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| 沃华医药(002107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,668.69 | 40,110.01 | 36,405.88 | 33,205.79 | 30,984.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,632.36 | 8,277.12 | 8,934.21 | 10,278.09 | 9,910.97 |
| 应收票据 | 296.50 | 328.86 | 410.59 | 736.62 | 754.36 |
| 应收账款 | 6,335.86 | 7,948.26 | 8,523.62 | 9,541.47 | 9,156.61 |
| 应收款项融资 | 866.23 | 1,643.45 | 2,040.40 | 2,349.15 | 2,651.87 |
| 预付款项 | 331.98 | 220.69 | 433.13 | 492.27 | 702.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,584.16 | 1,434.16 | 1,652.57 | 1,675.05 | 1,709.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,434.16 | -- | 1,675.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,089.20 | 14,908.64 | 13,685.95 | 15,322.74 | 14,447.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 656.54 | 706.15 | 861.98 | 1,116.09 | 640.14 |
| 流动资产合计 | 69,829.17 | 67,300.22 | 64,014.12 | 64,439.17 | 61,047.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,819.75 | 1,837.82 | 1,859.93 | 1,873.96 | 1,892.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 46.83 | 46.83 | 157.61 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 46.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,502.51 | 38,255.37 | 38,699.38 | 39,460.02 | 40,047.11 |
| 固定资产净额 | -- | 38,255.37 | -- | 39,460.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24.61 | 42.17 | 59.73 | 77.29 | 94.85 |
| 无形资产 | 3,652.22 | 3,684.16 | 3,521.57 | 3,548.68 | 3,575.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,250.87 | 3,250.87 | 3,250.87 | 3,250.87 | 3,250.87 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 65.15 | 72.83 | 64.78 | 77.27 | 101.19 |
| 其他非流动资产 | 30.96 | 27.20 | 385.19 | 226.45 | 277.45 |
| 非流动资产合计 | 46,346.07 | 47,170.42 | 47,888.28 | 48,561.37 | 49,396.90 |
| 资产总计 | 116,175.24 | 114,470.64 | 111,902.40 | 113,000.54 | 110,444.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,814.50 | 5,446.93 | 5,419.47 | 5,889.97 | 5,232.94 |
| 应付票据 | 49.60 | 154.38 | 801.81 | 993.54 | 609.10 |
| 应付账款 | 5,764.90 | 5,292.55 | 4,617.66 | 4,896.43 | 4,623.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 764.29 | 1,039.41 | 637.41 | 844.96 | 1,076.95 |
| 应交税费 | 1,103.42 | 1,339.07 | 1,014.87 | 1,510.95 | 2,169.25 |
| 其他应付款(合计) | 3,893.33 | 3,851.88 | 3,748.26 | 4,125.62 | 4,284.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,851.88 | -- | 4,125.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.31 | 40.06 | 56.13 | 69.87 | 72.98 |
| 其他流动负债 | 17,419.94 | 16,522.04 | 15,133.89 | 15,265.06 | 13,474.17 |
| 流动负债合计 | 29,722.57 | 28,799.08 | 26,244.25 | 28,637.50 | 26,683.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 4.60 | 19.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 32.37 | 42.69 | 49.41 | 65.61 | 82.61 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21.91 | 29.78 | 23.02 | 24.19 | 25.75 |
| 递延所得税负债 | 457.78 | 458.66 | 410.54 | 411.42 | 433.40 |
| 长期递延收益 | 1,716.45 | 1,792.63 | 1,846.31 | 1,921.73 | 1,997.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,228.51 | 2,323.75 | 2,329.27 | 2,427.54 | 2,558.56 |
| 负债合计 | 31,951.09 | 31,122.84 | 28,573.53 | 31,065.04 | 29,242.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,720.96 | 57,720.96 | 57,720.96 | 57,720.96 | 57,720.96 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,424.25 | 4,424.25 | 3,955.81 | 3,955.81 | 3,955.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,348.24 | 18,381.52 | 18,713.38 | 16,693.65 | 15,518.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,493.45 | 80,526.73 | 80,390.15 | 78,370.42 | 77,194.95 |
| 少数股东权益 | 2,730.69 | 2,821.07 | 2,938.73 | 3,565.07 | 4,007.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,224.15 | 83,347.80 | 83,328.88 | 81,935.50 | 81,202.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,175.24 | 114,470.64 | 111,902.40 | 113,000.54 | 110,444.26 |
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