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| 中材科技(002080) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,044.21 | 246,453.56 | 227,574.55 | 80,224.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 409,688.44 | -- | 401,584.81 | -- | |
| 应收票据 | 189,906.07 | 174,039.33 | 177,682.62 | 120,316.71 | |
| 应收账款 | 219,782.37 | 252,218.52 | 223,902.19 | 149,701.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,757.89 | 35,369.08 | 16,555.69 | 12,421.27 | |
| 其他应收款(合计) | 12,733.97 | -- | 12,656.07 | -- | |
| 应收利息 | 39.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 62.30 | 100.26 | 100.26 | 32.88 | |
| 其他应收款 | 12,631.74 | 13,246.24 | 12,555.81 | 12,037.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,215.07 | 192,653.26 | 199,328.30 | 131,878.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,756.42 | 9,260.38 | 3,598.90 | 3,617.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,285.29 | 2,795.19 | 5,673.23 | 3,530.14 | |
| 流动资产合计 | 843,481.29 | 926,135.82 | 866,971.54 | 513,759.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 993.12 | 993.12 | 993.12 | 693.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,714.55 | 2,850.61 | 11,423.90 | 11,117.34 | |
| 长期股权投资 | 3,585.27 | 3,978.39 | 2,753.39 | 2,396.04 | |
| 投资性房地产 | 2,794.22 | 2,748.69 | 2,739.87 | 2,686.31 | |
| 在建工程(合计) | 100,691.98 | -- | 142,226.21 | -- | |
| 在建工程 | 100,691.98 | 169,703.29 | 142,226.21 | 22,317.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 959,200.67 | -- | 904,515.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 958,924.60 | 879,514.62 | 904,099.97 | 229,039.24 | |
| 固定资产清理 | 276.07 | 415.10 | 415.85 | 275.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,910.16 | 92,329.24 | 93,467.69 | 40,371.24 | |
| 开发支出 | 9,452.86 | 8,161.07 | 4,658.51 | 4,187.68 | |
| 商誉 | 2,286.77 | 2,286.77 | 2,286.77 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,279.77 | 2,559.73 | 1,741.22 | 248.93 | |
| 递延所得税资产 | 18,173.96 | 15,146.79 | 14,616.06 | 8,002.89 | |
| 其他非流动资产 | 7,140.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,214,223.43 | 1,180,687.42 | 1,181,422.54 | 321,336.07 | |
| 资产总计 | 2,057,704.71 | 2,106,823.24 | 2,048,394.09 | 835,095.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,100.00 | 269,580.00 | 285,169.93 | 101,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 374,859.36 | -- | 420,012.03 | -- | |
| 应付票据 | 190,516.08 | 194,486.86 | 218,725.77 | 133,770.20 | |
| 应付账款 | 184,343.28 | 203,388.20 | 201,286.26 | 123,185.04 | |
| 预收款项 | 17,399.14 | 18,541.45 | 14,424.17 | 11,053.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,754.76 | 17,084.22 | 16,513.49 | 7,313.15 | |
| 应交税费 | 14,433.36 | 9,030.25 | 6,049.36 | 4,403.21 | |
| 其他应付款(合计) | 20,785.79 | -- | 15,866.49 | -- | |
| 应付利息 | 2,161.85 | 1,370.79 | 720.35 | 641.19 | |
| 应付股利 | 684.81 | 689.89 | 689.89 | -- | |
| 其他应付款 | 17,939.14 | 36,115.92 | 14,456.26 | 15,769.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,528.55 | 37,213.94 | 52,512.29 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 93,095.35 | 102,083.15 | 97,529.05 | 80,573.83 | |
| 流动负债合计 | 917,956.31 | 889,584.66 | 908,076.81 | 478,309.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184,006.50 | 254,216.85 | 257,403.87 | 18,020.88 | |
| 应付债券 | 69,611.94 | 69,584.05 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,198.36 | -- | 11,456.17 | -- | |
| 长期应付款 | 1,206.26 | 1,937.13 | 2,802.61 | -- | |
| 专项应付款 | 10,992.10 | 9,907.66 | 8,653.57 | 8,463.00 | |
| 预计非流动负债 | 13,418.40 | 13,831.70 | 12,878.89 | 11,789.31 | |
| 递延所得税负债 | 1,637.40 | 1,763.94 | 1,723.02 | 745.24 | |
| 长期递延收益 | 15,157.32 | 18,357.89 | 17,464.39 | 8,373.87 | |
| 其他非流动负债 | 15,241.41 | 15,255.99 | 15,447.64 | 15,840.15 | |
| 非流动负债合计 | 311,271.33 | 384,855.20 | 316,373.98 | 63,232.45 | |
| 负债合计 | 1,229,227.64 | 1,274,439.87 | 1,224,450.79 | 541,542.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,679.02 | 80,679.02 | 80,679.02 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 552,837.87 | 551,941.87 | 551,992.26 | 143,934.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,128.64 | -892.01 | -1,267.10 | -- | |
| 专项储备 | 1,641.61 | 1,550.92 | 1,486.95 | 193.65 | |
| 盈余公积 | 21,341.79 | 16,169.95 | 16,169.95 | 8,047.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,740.01 | 154,417.56 | 147,805.56 | 93,151.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 799,111.66 | 803,867.31 | 796,866.63 | 285,326.78 | |
| 少数股东权益 | 29,365.41 | 28,516.06 | 27,076.67 | 8,226.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 828,477.07 | 832,383.38 | 823,943.30 | 293,553.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,057,704.71 | 2,106,823.24 | 2,048,394.09 | 835,095.84 | |
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