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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,403.61 | 106,565.26 | 82,107.94 | 56,403.42 | 27,429.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.31 | 763.44 | 498.55 | 373.18 | 98.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,421.91 | 107,328.70 | 82,606.49 | 56,776.59 | 27,529.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,603.68 | 18,183.71 | 12,851.34 | 9,191.44 | 4,046.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,006.86 | 20,893.11 | 16,202.03 | 11,099.07 | 5,568.68 |
| 支付的各项税费 | 2,757.32 | 13,425.56 | 11,096.32 | 8,089.29 | 3,942.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,605.32 | 41,901.65 | 33,269.24 | 22,804.29 | 10,850.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,973.18 | 94,404.01 | 73,418.93 | 51,184.09 | 24,408.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,448.73 | 12,924.69 | 9,187.56 | 5,592.50 | 3,120.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.33 | 3.88 | 3.70 | 3.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9.33 | 3.88 | 3.70 | 3.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.95 | 271.54 | 210.12 | 130.53 | 62.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.95 | 271.54 | 210.12 | 130.53 | 62.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.95 | -262.21 | -206.24 | -126.83 | -58.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 294.00 | 294.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 294.00 | 294.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61.36 | 51.66 | 32.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 355.36 | 345.66 | 32.53 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -355.36 | -345.66 | -32.53 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,436.78 | 12,307.11 | 8,635.65 | 5,433.14 | 3,061.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,961.60 | 27,654.49 | 27,654.49 | 27,654.49 | 27,701.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,398.39 | 39,961.60 | 36,290.14 | 33,087.63 | 30,763.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,662.76 | -- | 2,956.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 230.79 | -- | 161.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,125.95 | -- | 1,576.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.09 | -- | 61.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.18 | -- | 0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.54 | -- | 2.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.76 | -- | 41.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24.37 | -- | -22.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -535.95 | -- | -880.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,032.30 | -- | 1,453.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 262.93 | -- | 311.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,924.69 | -- | 5,592.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,961.60 | -- | 33,087.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,654.49 | -- | 27,654.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,307.11 | -- | 5,433.14 | -- |
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