中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,431.52656,433.44411,989.62177,406.95961,885.31
收到的税费返还40,947.7515,862.7312,339.225,801.4054,897.31
收到的其他与经营活动有关的现金45,923.9937,535.5429,197.474,203.0733,065.12
经营活动现金流入小计1,148,303.25709,831.71453,526.31187,411.421,049,847.73
购买商品、接受劳务支付的现金675,410.00462,239.22294,198.34115,008.99640,261.26
支付给职工以及为职工支付的现金101,062.3075,072.6049,898.4825,975.3394,040.16
支付的各项税费26,751.5515,415.2510,161.233,106.4522,357.66
支付的其他与经营活动有关的现金94,382.1223,906.9914,052.676,419.73122,417.74
经营活动现金流出小计897,605.97576,634.07368,310.72150,510.50879,076.83
经营活动产生的现金流量净额250,697.28133,197.6485,215.5936,900.92170,770.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,781.6060,621.6018,934.021,679.9241,665.07
取得投资收益所收到的现金21,631.772,907.20928.00--7,846.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,142.562,142.562,142.560.0715,505.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------85,902.00
收到的其他与投资活动有关的现金14,785.70583.61583.61--692.36
投资活动现金流入小计104,341.6266,254.9622,588.191,679.99151,610.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464,322.48384,065.85218,217.68144,052.41541,823.07
投资所支付的现金77,274.7791,721.7537,316.7512,230.4596,061.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89,996.17------89,589.40
投资活动现金流出小计631,593.42475,787.60255,534.44156,282.87727,474.42
投资活动产生的现金流量净额-527,251.80-409,532.64-232,946.25-154,602.88-575,863.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金338,700.00105,700.00100,000.00--144,238.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金338,700.00105,700.00100,000.00--105,850.00
取得借款收到的现金1,185,964.91902,607.02461,135.11151,840.611,025,062.60
发行债券收到的现金----105,000.00105,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,000.0020,000.0020,000.00--8,100.03
筹资活动现金流入小计1,552,664.911,028,307.01686,135.11256,840.611,257,401.57
偿还债务支付的现金870,557.96742,897.80351,040.84183,353.59761,610.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,204.3370,359.4236,171.7318,350.6377,288.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金171,457.0826,015.36586.00586.00110,354.16
筹资活动现金流出小计1,134,219.36839,272.58387,798.57202,290.22949,252.67
筹资活动产生的现金流量净额418,445.55189,034.44298,336.5454,550.39308,148.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,836.332,810.46599.08-1,193.434,956.27
五、现金及现金等价物净增加额143,727.36-84,490.10151,204.96-64,345.00-91,987.66
加:期初现金及现金等价物余额370,012.78370,012.78370,012.78370,012.78462,000.44
六、期末现金及现金等价物余额513,740.13285,522.68521,217.74305,667.78370,012.78
附注
净利润126,124.48--61,495.04--78,902.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,714.47--1,863.55--18,969.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧183,057.86--86,365.23--133,724.97
无形资产摊销11,949.43--5,326.27--11,980.45
长期待摊费用摊销2,550.95--1,141.24--2,503.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,927.50---2,735.89---611.42
固定资产报废损失105.96------389.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用99,988.27--40,338.47--68,137.97
投资损失-28,754.09---3,384.04---6,502.91
递延所得税资产减少-16,532.23---2,094.80---3,375.64
递延所得税负债增加16,799.54--3,852.30--1,916.41
存货的减少30,177.93--1,723.11---23,698.27
经营性应收项目的减少-68,135.85---47,876.94---180,189.72
经营性应付项目的增加-122,421.95---60,797.97--106,187.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------37,563.36
经营活动产生现金流量净额250,697.28--85,215.59--170,770.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额513,740.13--521,217.74--370,012.78
现金的期初余额370,012.78--370,012.78--462,000.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额143,727.36--151,204.96---91,987.66
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