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| 天康生物(002100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 331,950.12 | 592,263.34 | 244,712.78 | 232,243.68 | |
| 交易性金融资产 | 65,093.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 1,105.49 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,909.90 | 76,171.70 | 54,650.13 | 57,738.89 | |
| 应收票据 | 1,088.39 | 218.11 | 487.84 | 1,489.01 | |
| 应收账款 | 38,821.51 | 75,953.59 | 54,162.29 | 56,249.88 | |
| 应收款项融资 | 271.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 113,570.95 | 78,836.66 | 51,777.15 | 87,963.97 | |
| 其他应收款(合计) | 29,993.70 | 34,096.65 | 31,091.90 | 37,573.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,993.70 | -- | 31,091.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 604,216.68 | 393,218.21 | 513,464.62 | 581,148.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,494.56 | 40,243.30 | 49,207.43 | 52,059.37 | |
| 流动资产合计 | 1,239,607.11 | 1,214,829.86 | 944,904.00 | 1,048,727.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,544.51 | 13,282.82 | 12,579.81 | 12,415.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,513.65 | 57,809.56 | 44,809.44 | 96,436.38 | |
| 在建工程 | 42,513.65 | -- | 44,809.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 512,610.35 | 483,309.54 | 489,926.59 | 424,371.60 | |
| 固定资产净额 | 512,610.35 | -- | 489,926.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 35,900.48 | 38,506.90 | 44,049.86 | 40,839.70 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,271.40 | 49,852.31 | 47,241.95 | 48,773.17 | |
| 无形资产 | 26,840.42 | 27,436.07 | 27,934.17 | 28,067.73 | |
| 开发支出 | 775.00 | 5,049.21 | 4,823.59 | 2,923.59 | |
| 商誉 | 2,224.23 | 2,224.23 | 2,224.23 | 2,224.23 | |
| 长期待摊费用 | 2,307.63 | 2,256.61 | 2,549.62 | 2,247.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,910.74 | 1,798.13 | 1,830.50 | 1,999.97 | |
| 其他非流动资产 | 4,690.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 696,588.53 | 681,525.37 | 677,969.76 | 660,299.25 | |
| 资产总计 | 1,936,195.64 | 1,896,355.23 | 1,622,873.76 | 1,709,026.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 321,450.78 | 314,700.00 | 323,464.00 | 380,724.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,110.85 | 51,866.99 | 43,248.27 | 56,408.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 61,110.85 | 51,866.99 | 43,248.27 | 56,408.03 | |
| 预收款项 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,324.47 | 27,945.49 | 28,034.42 | 29,636.05 | |
| 应交税费 | 2,461.83 | 1,052.54 | 1,559.06 | 2,738.27 | |
| 其他应付款(合计) | 73,410.69 | 72,692.91 | 66,723.11 | 55,777.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 292.09 | -- | 4,829.91 | -- | |
| 其他应付款 | 73,118.60 | -- | 61,893.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,668.35 | 60,272.61 | 75,208.63 | 55,865.80 | |
| 其他流动负债 | 10,589.73 | 6,604.22 | 6,636.52 | 7,737.72 | |
| 流动负债合计 | 620,805.35 | 588,581.79 | 603,085.65 | 672,095.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 313,300.00 | 288,826.94 | 204,500.00 | 225,400.00 | |
| 应付债券 | -- | 9,070.76 | 9,122.75 | 9,266.54 | |
| 租赁负债 | 30,253.45 | 35,826.91 | 35,093.27 | 34,174.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.53 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | |
| 长期递延收益 | 8,750.73 | 8,352.04 | 7,692.66 | 7,671.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 352,389.71 | 342,115.72 | 256,447.75 | 276,551.37 | |
| 负债合计 | 973,195.06 | 930,697.52 | 859,533.40 | 948,646.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,433.92 | 135,433.89 | 135,427.63 | 135,410.05 | |
| 资本公积 | 384,244.05 | 380,005.40 | 330,250.61 | 330,118.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 142.20 | -2,194.36 | -3,718.41 | -8,874.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,907.54 | 27,649.11 | 27,649.11 | 27,649.11 | |
| 一般风险准备 | 385.44 | 345.61 | 345.61 | 345.61 | |
| 未分配利润 | 227,058.84 | 247,858.41 | 212,314.49 | 215,101.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 791,532.46 | 789,458.54 | 702,631.71 | 700,119.14 | |
| 少数股东权益 | 171,468.11 | 176,199.17 | 60,708.65 | 60,260.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 963,000.58 | 965,657.72 | 763,340.36 | 760,379.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,936,195.64 | 1,896,355.23 | 1,622,873.76 | 1,709,026.75 | |
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