 | 59,204.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,215.88 | 53,416.53 | 35,540.62 | 19,248.89 | |
| 支付的各项税费 | 42,465.87 | 30,390.28 | 19,621.28 | 7,818.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,118.62 | 21,817.79 | 12,057.32 | 7,018.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,304.67 | 339,454.69 | 217,189.55 | 93,290.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,295.37 | 48,780.06 | 51,838.96 | 38,622.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.45 | 256.88 | 4.30 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,386.47 | 4,686.41 | 613.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,695.92 | 4,943.30 | 617.60 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,656.83 | 20,659.85 | 15,107.28 | 8,111.44 | |
| 投资所支付的现金 | 846.15 | 243.50 | 243.50 | 102.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,597.06 | 20,903.35 | 15,350.78 | 8,213.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,901.14 | -15,960.06 | -14,733.18 | -8,213.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,730.00 | 1,730.00 | 552.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,730.00 | 1,730.00 | 552.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,287.96 | 104,105.00 | 20,605.00 | 5.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,962.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,920.23 | 5,127.00 | -- | 329.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,900.69 | 110,962.00 | 21,157.00 | 334.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 280,084.60 | 127,153.39 | 60,176.37 | 18,577.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,848.78 | 11,784.90 | 8,458.25 | 713.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,594.09 | -- | 1,587.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,933.38 | 138,938.29 | 68,634.63 | 19,290.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,032.69 | -27,976.29 | -47,477.63 | -18,956.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.52 | 26.65 | 5.41 | -5.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,405.05 | 4,870.37 | -10,366.43 | 11,447.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,778.19 | 47,778.19 | 47,778.19 | 47,778.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,183.24 | 52,648.55 | 37,411.76 | 59,225.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,681.67 | -- | 20,549.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,096.02 | -- | 664.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,540.94 | -- | 15,142.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,068.03 | -- | 1,897.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.79 | -- | 76.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 283.18 | -- | 62.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,805.95 | -- | 4,338.00 | -- | |
| 投资损失 | -159.77 | -- | -22.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,860.11 | -- | -54.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.17 | -- | |
| 存货的减少 | -3,112.29 | -- | -44,264.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,631.37 | -- | 5,133.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,759.40 | -- | 48,330.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,295.37 | -- | 51,838.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,183.24 | -- | 37,411.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,778.19 | -- | 47,778.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,405.05 | -- | -10,366.43 | -- | |
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