沃华医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃华医药(002107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,747.1053,054.7527,705.32108,686.6780,848.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金385.08419.54182.142,559.642,655.88
经营活动现金流入小计81,132.1853,474.2927,887.47111,246.3183,504.30
购买商品、接受劳务支付的现金11,097.586,380.173,262.8420,416.9713,952.94
支付给职工以及为职工支付的现金13,789.189,471.324,737.2615,593.7711,729.32
支付的各项税费10,275.216,732.893,648.9414,060.3811,828.72
支付的其他与经营活动有关的现金33,725.8821,649.1611,348.7841,163.2731,404.50
经营活动现金流出小计68,887.8544,233.5422,997.8191,234.3868,915.48
经营活动产生的现金流量净额12,244.339,240.764,889.6620,011.9214,588.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.04116.049.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116.04116.049.04----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.02256.84199.061,907.621,706.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计332.02256.84199.061,907.621,706.79
投资活动产生的现金流量净额-215.98-140.80-190.02-1,907.62-1,706.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------18,883.5418,883.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,987.4515,007.4515,007.4515,485.5415,485.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,987.4515,007.4515,007.4534,369.0734,369.07
筹资活动产生的现金流量净额-15,987.45-15,007.45-15,007.45-34,369.07-34,369.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,959.10-5,907.50-10,307.81-16,264.77-21,487.05
加:期初现金及现金等价物余额32,621.3232,621.3232,621.3248,886.0948,886.09
六、期末现金及现金等价物余额28,662.2326,713.8222,313.5132,621.3227,399.04
附注
净利润--4,713.85--16,132.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--222.38--1,609.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,606.41--3,110.13--
无形资产摊销--101.62--194.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--26.69--1.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------469.51--
投资损失----------
递延所得税资产减少---6.16--119.69--
递延所得税负债增加---23.13--13.79--
存货的减少--845.97---5,382.65--
经营性应收项目的减少---2,941.53--6,327.59--
经营性应付项目的增加--4,598.65---2,482.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,240.76--20,011.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,713.82--32,621.32--
现金的期初余额--32,621.32--48,886.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,907.50---16,264.77--
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