TCL中环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
TCL中环(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,534,590.031,001,793.56517,825.742,499,897.651,682,935.88
收到的税费返还211,545.79165,183.6827,520.19238,984.31189,450.85
收到的其他与经营活动有关的现金151,987.29121,589.5720,970.6780,376.8240,388.18
经营活动现金流入小计1,898,123.111,288,566.80566,316.602,819,258.781,912,774.92
购买商品、接受劳务支付的现金949,807.73608,203.28288,783.921,788,000.201,098,068.85
支付给职工以及为职工支付的现金253,662.84171,205.9785,009.54272,279.72207,041.73
支付的各项税费192,514.36129,989.4644,648.28121,873.2183,965.42
支付的其他与经营活动有关的现金144,332.3393,156.4643,994.34131,421.7499,525.21
经营活动现金流出小计1,540,317.271,002,555.16462,436.092,313,574.871,488,601.20
经营活动产生的现金流量净额357,805.84286,011.64103,880.52505,683.91424,173.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,986,029.551,472,396.581,057,406.342,676,928.921,806,310.22
取得投资收益所收到的现金41,036.8333,233.838,054.288,745.796,821.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,095.71248.72175.38480.71421.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金143,925.80143,854.99143,079.65----
投资活动现金流入小计2,183,087.881,649,734.121,208,715.652,686,155.421,813,552.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金966,727.04769,678.61436,734.501,121,272.32878,188.63
投资所支付的现金2,105,631.781,423,533.07930,895.993,193,860.302,279,843.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,007.555,348.721,024.41200.60--
投资活动现金流出小计3,079,366.372,198,560.411,368,654.904,315,333.223,158,032.02
投资活动产生的现金流量净额-896,278.49-548,826.29-159,939.24-1,629,177.81-1,344,479.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金222,660.074,647.954,644.9046,242.3240,274.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220,529.294,644.904,644.9040,274.5740,274.57
取得借款收到的现金1,178,672.53738,435.92408,774.912,738,892.821,721,770.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,694.372,629.503,619.3423,100.004,600.00
筹资活动现金流入小计1,437,026.97745,713.37417,039.152,808,235.141,766,645.23
偿还债务支付的现金370,871.94204,756.09111,212.531,311,004.81935,454.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138,622.2094,491.0730,209.58163,889.02116,407.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,862.50----33,978.4011,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金242,728.75226,179.5467,728.65267,912.78135,843.88
筹资活动现金流出小计752,222.89525,426.71209,150.771,742,806.611,187,705.70
筹资活动产生的现金流量净额684,804.08220,286.66207,888.391,065,428.53578,939.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响604.36287.58-3,502.3719,863.5414,766.35
五、现金及现金等价物净增加额146,935.79-42,240.40148,327.29-38,201.83-326,599.66
加:期初现金及现金等价物余额992,917.34992,917.34992,917.341,031,119.171,031,119.17
六、期末现金及现金等价物余额1,139,853.13950,676.941,141,244.63992,917.34704,519.51
附注
净利润--483,888.02--707,304.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122,653.94--157,915.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--229,542.06--396,194.21--
无形资产摊销--25,114.74--35,714.39--
长期待摊费用摊销--5,546.65--6,726.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,579.28--6,654.06--
固定资产报废损失--53.12--66.58--
公允价值变动损失---18,149.44---5,594.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,049.02--82,554.15--
投资损失---113,456.78---175,150.18--
递延所得税资产减少--2,171.87--4,267.21--
递延所得税负债增加--23,969.97--16,307.92--
存货的减少---184,222.50---478,262.62--
经营性应收项目的减少---222,199.18--78,078.61--
经营性应付项目的增加---142,952.87---346,615.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--286,011.64--505,683.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--950,676.94--992,917.34--
现金的期初余额--992,917.34--1,031,119.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,240.40---38,201.83--
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