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| 沃华医药(002107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,438.03 | 18,452.75 | 17,502.45 | 19,588.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,488.86 | -- | 9,758.91 | -- | |
| 应收票据 | 4,154.05 | 3,423.40 | 3,264.06 | 3,666.98 | |
| 应收账款 | 6,334.80 | 7,537.90 | 6,494.85 | 5,039.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41.97 | 50.39 | 210.88 | 259.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,695.13 | -- | 1,498.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,695.13 | 2,714.91 | 1,498.01 | 1,930.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,101.60 | 5,006.93 | 5,348.00 | 5,183.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125.41 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 37,891.00 | 37,186.28 | 34,318.24 | 35,669.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,080.24 | -- | 206.28 | -- | |
| 在建工程 | 1,080.24 | 1,069.89 | 206.28 | 58.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,693.77 | -- | 21,109.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,693.77 | 21,077.65 | 21,109.72 | 21,333.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,331.61 | 5,480.83 | 5,630.04 | 5,760.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 65.30 | 86.49 | 68.71 | 68.35 | |
| 其他非流动资产 | 896.18 | 613.49 | 486.65 | 77.86 | |
| 非流动资产合计 | 32,671.65 | 32,932.89 | 32,105.95 | 31,903.01 | |
| 资产总计 | 70,562.65 | 70,119.17 | 66,424.19 | 67,572.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,065.67 | -- | 1,761.50 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,065.67 | 2,121.64 | 1,761.50 | 1,591.63 | |
| 预收款项 | 548.34 | 324.80 | 439.79 | 227.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 815.14 | 452.51 | 460.41 | 470.59 | |
| 应交税费 | 865.49 | 1,434.20 | 930.79 | 1,149.69 | |
| 其他应付款(合计) | 3,465.38 | -- | 3,194.33 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | -- | |
| 其他应付款 | 3,402.51 | 3,355.12 | 3,131.46 | 2,402.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,655.67 | 2,132.67 | 1,744.79 | 1,333.89 | |
| 流动负债合计 | 9,415.67 | 9,883.80 | 8,531.62 | 7,175.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 56.44 | 56.89 | 61.77 | 69.86 | |
| 长期应付款(合计) | 3,013.08 | -- | 3,013.08 | -- | |
| 长期应付款 | 3,013.08 | 3,013.08 | 3,013.08 | 3,013.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 170.59 | 173.81 | 177.03 | 180.25 | |
| 长期递延收益 | 643.14 | 756.29 | 610.04 | 631.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,883.25 | 4,000.08 | 3,861.93 | 3,894.39 | |
| 负债合计 | 13,298.93 | 13,883.88 | 12,393.54 | 11,069.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 713.84 | 478.89 | 478.89 | 478.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,112.17 | 11,733.22 | 10,021.67 | 12,634.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,901.61 | 48,287.71 | 46,576.17 | 49,189.45 | |
| 少数股东权益 | 8,362.11 | 7,947.58 | 7,454.48 | 7,313.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,263.72 | 56,235.29 | 54,030.64 | 56,502.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,562.65 | 70,119.17 | 66,424.19 | 67,572.19 | |
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