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TCL中环(002129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 785,472.75 | 1,001,992.66 | 1,168,896.75 | 980,917.14 | 1,187,712.39 |
交易性金融资产 | 317,958.36 | 387,763.54 | 295,335.21 | 302,777.28 | 301,325.63 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 647,311.50 | 541,614.43 | 554,359.55 | 541,341.32 | 493,373.79 |
应收票据 | 1,549.62 | 690.75 | 395.77 | 7,555.47 | 7,470.85 |
应收账款 | 645,761.88 | 540,923.69 | 553,963.79 | 533,785.85 | 485,902.93 |
应收款项融资 | 191,753.41 | 84,817.52 | 117,217.78 | 329,006.58 | 346,642.26 |
预付款项 | 179,005.25 | 192,844.06 | 271,153.61 | 270,606.33 | 242,961.05 |
其他应收款(合计) | 220,310.79 | 222,085.43 | 55,934.66 | 68,346.44 | 48,864.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 138,129.76 | 138,148.99 | -- | -- | 21,600.00 |
其他应收款 | -- | 83,936.44 | -- | 68,346.44 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 748,138.53 | 816,371.93 | 967,869.73 | 698,850.04 | 788,154.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 46,466.98 | 46,117.94 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 283,138.18 | 134,749.63 | 310,014.87 | 211,418.56 | 299,082.87 |
流动资产合计 | 3,454,588.09 | 3,462,747.85 | 3,762,906.56 | 3,433,150.34 | 3,741,163.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 192,286.54 | 207,184.32 | 735,378.45 | 742,359.18 | 689,149.14 |
投资性房地产 | 67,357.87 | 68,608.85 | 66,161.40 | 65,965.29 | 66,784.82 |
在建工程(合计) | 1,415,635.63 | 1,356,618.46 | 1,060,777.71 | 1,285,187.71 | 1,530,370.43 |
在建工程 | -- | 1,356,618.46 | -- | 1,283,334.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 1,853.52 | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,347,009.26 | 5,368,057.17 | 5,413,462.45 | 5,060,660.12 | 4,732,678.96 |
固定资产净额 | -- | 5,368,057.17 | -- | 5,060,660.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 543,791.38 | 551,286.39 | 544,706.27 | 504,261.57 | 487,627.74 |
无形资产 | 440,040.50 | 434,115.26 | 435,561.66 | 433,039.47 | 426,959.24 |
开发支出 | 104,935.38 | 108,638.27 | 87,828.63 | 88,904.33 | 82,763.48 |
商誉 | 139,468.86 | 139,468.86 | 139,468.86 | 139,468.86 | 139,468.86 |
长期待摊费用 | 55,624.90 | 48,040.31 | 36,937.50 | 33,908.35 | 34,425.67 |
递延所得税资产 | 21,622.77 | 19,294.05 | 14,105.59 | 15,338.93 | 15,123.74 |
其他非流动资产 | 582,080.91 | 613,083.32 | 239,946.98 | 242,033.52 | 302,656.38 |
非流动资产合计 | 9,038,694.21 | 9,043,556.48 | 8,958,836.39 | 8,799,598.98 | 8,676,041.29 |
资产总计 | 12,493,282.29 | 12,506,304.33 | 12,721,742.95 | 12,232,749.32 | 12,417,204.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,012.10 | 25,012.10 | 19,043.07 | 13,000.00 | 13,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,626,044.99 | 1,537,566.61 | 1,282,560.58 | 1,519,078.70 | 1,790,647.85 |
应付票据 | 522,505.33 | 414,985.04 | 153,774.58 | 309,862.92 | 603,979.22 |
应付账款 | 1,103,539.66 | 1,122,581.57 | 1,128,786.00 | 1,209,215.79 | 1,186,668.62 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40,625.07 | 44,051.26 | 40,282.33 | 46,477.98 | 47,723.17 |
应交税费 | 43,177.32 | 26,952.12 | 47,037.18 | 45,663.82 | 63,246.82 |
其他应付款(合计) | 39,276.02 | 35,044.33 | 41,222.93 | 49,690.38 | 57,570.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 937.87 | 937.87 | 1,021.13 | 1,021.13 | -- |
其他应付款 | -- | 34,106.46 | -- | 48,669.25 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 357,771.16 | 446,137.61 | 397,373.26 | 309,389.46 | 252,272.84 |
其他流动负债 | 12,175.53 | 10,661.20 | 18,706.54 | 23,251.98 | 29,150.72 |
流动负债合计 | 2,244,662.12 | 2,232,409.48 | 2,005,517.63 | 2,137,585.33 | 2,438,464.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,634,014.12 | 3,548,170.81 | 3,741,964.46 | 3,564,547.45 | 3,511,489.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 543,853.43 | 543,666.00 | 541,897.97 | 492,016.00 | 476,997.93 |
长期应付职工薪酬 | 9.39 | -- | 1,573.42 | 15,613.46 | 15,525.93 |
长期应付款(合计) | 43,337.89 | 46,569.41 | 57,866.82 | 61,953.14 | 153,232.40 |
长期应付款 | -- | 46,569.41 | -- | 61,953.14 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 7,961.45 | 7,542.61 | 6,574.05 | 5,935.22 | 5,188.72 |
递延所得税负债 | 88,364.76 | 97,834.24 | 113,294.02 | 103,756.77 | 112,348.08 |
长期递延收益 | 4,573.56 | 6,400.57 | 6,178.00 | 10,610.56 | 5,982.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,322,114.59 | 4,250,183.65 | 4,469,348.74 | 4,254,432.60 | 4,280,764.98 |
负债合计 | 6,566,776.71 | 6,482,593.12 | 6,474,866.37 | 6,392,017.93 | 6,719,229.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,266.92 | 323,379.04 |
资本公积 | 2,141,191.50 | 2,137,831.97 | 2,091,859.58 | 2,091,489.97 | 2,100,457.85 |
减:库存股 | 122,152.55 | 115,896.75 | 115,896.75 | 142,058.89 | 72,086.76 |
其他综合收益 | 15.33 | 17.34 | 77.16 | 94.73 | -- |
专项储备 | 5,954.94 | 5,153.71 | 5,209.50 | 3,824.02 | 3,120.02 |
盈余公积 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,545,839.42 | 1,633,823.17 | 1,911,024.77 | 1,745,865.31 | 1,549,871.19 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,058,293.89 | 4,148,374.69 | 4,379,719.52 | 4,186,615.75 | 3,987,875.02 |
少数股东权益 | 1,868,211.69 | 1,875,336.51 | 1,867,157.05 | 1,654,115.64 | 1,710,099.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,926,505.58 | 6,023,711.21 | 6,246,876.57 | 5,840,731.39 | 5,697,974.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,493,282.29 | 12,506,304.33 | 12,721,742.95 | 12,232,749.32 | 12,417,204.34 |
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