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| 沃华医药(002107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,291.92 | 29,862.30 | 30,599.36 | 31,305.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,094.03 | 13,045.76 | 12,495.40 | 13,976.58 | |
| 应收票据 | 1,033.78 | 2,062.48 | 2,138.07 | 3,151.23 | |
| 应收账款 | 11,060.25 | 10,983.28 | 10,357.33 | 10,825.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 268.73 | 243.04 | 70.57 | 354.65 | |
| 其他应收款(合计) | 2,741.88 | 6,336.58 | 6,239.97 | 3,574.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,741.88 | 6,336.58 | 6,239.97 | 3,574.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,387.33 | 8,302.25 | 8,915.64 | 7,661.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 374.78 | 28.80 | 40.48 | 26.43 | |
| 流动资产合计 | 56,158.67 | 57,818.73 | 58,361.41 | 56,899.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,627.35 | 870.35 | 1,043.21 | -- | |
| 在建工程 | 2,627.35 | 870.35 | 1,043.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,522.71 | 23,383.63 | 23,372.35 | 23,336.73 | |
| 固定资产净额 | 23,522.71 | 23,383.63 | 23,372.35 | 23,336.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,070.43 | 2,802.75 | 2,868.22 | 2,933.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | 4,604.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 730.94 | 573.68 | 413.91 | 382.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,522.86 | 2,841.86 | 1,919.55 | 726.26 | |
| 非流动资产合计 | 36,078.84 | 35,076.81 | 34,221.78 | 31,983.42 | |
| 资产总计 | 92,237.51 | 92,895.53 | 92,583.19 | 88,883.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,161.71 | 3,158.01 | 3,232.27 | 2,653.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,161.71 | -- | 3,232.27 | 2,653.16 | |
| 预收款项 | 525.88 | 709.63 | 681.46 | 540.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 948.04 | 642.77 | 634.01 | 641.98 | |
| 应交税费 | 1,175.34 | 1,350.32 | 1,241.95 | 1,006.06 | |
| 其他应付款(合计) | 6,140.24 | 5,818.68 | 6,001.79 | 6,413.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 62.87 | -- | 62.87 | 62.87 | |
| 其他应付款 | 6,077.37 | 5,818.68 | 5,938.93 | 6,350.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,778.46 | 2,778.46 | |
| 其他流动负债 | 9,345.58 | 9,616.02 | 7,021.38 | 6,236.77 | |
| 流动负债合计 | 21,296.80 | 21,295.44 | 21,591.32 | 20,270.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27.03 | 21.66 | 25.71 | 33.52 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 222.63 | 148.06 | 151.28 | 154.50 | |
| 长期递延收益 | 1,113.32 | 1,149.96 | 926.58 | 783.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,362.98 | 1,319.67 | 1,103.57 | 971.38 | |
| 负债合计 | 22,659.78 | 22,615.11 | 22,694.89 | 21,241.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | 36,075.60 | |
| 资本公积 | 234.62 | 234.62 | 234.62 | 234.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,471.76 | 943.75 | 943.75 | 943.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,622.58 | 22,196.63 | 21,380.24 | 19,308.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,404.56 | 59,450.61 | 58,634.22 | 56,562.40 | |
| 少数股东权益 | 10,173.16 | 10,829.82 | 11,254.08 | 11,078.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,577.73 | 70,280.42 | 69,888.29 | 67,641.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,237.51 | 92,895.53 | 92,583.19 | 88,883.07 | |
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