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| TCL中环(002129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,048.52 | 209,886.74 | 198,018.47 | 150,094.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,930.36 | 16,518.48 | 12,407.74 | 23,812.50 | |
| 应收账款 | 113,071.75 | 83,438.13 | 95,490.06 | 106,301.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,277.27 | 36,693.32 | 43,585.34 | 62,877.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 772.23 | 975.75 | 443.92 | 1,848.18 | |
| 应收股利 | 487.97 | 75.54 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,848.32 | 7,163.43 | 7,444.52 | 6,943.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,558.47 | 185,140.75 | 190,864.71 | 159,126.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 162,867.78 | 148,533.15 | 99,786.61 | 115,873.44 | |
| 流动资产合计 | 971,862.65 | 688,425.30 | 648,041.36 | 626,877.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,233.63 | 32,397.07 | 38,410.18 | 44,276.63 | |
| 长期股权投资 | 37,358.15 | 39,781.32 | 33,860.37 | 19,314.64 | |
| 投资性房地产 | 8,510.89 | 8,557.60 | 8,617.49 | 9,248.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 248,474.35 | 259,703.28 | 273,402.88 | 222,145.89 | |
| 工程物资 | 32,112.19 | 21,258.18 | 34,508.35 | 44,283.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 595,330.74 | 523,295.32 | 463,307.23 | 443,255.45 | |
| 固定资产清理 | 48.99 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,509.11 | 16,249.46 | 16,507.94 | 11,779.02 | |
| 开发支出 | 32,550.41 | 19,340.28 | 9,792.10 | 10,473.21 | |
| 商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
| 长期待摊费用 | 5,488.60 | 1,766.44 | 1,773.26 | 1,750.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,879.57 | 3,232.78 | 3,261.06 | 3,211.25 | |
| 其他非流动资产 | 106,481.03 | 113,079.41 | 67,181.91 | 38,679.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,136,446.00 | 1,060,129.58 | 972,091.23 | 869,885.81 | |
| 资产总计 | 2,108,308.65 | 1,748,554.88 | 1,620,132.59 | 1,496,763.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,837.20 | 273,972.60 | 292,202.72 | 268,361.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 149,149.57 | 152,659.77 | 115,743.00 | 86,240.52 | |
| 应付账款 | 76,970.40 | 82,524.65 | 78,904.17 | 78,236.94 | |
| 预收款项 | 17,011.28 | 17,322.40 | 10,685.58 | 3,665.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 433.44 | 328.53 | 507.55 | 756.17 | |
| 应交税费 | 3,181.97 | 2,710.29 | 2,171.11 | 446.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,151.36 | 11,171.93 | 9,880.80 | 5,181.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,341.10 | 5,112.35 | 5,470.71 | 5,642.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,593.56 | 32,181.40 | 35,681.05 | 42,004.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 681,669.89 | 577,983.92 | 551,246.69 | 490,535.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 168,671.08 | 156,098.64 | 128,705.08 | 67,198.16 | |
| 应付债券 | 227,591.47 | 327,158.74 | 249,592.15 | 249,878.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,812.11 | 13,757.41 | 20,128.35 | 24,114.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 115.83 | 315.89 | 233.57 | 252.92 | |
| 长期递延收益 | -2,659.17 | -7,012.53 | -7,559.90 | 5,523.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -13,398.26 | |
| 非流动负债合计 | 395,531.33 | 490,318.15 | 391,099.25 | 333,568.71 | |
| 负债合计 | 1,077,201.22 | 1,068,302.07 | 942,345.94 | 824,103.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,423.65 | 229,626.02 | 229,626.02 | 104,375.46 | |
| 资本公积 | 688,379.55 | 377,394.15 | 377,394.15 | 502,645.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,441.73 | 3,715.07 | 3,715.07 | 3,715.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,412.58 | 57,961.50 | 52,267.17 | 47,377.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,019,657.51 | 668,696.74 | 663,002.40 | 658,113.54 | |
| 少数股东权益 | 11,449.92 | 11,556.08 | 14,784.25 | 14,546.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,031,107.43 | 680,252.81 | 677,786.65 | 672,659.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,108,308.65 | 1,748,554.88 | 1,620,132.59 | 1,496,763.69 | |
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