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| 沃华医药(002107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,487.43 | 26,813.06 | 24,329.56 | 22,617.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,765.92 | -- | 11,664.01 | -- | |
| 应收票据 | 3,734.39 | 3,236.91 | 3,032.52 | 3,601.09 | |
| 应收账款 | 12,031.54 | 10,472.73 | 8,631.50 | 6,919.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39.03 | 44.44 | 59.26 | 50.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,864.52 | -- | 2,981.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,864.52 | 3,406.91 | 2,981.29 | 2,155.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,684.42 | 5,889.57 | 5,982.82 | 5,725.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.87 | 20.87 | 24.26 | 2.01 | |
| 流动资产合计 | 53,862.19 | 49,884.50 | 45,041.20 | 41,071.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,130.32 | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,908.42 | 2,130.32 | 1,840.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,638.14 | -- | 20,187.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,638.14 | 21,002.07 | 20,187.88 | 20,454.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,999.16 | 4,883.96 | 5,033.18 | 5,182.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 376.46 | 109.78 | 93.32 | 65.30 | |
| 其他非流动资产 | 69.05 | 125.79 | 801.72 | 759.85 | |
| 非流动资产合计 | 31,687.36 | 32,634.57 | 32,850.95 | 32,907.30 | |
| 资产总计 | 85,549.55 | 82,519.07 | 77,892.15 | 73,978.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,057.43 | -- | 2,525.39 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,057.43 | 1,974.40 | 2,525.39 | 2,131.70 | |
| 预收款项 | 772.46 | 462.88 | 320.01 | 461.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 912.38 | 575.29 | 596.39 | 610.84 | |
| 应交税费 | 1,764.95 | 1,838.73 | 1,346.14 | 1,157.48 | |
| 其他应付款(合计) | 6,517.56 | -- | 4,238.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | |
| 其他应付款 | 6,454.70 | 4,937.69 | 4,175.40 | 3,691.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,778.46 | 3,013.08 | 3,013.08 | -- | |
| 其他流动负债 | 4,182.11 | 3,499.73 | 2,920.72 | 2,289.72 | |
| 流动负债合计 | 18,985.36 | 16,364.67 | 14,960.00 | 10,405.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 38.35 | 44.71 | 47.13 | 51.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,013.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 157.72 | 160.93 | 164.15 | 167.37 | |
| 长期递延收益 | 789.99 | 784.12 | 753.25 | 673.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 986.06 | 989.76 | 964.53 | 3,905.40 | |
| 负债合计 | 19,971.42 | 17,354.43 | 15,924.53 | 14,311.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | |
| 资本公积 | 234.62 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 943.75 | 713.84 | 713.84 | 713.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,585.44 | 18,235.82 | 15,703.14 | 13,996.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,839.41 | 55,025.25 | 52,492.58 | 50,785.62 | |
| 少数股东权益 | 10,738.72 | 10,139.38 | 9,475.05 | 8,882.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,578.13 | 65,164.64 | 61,967.63 | 59,667.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,549.55 | 82,519.07 | 77,892.15 | 73,978.81 | |
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