沃华医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃华医药(002107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,184.4725,533.6916,821.008,243.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,180.59529.65305.17173.72
经营活动现金流入小计36,365.0726,063.3417,126.178,417.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,082.974,640.063,403.091,010.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,990.493,518.292,388.761,207.13
支付的各项税费5,443.183,959.362,600.801,247.99
支付的其他与经营活动有关的现金17,190.7013,099.819,121.535,505.23
经营活动现金流出小计33,707.3425,217.5217,514.188,970.68
经营活动产生的现金流量净额2,657.73845.82-388.01-552.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342.53176.5580.1241.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计342.53176.5580.1241.03
投资活动产生的现金流量净额-332.53-176.55-80.12-41.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金820.42815.53404.50404.49
筹资活动现金流入小计820.42815.53404.50404.49
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.88961.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计983.88961.60----
筹资活动产生的现金流量净额-163.46-146.06404.50404.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,161.74523.20-63.63-189.53
加:期初现金及现金等价物余额31,440.6631,440.6631,440.6631,440.66
六、期末现金及现金等价物余额33,602.4031,963.8631,377.0231,251.13
附注
净利润3,654.80--445.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备109.19--63.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧951.27--470.20--
无形资产摊销515.31--257.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.52--0.62--
固定资产报废损失0.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-820.42---404.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少268.24---526.34--
经营性应收项目的减少-1,707.45---1,159.16--
经营性应付项目的增加-315.59--463.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,657.73---388.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,602.40--31,377.02--
现金的期初余额31,440.66--31,440.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,161.74---63.63--
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