| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,848.42 | 55,618.03 | 29,319.56 | 107,724.05 | 77,975.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,655.88 | 1,526.88 | 570.42 | 2,790.17 | 2,735.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,504.30 | 57,144.92 | 29,889.98 | 110,514.21 | 80,711.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,952.94 | 7,450.57 | 3,204.33 | 19,494.57 | 13,900.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,729.32 | 8,159.12 | 4,403.49 | 13,419.46 | 9,935.43 |
| 支付的各项税费 | 11,828.72 | 8,464.29 | 4,702.42 | 14,140.38 | 11,548.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,404.50 | 19,832.93 | 9,181.08 | 43,802.01 | 32,629.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,915.48 | 43,906.91 | 21,491.32 | 90,856.41 | 68,012.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,588.81 | 13,238.01 | 8,398.66 | 19,657.80 | 12,698.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,213.90 | 8,213.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 311.23 | 311.23 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,537.48 | 8,525.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,706.79 | 1,426.97 | 971.27 | 5,417.23 | 2,556.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 446.92 | 446.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,706.79 | 1,426.97 | 971.27 | 6,064.15 | 3,003.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,706.79 | -1,426.97 | -971.27 | 2,473.33 | 5,521.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,483.54 | 8,483.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,483.54 | 8,483.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,883.54 | 10,080.51 | 5,000.00 | 7,000.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,485.54 | 15,389.24 | 235.74 | 4,778.80 | 4,375.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,369.07 | 25,469.74 | 5,235.74 | 11,778.80 | 4,575.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,369.07 | -25,469.74 | -5,235.74 | -3,295.26 | 3,907.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.67 | -1.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,487.05 | -13,658.70 | 2,191.64 | 18,834.20 | 22,126.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,886.09 | 48,886.09 | 48,886.09 | 30,051.89 | 30,051.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,399.04 | 35,227.38 | 51,077.73 | 48,886.09 | 52,178.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,124.12 | -- | 18,632.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85.26 | -- | 506.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,587.68 | -- | 2,662.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.98 | -- | 154.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | 23.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 387.03 | -- | 451.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -692.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.38 | -- | 177.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.27 | -- | 44.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -798.48 | -- | -2,230.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -210.34 | -- | -3,445.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,008.34 | -- | 3,347.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,238.01 | -- | 19,657.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,227.38 | -- | 48,886.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,886.09 | -- | 30,051.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,658.70 | -- | 18,834.20 | -- |
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