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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,429.24 | 65,924.96 | 43,081.97 | 21,809.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.33 | 2,349.84 | 2,122.52 | 2,145.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,690.57 | 68,274.80 | 45,204.49 | 23,954.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,898.02 | 10,594.10 | 7,659.45 | 3,726.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,080.75 | 7,418.94 | 5,012.30 | 2,461.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,103.66 | 9,969.72 | 6,709.61 | 4,011.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,819.77 | 33,776.60 | 22,545.56 | 12,185.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,902.21 | 61,759.37 | 41,926.92 | 22,385.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,788.36 | 6,515.43 | 3,277.57 | 1,569.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.95 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,309.56 | 4,362.31 | 3,258.85 | 751.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,326.54 | 4,362.31 | 3,258.85 | 751.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,222.59 | -4,362.31 | -3,258.85 | -751.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.21 | 93.21 | 0.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.21 | 93.21 | 0.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,778.46 | 2,778.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,778.46 | 2,778.46 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,778.25 | -2,778.25 | 93.21 | 0.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,787.52 | -625.13 | 111.93 | 817.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,487.43 | 30,487.43 | 30,487.43 | 30,487.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,274.95 | 29,862.30 | 30,599.36 | 31,305.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,999.60 | -- | 4,310.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.31 | -- | 182.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,628.00 | -- | 793.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.88 | -- | 130.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -84.56 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.08 | -- | -0.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.47 | -- | -37.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.91 | -- | -6.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,809.55 | -- | -3,246.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,190.30 | -- | -1,307.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,037.86 | -- | 2,458.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,788.36 | -- | 3,277.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,274.95 | -- | 30,599.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,487.43 | -- | 30,487.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,787.52 | -- | 111.93 | -- | |
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