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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,230.39 | 24,602.54 | 28,203.25 | 39,987.22 | |
| 交易性金融资产 | 1,437.10 | 2,244.47 | 1,631.60 | 938.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,842.79 | 91,483.09 | 69,360.43 | 82,389.62 | |
| 应收票据 | 13.44 | 613.44 | 1,244.36 | 415.00 | |
| 应收账款 | 41,829.36 | 90,869.65 | 68,116.06 | 81,974.62 | |
| 应收款项融资 | 148.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,294.20 | 37,472.25 | 58,349.64 | 46,085.50 | |
| 其他应收款(合计) | 15,395.61 | 19,661.32 | 1,871.12 | 4,947.09 | |
| 应收利息 | 1,498.02 | 527.34 | 226.94 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,897.58 | -- | 1,644.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,343.03 | 121,056.50 | 114,764.17 | 116,470.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,529.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,542.20 | 2,325.41 | 10,926.84 | 7,513.72 | |
| 流动资产合计 | 282,233.78 | 298,845.56 | 287,636.06 | 298,332.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,986.90 | 9,189.38 | 7,336.02 | 9,787.86 | |
| 长期股权投资 | 33,274.35 | 36,659.48 | 698.63 | 698.63 | |
| 投资性房地产 | 50,189.10 | 65,520.30 | 65,520.30 | 65,520.30 | |
| 在建工程(合计) | 4,571.32 | 8,545.55 | 5,645.39 | 6,722.87 | |
| 在建工程 | 4,571.32 | -- | 5,645.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,521.70 | 81,559.29 | 124,132.80 | 126,649.71 | |
| 固定资产净额 | 76,521.70 | -- | 124,047.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 85.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,760.29 | 26,270.69 | 31,460.41 | 31,596.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 198,471.34 | 202,727.52 | 255,704.40 | 255,704.40 | |
| 长期待摊费用 | 7,513.34 | 7,959.46 | 8,124.38 | 6,974.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,260.18 | 2,525.34 | 3,059.67 | 3,103.52 | |
| 其他非流动资产 | 113,078.70 | 92,915.52 | 19,203.03 | 12,415.79 | |
| 非流动资产合计 | 537,813.20 | 534,096.42 | 521,108.92 | 519,348.14 | |
| 资产总计 | 820,046.97 | 832,941.98 | 808,744.98 | 817,680.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,118.52 | 30,043.14 | 64,530.06 | 53,543.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,081.85 | 133,757.50 | 99,962.16 | 156,492.78 | |
| 应付票据 | 140,187.77 | 87,560.59 | 54,213.83 | -- | |
| 应付账款 | 24,894.08 | 46,196.91 | 45,748.33 | -- | |
| 预收款项 | 26,259.41 | 21,548.68 | 15,187.53 | 12,430.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,492.99 | 657.77 | 1,500.08 | 1,358.63 | |
| 应交税费 | 11,985.11 | 13,794.95 | 9,170.34 | 2,474.27 | |
| 其他应付款(合计) | 90,849.24 | 119,754.99 | 145,272.02 | 119,101.11 | |
| 应付利息 | 21,525.25 | 17,604.48 | 17,341.34 | 2,225.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,323.99 | -- | 127,930.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,739.25 | 14,206.09 | 14,488.96 | 13,180.79 | |
| 其他流动负债 | 31,861.00 | 30,337.67 | 30,337.67 | 456.67 | |
| 流动负债合计 | 377,387.38 | 364,100.79 | 380,448.82 | 359,037.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,623.22 | 22,951.74 | 23,668.86 | 67,438.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,200.00 | 2,649.53 | 4,749.53 | 4,400.00 | |
| 长期应付款 | 2,200.00 | -- | 4,400.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 349.53 | -- | |
| 预计非流动负债 | 87,915.37 | 103,059.72 | 114,024.68 | 113,323.86 | |
| 递延所得税负债 | 7,811.96 | 14,170.40 | 11,280.75 | 11,233.67 | |
| 长期递延收益 | 359.20 | 10.67 | 2,019.97 | 2,154.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,909.75 | 142,842.05 | 155,743.79 | 198,551.02 | |
| 负债合计 | 488,297.13 | 506,942.84 | 536,192.61 | 557,588.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | |
| 资本公积 | 169,895.79 | 165,980.10 | 166,230.16 | 166,130.66 | |
| 减：库存股 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | |
| 其他综合收益 | 14,509.33 | 14,694.31 | 14,706.89 | 14,715.82 | |
| 专项储备 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | |
| 盈余公积 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -131,921.24 | -136,141.47 | -172,352.55 | -184,507.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,388.59 | 310,437.64 | 274,489.20 | 262,244.12 | |
| 少数股东权益 | 13,361.26 | 15,561.51 | -1,936.83 | -2,152.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,749.84 | 325,999.15 | 272,552.37 | 260,091.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,046.97 | 832,941.98 | 808,744.98 | 817,680.30 | |
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