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TCL中环(002129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,747.15 | 301,204.10 | 216,917.06 | 154,123.01 | |
收到的税费返还 | 32,926.85 | 23,565.76 | 16,397.71 | 9,774.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,921.75 | 38,967.54 | 10,674.38 | 4,506.32 | |
经营活动现金流入小计 | 493,595.74 | 363,737.40 | 243,989.15 | 168,403.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,090.76 | 161,208.23 | 68,077.18 | 142,745.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,972.32 | 28,445.60 | 19,368.05 | 9,559.72 | |
支付的各项税费 | 26,582.06 | 19,677.26 | 13,316.52 | 7,500.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,400.97 | 137,649.20 | 131,369.21 | 2,665.18 | |
经营活动现金流出小计 | 414,046.10 | 346,980.30 | 232,130.96 | 162,470.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,549.64 | 16,757.10 | 11,858.19 | 5,933.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 258,866.37 | 161,702.93 | 100,089.82 | 16,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,578.59 | 1,400.71 | 1,078.85 | 140.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.11 | 2.58 | 0.48 | 0.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,248.13 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 258,376.94 | 163,106.23 | 101,169.15 | 16,141.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,794.11 | 146,146.80 | 91,137.33 | 38,501.71 | |
投资所支付的现金 | 281,400.72 | 193,380.72 | 96,491.46 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,649.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 484,844.62 | 339,527.52 | 187,628.80 | 38,501.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,467.68 | -176,421.29 | -86,459.65 | -22,360.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 348,693.89 | 2,053.89 | 40.00 | 10.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,013.89 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 480,709.99 | 531,189.36 | 352,079.56 | 161,066.98 | |
发行债券收到的现金 | 77,686.00 | 17,806.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,269.40 | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 989,359.28 | 601,049.24 | 402,119.56 | 173,576.98 | |
偿还债务支付的现金 | 386,745.24 | 291,775.84 | 214,171.98 | 133,490.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,592.64 | 38,630.49 | 28,556.34 | 20,579.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,337.65 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,453.38 | 37,813.38 | 28,249.26 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 496,791.26 | 368,219.71 | 270,977.59 | 154,070.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492,568.01 | 232,829.53 | 131,141.97 | 19,506.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,304.88 | 1,770.82 | 346.60 | 397.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 347,954.85 | 74,936.16 | 56,887.11 | 3,476.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,755.74 | 52,755.74 | 52,755.74 | 52,755.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 400,710.59 | 127,691.90 | 109,642.85 | 56,232.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,249.36 | -- | 10,108.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,404.92 | -- | 106.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,689.26 | -- | 23,409.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,132.75 | -- | 442.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 367.47 | -- | 13.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.24 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,981.82 | -- | 7,937.32 | -- | |
投资损失 | -531.39 | -- | -678.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,330.90 | -- | -50.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -82.71 | -- | 35.03 | -- | |
存货的减少 | -24,866.80 | -- | -45,614.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 524,669.14 | -- | 25,977.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -507,046.47 | -- | -9,828.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 79,549.64 | -- | 11,858.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 400,710.59 | -- | 109,642.85 | -- | |
现金的期初余额 | 52,755.74 | -- | 52,755.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 347,954.85 | -- | 56,887.11 | -- |
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