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| 能特科技(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,147.24 | 69,365.40 | 43,345.17 | 30,965.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,182.15 | 35,163.27 | 44,180.54 | 48,217.39 | |
| 应收票据 | -- | 250.00 | 128.90 | -- | |
| 应收账款 | 46,182.15 | 34,913.27 | 44,051.64 | 48,217.39 | |
| 应收款项融资 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,037.33 | 47,993.90 | 40,312.75 | 47,200.37 | |
| 其他应收款(合计) | 7,126.75 | 11,695.49 | 16,421.56 | 18,264.66 | |
| 应收利息 | 6,933.51 | 10,428.02 | 15,331.76 | 14,597.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 193.24 | -- | 1,089.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,179.61 | 163,453.28 | 156,819.69 | 135,860.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,408.05 | 106,033.63 | 88,226.61 | 99,710.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,718.23 | 3,335.68 | 3,658.64 | 3,304.76 | |
| 流动资产合计 | 451,839.37 | 437,040.65 | 392,964.96 | 383,522.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,220.78 | 38,557.54 | 38,293.83 | 41,859.32 | |
| 长期股权投资 | 55,761.84 | 53,240.18 | 50,971.72 | 46,375.45 | |
| 投资性房地产 | 60,172.00 | 57,935.00 | 57,935.00 | 57,935.00 | |
| 在建工程(合计) | 717.76 | 2,934.60 | 1,744.46 | 858.84 | |
| 在建工程 | 66.06 | -- | 1,525.18 | -- | |
| 工程物资 | 651.71 | -- | 219.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,401.27 | 123,244.65 | 126,170.61 | 128,921.81 | |
| 固定资产净额 | 121,401.27 | -- | 126,170.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 654.68 | 714.66 | 772.64 | 756.87 | |
| 无形资产 | 21,597.44 | 20,936.54 | 20,992.16 | 20,559.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,778.15 | 172,811.66 | 172,811.66 | 172,811.66 | |
| 长期待摊费用 | 3,585.95 | 3,776.40 | 4,022.56 | 4,309.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,282.38 | 3,493.05 | 3,335.62 | 3,384.85 | |
| 其他非流动资产 | 9,385.46 | 24,677.53 | 94,942.81 | 92,448.94 | |
| 非流动资产合计 | 463,592.33 | 502,357.78 | 572,029.05 | 570,258.05 | |
| 资产总计 | 915,431.69 | 939,398.43 | 964,994.00 | 953,780.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,933.09 | 62,120.29 | 66,699.95 | 49,586.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,758.14 | 252,772.30 | 275,062.29 | 262,518.61 | |
| 应付票据 | 209,154.95 | 220,754.00 | 234,121.32 | 227,350.21 | |
| 应付账款 | 26,603.19 | 32,018.31 | 40,940.97 | 35,168.40 | |
| 预收款项 | 413.29 | 446.27 | 486.78 | 489.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,397.12 | 1,891.53 | 1,521.92 | 1,299.42 | |
| 应交税费 | 2,925.23 | 5,730.53 | 4,356.32 | 4,937.88 | |
| 其他应付款(合计) | 68,355.17 | 65,802.70 | 78,474.20 | 81,385.08 | |
| 应付利息 | 1,186.23 | 865.50 | 2,563.50 | 22,664.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,168.94 | -- | 75,910.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268.82 | 298.33 | 1,139.15 | 1,115.46 | |
| 其他流动负债 | 1,434.08 | 1,980.11 | 1,569.67 | 32,184.38 | |
| 流动负债合计 | 392,762.30 | 408,723.88 | 440,966.42 | 455,359.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,519.66 | 70,314.43 | 69,695.31 | 62,071.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,902.24 | 1,956.07 | 2,018.53 | 2,044.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,529.01 | 17,460.95 | 17,848.48 | 48,238.16 | |
| 递延所得税负债 | 11,934.01 | 10,683.72 | 10,607.23 | 10,531.74 | |
| 长期递延收益 | 7,279.31 | 7,491.36 | 7,702.41 | 7,914.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,164.23 | 107,906.52 | 107,871.96 | 130,800.14 | |
| 负债合计 | 513,926.54 | 516,630.40 | 548,838.38 | 586,159.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | |
| 资本公积 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | |
| 减：库存股 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | |
| 其他综合收益 | 15,312.11 | 15,302.44 | 15,330.98 | 15,343.96 | |
| 专项储备 | 63.21 | 74.03 | 116.35 | 93.22 | |
| 盈余公积 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,814.63 | -42,940.71 | -49,772.31 | -97,737.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,314.83 | 408,189.91 | 401,429.17 | 353,454.26 | |
| 少数股东权益 | 15,190.32 | 14,578.12 | 14,726.46 | 14,167.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,505.16 | 422,768.03 | 416,155.63 | 367,621.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,431.69 | 939,398.43 | 964,994.00 | 953,780.88 | |
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