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TCL中环(002129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 751,585.44 | 830,444.07 | 876,092.38 | 854,735.11 | |
交易性金融资产 | 37,453.50 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 247,959.94 | 260,830.96 | 277,666.83 | 321,661.75 | |
应收票据 | 39,586.14 | 53,308.99 | 83,295.96 | 119,938.36 | |
应收账款 | 208,373.80 | 207,521.97 | 194,370.87 | 201,723.39 | |
应收款项融资 | 115,452.03 | 146,019.70 | 112,667.13 | 74,658.97 | |
预付款项 | 83,828.78 | 95,771.44 | 80,478.82 | 86,669.98 | |
其他应收款(合计) | 9,327.67 | 32,736.13 | 36,198.93 | 28,697.59 | |
应收利息 | 2,981.78 | 2,683.99 | 1,573.80 | 1,074.88 | |
应收股利 | -- | 2,984.29 | 5,700.00 | -- | |
其他应收款 | 6,345.89 | -- | 28,925.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 214,417.49 | 201,857.45 | 213,743.98 | 173,158.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,568.89 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 128,551.24 | 129,827.41 | 122,439.41 | 114,024.48 | |
流动资产合计 | 1,608,510.01 | 1,718,521.13 | 1,770,484.34 | 1,700,542.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,420.37 | 3,778.77 | 4,257.44 | 4,856.83 | |
长期股权投资 | 317,382.20 | 396,120.56 | 195,892.85 | 180,493.36 | |
投资性房地产 | 43,605.03 | 67,150.31 | 82,056.31 | 82,498.56 | |
在建工程(合计) | 797,925.30 | 952,825.80 | 921,977.70 | 618,001.37 | |
在建工程 | 773,567.96 | -- | 895,421.16 | -- | |
工程物资 | 24,357.34 | -- | 26,556.54 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,527,319.26 | 2,043,128.05 | 1,870,314.85 | 1,999,579.06 | |
固定资产净额 | 2,527,319.26 | -- | 1,870,314.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 261,292.75 | 229,290.13 | 207,559.47 | 185,158.40 | |
开发支出 | 72,026.76 | 72,421.56 | 73,333.71 | 70,620.74 | |
商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
长期待摊费用 | 26,030.91 | 25,547.96 | 25,815.62 | 27,642.84 | |
递延所得税资产 | 37,060.00 | 24,114.36 | 23,481.39 | 23,675.77 | |
其他非流动资产 | 125,417.23 | 113,182.38 | 121,186.93 | 128,435.19 | |
非流动资产合计 | 4,263,458.38 | 3,986,332.19 | 3,592,028.61 | 3,367,114.46 | |
资产总计 | 5,871,968.39 | 5,704,853.32 | 5,362,512.95 | 5,067,657.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 169,200.00 | 276,126.47 | 424,466.85 | 387,628.09 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 719,903.97 | 652,662.86 | 725,675.86 | 671,770.91 | |
应付票据 | 268,609.24 | 270,290.18 | 440,005.84 | 393,554.44 | |
应付账款 | 451,294.73 | 382,372.68 | 285,670.02 | 278,216.47 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,311.71 | 920.23 | 6,650.36 | 3,592.77 | |
应交税费 | 22,071.85 | 15,196.28 | 6,863.29 | 14,373.88 | |
其他应付款(合计) | 54,662.97 | 48,814.64 | 45,551.97 | 32,560.59 | |
应付利息 | 11,946.00 | 12,519.22 | 15,567.43 | 12,320.61 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 42,716.96 | -- | 29,984.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 591,928.19 | 412,828.11 | 321,399.80 | 375,840.95 | |
其他流动负债 | 833.97 | 1,038.07 | 1,239.99 | 1,437.22 | |
流动负债合计 | 1,732,988.79 | 1,583,775.03 | 1,618,649.71 | 1,596,075.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 922,575.52 | 924,380.61 | 986,915.17 | 909,354.72 | |
应付债券 | 199,889.73 | 279,933.41 | 339,642.63 | 259,678.73 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 125,495.42 | 149,292.14 | 137,703.98 | 144,310.15 | |
长期应付款 | 125,495.42 | -- | 137,703.98 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 54,341.72 | 39,954.98 | 39,349.61 | 37,213.47 | |
长期递延收益 | 28,537.87 | 27,919.33 | 16,012.62 | 17,199.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,330,840.26 | 1,421,480.48 | 1,519,624.01 | 1,367,756.20 | |
负债合计 | 3,063,829.05 | 3,005,255.51 | 3,138,273.72 | 2,963,831.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 303,292.65 | 303,292.65 | 278,515.65 | 278,515.65 | |
资本公积 | 1,238,946.97 | 1,238,140.91 | 771,908.09 | 771,908.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -42.90 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | |
专项储备 | 1,894.09 | 2,078.10 | 1,705.55 | 1,632.88 | |
盈余公积 | 13,361.02 | 9,956.24 | 9,956.24 | 9,956.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 363,248.77 | 342,386.43 | 316,976.76 | 296,732.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,920,700.61 | 1,895,877.51 | 1,455,692.47 | 1,435,375.34 | |
少数股东权益 | 887,438.73 | 803,720.29 | 768,546.76 | 668,449.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,808,139.34 | 2,699,597.80 | 2,224,239.23 | 2,103,825.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,871,968.39 | 5,704,853.32 | 5,362,512.95 | 5,067,657.11 |
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