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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,390,623.49 | 952,356.85 | 548,329.39 | 219,985.04 | |
| 收到的税费返还 | 120,187.26 | 79,244.60 | 51,918.92 | 25,810.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,264.27 | 69,604.54 | 53,976.84 | 13,714.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,610,075.02 | 1,101,205.98 | 654,225.15 | 259,509.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,822.99 | 516,522.37 | 285,128.05 | 91,256.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,993.83 | 143,555.77 | 96,787.21 | 51,017.72 | |
| 支付的各项税费 | 59,136.52 | 40,495.24 | 24,462.66 | 9,874.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,957.57 | 59,017.08 | 35,317.80 | 17,560.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,181,910.92 | 759,590.46 | 441,695.73 | 169,707.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428,164.11 | 341,615.53 | 212,529.42 | 89,801.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 886,423.75 | 302,018.75 | 177,518.75 | 16,289.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,444.88 | 1,075.51 | 657.73 | 115.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,988.34 | 10,231.06 | 5,905.75 | 22.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.98 | 584.98 | 584.98 | 487.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 929,441.95 | 313,910.30 | 184,667.20 | 16,916.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610,231.88 | 484,860.05 | 303,638.60 | 122,742.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,065,901.86 | 362,541.38 | 260,084.75 | 26,927.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,941.49 | 3,599.86 | 3,302.50 | 162.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,712,075.24 | 851,001.29 | 567,025.85 | 149,831.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -782,633.28 | -537,090.99 | -382,358.65 | -132,915.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,009,000.00 | 36,500.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,000.00 | 36,500.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,008,683.68 | 926,286.96 | 635,086.96 | 122,313.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,600.00 | 82,900.06 | 46,400.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,040,283.68 | 1,045,687.02 | 711,486.96 | 137,313.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 892,197.07 | 589,865.08 | 365,581.54 | 66,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,549.23 | 102,383.59 | 62,590.21 | 21,107.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,269.18 | 14,269.18 | 1,198.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,548.63 | 74,821.18 | 55,422.29 | 9,796.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,113,294.92 | 767,069.85 | 483,594.04 | 97,640.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 926,988.75 | 278,617.17 | 227,892.92 | 39,672.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,562.10 | -371.77 | -996.19 | 1,396.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 569,957.47 | 82,769.94 | 57,067.50 | -2,044.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,161.70 | 461,161.70 | 461,161.70 | 461,161.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,119.17 | 543,931.63 | 518,229.20 | 459,117.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 443,512.84 | -- | 188,622.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,683.62 | -- | 20,026.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255,815.35 | -- | 121,355.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,865.70 | -- | 11,943.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,518.89 | -- | 1,194.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,964.60 | -- | 346.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.92 | -- | 3.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,034.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,332.17 | -- | 41,842.48 | -- | |
| 投资损失 | -116,762.70 | -- | -43,691.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,281.99 | -- | -10,452.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,137.16 | -- | 23,799.62 | -- | |
| 存货的减少 | -177,053.02 | -- | -141,811.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -251,688.22 | -- | -167,295.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,989.13 | -- | 160,978.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 428,164.11 | -- | 212,529.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,031,119.17 | -- | 518,229.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 461,161.70 | -- | 461,161.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 569,957.47 | -- | 57,067.50 | -- | |
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