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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,421.40 | 15,595.99 | 18,054.83 | 23,082.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 227.98 | 1,678.01 | 113.84 | |
| 应收账款 | 12,438.96 | 17,888.61 | 14,548.41 | 16,256.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,021.67 | 3,036.54 | 6,139.21 | 3,527.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,823.24 | 3,898.12 | 3,666.74 | 4,644.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,316.10 | 48,372.94 | 44,699.22 | 48,148.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 546.98 | 406.34 | 613.94 | 567.47 | |
| 流动资产合计 | 71,568.75 | 89,426.53 | 89,400.37 | 96,340.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,655.22 | 3,986.68 | 6,030.25 | 6,335.20 | |
| 投资性房地产 | 60,342.53 | 32,649.44 | 10,135.79 | 9,767.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 401.01 | 3,127.90 | 2,246.05 | 604.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,640.26 | 40,244.89 | 40,622.04 | 41,090.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,824.21 | 4,007.34 | 4,037.29 | 4,517.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,928.55 | 1,928.55 | 1,928.55 | 1,928.55 | |
| 长期待摊费用 | 4,508.28 | 4,809.13 | 5,433.26 | 5,821.14 | |
| 递延所得税资产 | 7,132.37 | 7,036.01 | 6,230.26 | 3,669.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 24.31 | |
| 非流动资产合计 | 123,432.42 | 97,789.95 | 76,663.48 | 73,758.76 | |
| 资产总计 | 195,001.18 | 187,216.48 | 166,063.85 | 170,099.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,515.50 | 53,550.39 | 56,539.09 | 58,800.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,658.55 | 27,790.96 | 27,185.01 | 28,349.18 | |
| 应付账款 | 19,029.79 | 18,861.74 | 20,119.26 | 19,841.28 | |
| 预收款项 | 758.70 | 1,694.16 | 724.31 | 1,338.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,023.92 | 1,272.89 | 1,153.13 | 1,072.31 | |
| 应交税费 | 1,075.19 | 178.66 | 48.66 | 883.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.73 | 36.13 | 36.13 | 66.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,835.87 | 14,661.05 | 6,765.92 | 7,617.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,352.56 | -- | -- | 912.44 | |
| 其他流动负债 | 2,325.56 | 2,572.25 | 2,941.90 | 2,112.16 | |
| 流动负债合计 | 113,681.37 | 120,618.24 | 115,513.41 | 120,994.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64.82 | 276.58 | 349.95 | 413.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 773.12 | 506.91 | 506.91 | 506.91 | |
| 递延所得税负债 | 10,981.97 | 5,802.58 | 247.14 | 247.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,064.85 | 1,220.00 | 1,220.00 | 900.00 | |
| 非流动负债合计 | 15,584.77 | 12,706.06 | 7,223.99 | 2,067.52 | |
| 负债合计 | 129,266.14 | 133,324.30 | 122,737.40 | 123,061.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,926.00 | 40,926.00 | 40,926.00 | 40,926.00 | |
| 资本公积 | 9,894.44 | 8,671.26 | 10,049.80 | 9,629.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,509.04 | 1,509.04 | 1,509.40 | 1,509.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,114.58 | -491.77 | -12,634.48 | 8,331.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,444.06 | 50,614.53 | 39,850.72 | 60,396.56 | |
| 少数股东权益 | 3,290.97 | 3,277.65 | 3,475.73 | 3,502.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,735.04 | 53,892.18 | 43,326.45 | 63,898.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,001.18 | 187,216.48 | 166,063.85 | 170,099.34 | |
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