中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,846.99323,801.231,061,431.52656,433.44411,989.62
收到的税费返还35,555.9916,493.8240,947.7515,862.7312,339.22
收到的其他与经营活动有关的现金22,114.457,634.3745,923.9937,535.5429,197.47
经营活动现金流入小计664,517.42347,929.411,148,303.25709,831.71453,526.31
购买商品、接受劳务支付的现金463,598.49237,700.45675,410.00462,239.22294,198.34
支付给职工以及为职工支付的现金53,406.3532,433.32101,062.3075,072.6049,898.48
支付的各项税费22,996.178,701.0626,751.5515,415.2510,161.23
支付的其他与经营活动有关的现金22,137.238,110.9194,382.1223,906.9914,052.67
经营活动现金流出小计562,138.23286,945.75897,605.97576,634.07368,310.72
经营活动产生的现金流量净额102,379.1960,983.66250,697.28133,197.6485,215.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,241.44--65,781.6060,621.6018,934.02
取得投资收益所收到的现金13,350.3013,000.0021,631.772,907.20928.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,531.57--2,142.562,142.562,142.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.14--14,785.70583.61583.61
投资活动现金流入小计31,123.4513,000.00104,341.6266,254.9622,588.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,576.38101,408.59464,322.48384,065.85218,217.68
投资所支付的现金64,193.113,671.3877,274.7791,721.7537,316.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----89,996.17----
投资活动现金流出小计351,769.49105,079.97631,593.42475,787.60255,534.44
投资活动产生的现金流量净额-320,646.04-92,079.97-527,251.80-409,532.64-232,946.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,301.7811,500.00338,700.00105,700.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金76,301.7811,500.00338,700.00105,700.00100,000.00
取得借款收到的现金634,237.68257,539.181,185,964.91902,607.02461,135.11
发行债券收到的现金--------105,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----28,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计710,539.46269,039.181,552,664.911,028,307.01686,135.11
偿还债务支付的现金401,016.07122,664.18870,557.96742,897.80351,040.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,210.5625,079.1792,204.3370,359.4236,171.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,017.7419,828.24171,457.0826,015.36586.00
筹资活动现金流出小计498,244.37167,571.601,134,219.36839,272.58387,798.57
筹资活动产生的现金流量净额212,295.09101,467.58418,445.55189,034.44298,336.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.811,687.061,836.332,810.46599.08
五、现金及现金等价物净增加额-5,411.9672,058.33143,727.36-84,490.10151,204.96
加:期初现金及现金等价物余额513,740.13513,740.13370,012.78370,012.78370,012.78
六、期末现金及现金等价物余额508,328.18585,798.47513,740.13285,522.68521,217.74
附注
净利润72,382.44--126,124.48--61,495.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,874.31--18,714.47--1,863.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,203.24--183,057.86--86,365.23
无形资产摊销7,135.19--11,949.43--5,326.27
长期待摊费用摊销1,345.44--2,550.95--1,141.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.13---2,927.50---2,735.89
固定资产报废损失401.16--105.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用55,832.25--99,988.27--40,338.47
投资损失-14,534.49---28,754.09---3,384.04
递延所得税资产减少1,817.73---16,532.23---2,094.80
递延所得税负债增加1,948.96--16,799.54--3,852.30
存货的减少-61,344.81--30,177.93--1,723.11
经营性应收项目的减少6,489.23---68,135.85---47,876.94
经营性应付项目的增加-65,082.33---122,421.95---60,797.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额102,379.19--250,697.28--85,215.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额508,328.18--513,740.13--521,217.74
现金的期初余额513,740.13--370,012.78--370,012.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,411.96--143,727.36--151,204.96
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