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| 中材科技(002080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,339.17 | 180,798.67 | 209,358.17 | 170,170.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 516,198.01 | -- | 422,363.10 | -- | |
| 应收票据 | 240,646.59 | 177,095.31 | 166,665.30 | 173,162.83 | |
| 应收账款 | 275,551.42 | 289,456.28 | 255,697.80 | 254,064.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,634.20 | 44,458.70 | 46,048.76 | 40,945.90 | |
| 其他应收款(合计) | 15,153.43 | -- | 16,162.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 265.71 | 58.70 | 58.70 | 62.30 | |
| 其他应收款 | 14,887.72 | 12,152.55 | 16,104.17 | 12,515.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,117.75 | 206,484.59 | 204,905.24 | 179,940.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,011.99 | 5,748.47 | 7,756.42 | 7,756.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,203.36 | 7,615.30 | 7,817.55 | 2,141.49 | |
| 流动资产合计 | 908,657.91 | 923,868.57 | 914,412.11 | 840,760.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,433.12 | 1,633.12 | 1,033.12 | 993.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,501.88 | 2,521.93 | 5,268.47 | 4,929.20 | |
| 长期股权投资 | 6,217.33 | 4,448.50 | 4,184.61 | 3,516.32 | |
| 投资性房地产 | 10,189.55 | 8,787.45 | 8,867.08 | 2,777.63 | |
| 在建工程(合计) | 60,361.75 | -- | 69,935.81 | -- | |
| 在建工程 | 60,361.75 | 114,907.96 | 69,935.81 | 195,508.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,100,509.47 | -- | 1,023,509.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,100,509.47 | 1,028,952.84 | 1,023,079.95 | 886,464.28 | |
| 固定资产清理 | -- | 493.90 | 429.88 | 276.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,790.83 | 99,343.87 | 100,547.56 | 101,392.75 | |
| 开发支出 | 14,790.64 | 16,589.49 | 12,763.40 | 10,298.96 | |
| 商誉 | 2,286.77 | 2,286.77 | 2,286.77 | 2,286.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,876.60 | 2,581.42 | 2,527.11 | 2,207.89 | |
| 递延所得税资产 | 20,504.72 | 18,891.38 | 18,979.04 | 18,186.90 | |
| 其他非流动资产 | 5,860.77 | 7,140.11 | 7,252.94 | 7,140.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,335,323.41 | 1,308,578.72 | 1,257,155.75 | 1,235,978.03 | |
| 资产总计 | 2,243,981.32 | 2,232,447.28 | 2,171,567.86 | 2,076,738.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 393,384.61 | 377,130.50 | 306,489.30 | 277,699.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 401,231.78 | -- | 389,603.92 | -- | |
| 应付票据 | 169,963.42 | 187,820.14 | 178,892.78 | 202,407.83 | |
| 应付账款 | 231,268.36 | 215,453.26 | 210,711.14 | 187,413.56 | |
| 预收款项 | 36,121.87 | 30,231.32 | 22,699.35 | 19,442.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,564.22 | 21,927.26 | 21,781.90 | 19,159.50 | |
| 应交税费 | 12,115.74 | 10,720.53 | 11,104.90 | 7,399.37 | |
| 其他应付款(合计) | 19,432.58 | -- | 36,593.76 | -- | |
| 应付利息 | 1,771.07 | 868.03 | 4,801.72 | 3,434.98 | |
| 应付股利 | 684.73 | 684.81 | 684.81 | 689.89 | |
| 其他应付款 | 16,976.78 | 43,724.23 | 31,107.23 | 26,908.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,467.34 | 30,106.77 | 67,083.35 | 74,817.15 | |
| 其他流动负债 | 12,057.25 | 11,921.62 | 92,699.61 | 92,387.52 | |
| 流动负债合计 | 957,375.39 | 930,588.46 | 948,056.09 | 911,760.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 243,009.46 | 280,458.73 | 238,382.14 | 193,776.15 | |
| 应付债券 | 69,753.12 | 69,716.54 | 69,681.68 | 69,648.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,928.73 | -- | 11,796.05 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 11,928.73 | 21,881.49 | 11,796.05 | 12,107.43 | |
| 预计非流动负债 | 19,777.95 | 13,249.93 | 12,981.70 | 13,183.11 | |
| 递延所得税负债 | 1,511.53 | 1,637.40 | 1,597.71 | 1,637.40 | |
| 长期递延收益 | 14,424.29 | 16,622.31 | 16,033.42 | 14,706.27 | |
| 其他非流动负债 | 13,736.84 | 14,090.84 | 14,463.91 | 14,877.32 | |
| 非流动负债合计 | 374,141.91 | 417,657.24 | 364,936.62 | 319,935.94 | |
| 负债合计 | 1,331,517.30 | 1,348,245.70 | 1,312,992.70 | 1,231,696.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,679.02 | 80,679.02 | 80,679.02 | 80,679.02 | |
| 资本公积 | 563,578.31 | 554,747.87 | 552,837.87 | 552,837.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,205.79 | -1,127.55 | -1,149.76 | -1,065.87 | |
| 专项储备 | 1,694.16 | 1,711.37 | 1,672.36 | 1,822.41 | |
| 盈余公积 | 21,341.79 | 21,341.79 | 21,341.79 | 21,341.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,190.29 | 194,459.55 | 171,815.98 | 157,440.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 877,277.78 | 851,812.05 | 827,197.26 | 813,055.67 | |
| 少数股东权益 | 35,186.24 | 32,389.53 | 31,377.90 | 31,986.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 912,464.02 | 884,201.58 | 858,575.16 | 845,042.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,243,981.32 | 2,232,447.28 | 2,171,567.86 | 2,076,738.71 | |
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