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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,559.46 | 34,627.54 | 61,488.80 | 52,958.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,633.55 | 1,419.35 | 1,436.17 | 3,684.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,469.82 | -- | 43,942.10 | -- | |
| 应收票据 | 1,350.06 | 1,915.00 | 2,087.95 | 4,798.53 | |
| 应收账款 | 53,119.77 | 49,020.73 | 41,854.15 | 35,920.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,578.29 | 80,203.29 | 26,220.93 | 33,287.28 | |
| 其他应收款(合计) | 13,763.81 | -- | 28,424.20 | -- | |
| 应收利息 | 654.59 | 863.30 | 869.10 | 668.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,109.21 | 28,520.22 | 27,555.10 | 29,093.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,998.98 | 67,843.63 | 64,563.71 | 31,297.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,117.49 | 21,915.27 | 9,903.24 | 2,715.55 | |
| 流动资产合计 | 271,121.40 | 286,328.32 | 235,979.15 | 194,422.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 119.05 | 255.00 | 255.00 | 155.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 22,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 703.63 | 3,516.35 | 3,519.96 | 3,537.26 | |
| 投资性房地产 | 111,447.49 | 111,598.96 | 111,598.96 | 111,598.96 | |
| 在建工程(合计) | 19,098.38 | -- | 4,090.11 | -- | |
| 在建工程 | 16,901.63 | 8,276.63 | 4,090.11 | 2,714.63 | |
| 工程物资 | 2,196.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,945.20 | -- | 101,244.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 97,945.20 | 99,270.85 | 101,244.60 | 102,694.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,551.23 | 32,841.16 | 33,042.34 | 33,274.39 | |
| 开发支出 | -- | 54.31 | -- | -- | |
| 商誉 | 261,161.04 | 261,161.04 | 261,161.04 | 261,160.49 | |
| 长期待摊费用 | 2,735.44 | 2,974.42 | 3,325.70 | 3,640.74 | |
| 递延所得税资产 | 3,564.16 | 2,634.71 | 2,832.74 | 2,439.91 | |
| 其他非流动资产 | 20,639.93 | 908.38 | 908.38 | 6,102.84 | |
| 非流动资产合计 | 549,965.56 | 523,491.81 | 521,978.83 | 549,818.38 | |
| 资产总计 | 821,086.96 | 809,820.13 | 757,957.98 | 744,241.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,254.17 | 46,946.18 | 48,533.60 | 47,146.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,106.03 | -- | 51,436.49 | -- | |
| 应付票据 | 57,207.04 | 40,998.04 | 23,828.69 | 9,177.85 | |
| 应付账款 | 31,898.98 | 35,001.24 | 27,607.80 | 29,680.71 | |
| 预收款项 | 28,646.98 | 34,893.62 | 12,378.58 | 9,425.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,082.90 | 1,028.74 | 1,005.16 | 926.07 | |
| 应交税费 | 4,433.23 | 2,222.84 | 1,481.00 | 2,610.37 | |
| 其他应付款(合计) | 14,420.25 | -- | 13,753.97 | -- | |
| 应付利息 | 832.55 | 720.92 | 834.09 | 938.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,587.70 | 18,127.90 | 12,919.89 | 14,328.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,619.18 | 20,848.39 | 20,548.56 | 9,726.46 | |
| 其他流动负债 | 1,041.76 | 38.00 | 83.97 | 41.81 | |
| 流动负债合计 | 203,604.49 | 200,825.86 | 149,221.33 | 124,001.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,081.39 | 49,172.05 | 54,361.88 | 69,820.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,942.99 | -- | 14,643.08 | -- | |
| 长期应付款 | 13,942.99 | 14,042.12 | 14,643.08 | 14,747.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 329.80 | 329.80 | 329.80 | |
| 递延所得税负债 | 22,492.73 | 22,551.69 | 22,213.35 | 22,551.69 | |
| 长期递延收益 | 2,825.17 | 2,422.07 | 2,556.77 | 2,691.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,342.27 | 88,517.73 | 94,104.88 | 110,140.23 | |
| 负债合计 | 286,946.76 | 289,343.59 | 243,326.21 | 234,142.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | |
| 资本公积 | 166,130.66 | 166,130.76 | 166,130.76 | 166,130.76 | |
| 减：库存股 | 499.98 | 499.98 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,712.93 | 14,720.66 | 14,727.33 | 14,732.61 | |
| 专项储备 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | |
| 盈余公积 | 2,974.70 | 1,509.04 | 1,509.04 | 1,509.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,146.27 | 71,596.58 | 65,216.68 | 60,696.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,894.57 | 516,887.04 | 511,013.80 | 506,498.65 | |
| 少数股东权益 | 3,245.62 | 3,589.50 | 3,617.98 | 3,600.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,140.19 | 520,476.54 | 514,631.77 | 510,099.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 821,086.96 | 809,820.13 | 757,957.98 | 744,241.23 | |
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