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| 沃华医药(002107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,251.16 | 80,747.10 | 53,054.75 | 27,705.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.66 | 385.08 | 419.54 | 182.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,879.82 | 81,132.18 | 53,474.29 | 27,887.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,068.52 | 11,097.58 | 6,380.17 | 3,262.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,291.27 | 13,789.18 | 9,471.32 | 4,737.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,853.04 | 10,275.21 | 6,732.89 | 3,648.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,141.12 | 33,725.88 | 21,649.16 | 11,348.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,353.94 | 68,887.85 | 44,233.54 | 22,997.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,525.87 | 12,244.33 | 9,240.76 | 4,889.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.18 | 116.04 | 116.04 | 9.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116.18 | 116.04 | 116.04 | 9.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 676.57 | 332.02 | 256.84 | 199.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 676.57 | 332.02 | 256.84 | 199.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560.39 | -215.98 | -140.80 | -190.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27.74 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.74 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,987.45 | 15,987.45 | 15,007.45 | 15,007.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,972.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,960.06 | 15,987.45 | 15,007.45 | 15,007.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,932.32 | -15,987.45 | -15,007.45 | -15,007.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,966.83 | -3,959.10 | -5,907.50 | -10,307.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,621.32 | 32,621.32 | 32,621.32 | 32,621.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,654.49 | 28,662.23 | 26,713.82 | 22,313.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,988.59 | -- | 4,713.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.79 | -- | 222.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,356.28 | -- | 1,606.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.45 | -- | 101.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -214.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.66 | -- | 26.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.82 | -- | -6.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.16 | -- | -23.13 | -- | |
| 存货的减少 | 1,548.86 | -- | 845.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,084.07 | -- | -2,941.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,807.17 | -- | 4,598.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,525.87 | -- | 9,240.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,654.49 | -- | 26,713.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,621.32 | -- | 32,621.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,966.83 | -- | -5,907.50 | -- | |
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