中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,747.15301,204.10216,917.06154,123.01
收到的税费返还32,926.8523,565.7616,397.719,774.59
收到的其他与经营活动有关的现金22,921.7538,967.5410,674.384,506.32
经营活动现金流入小计493,595.74363,737.40243,989.15168,403.93
购买商品、接受劳务支付的现金278,090.76161,208.2368,077.18142,745.80
支付给职工以及为职工支付的现金37,972.3228,445.6019,368.059,559.72
支付的各项税费26,582.0619,677.2613,316.527,500.11
支付的其他与经营活动有关的现金71,400.97137,649.20131,369.212,665.18
经营活动现金流出小计414,046.10346,980.30232,130.96162,470.81
经营活动产生的现金流量净额79,549.6416,757.1011,858.195,933.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金258,866.37161,702.93100,089.8216,000.00
取得投资收益所收到的现金1,578.591,400.711,078.85140.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.112.580.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,248.13------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计258,376.94163,106.23101,169.1516,141.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,794.11146,146.8091,137.3338,501.71
投资所支付的现金281,400.72193,380.7296,491.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,649.80------
投资活动现金流出小计484,844.62339,527.52187,628.8038,501.71
投资活动产生的现金流量净额-226,467.68-176,421.29-86,459.65-22,360.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金348,693.892,053.8940.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,013.89------
取得借款收到的现金480,709.99531,189.36352,079.56161,066.98
发行债券收到的现金77,686.0017,806.00----
收到其他与筹资活动有关的现金82,269.4050,000.0050,000.0012,500.00
筹资活动现金流入小计989,359.28601,049.24402,119.56173,576.98
偿还债务支付的现金386,745.24291,775.84214,171.98133,490.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,592.6438,630.4928,556.3420,579.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,337.65------
支付其他与筹资活动有关的现金64,453.3837,813.3828,249.26--
筹资活动现金流出小计496,791.26368,219.71270,977.59154,070.37
筹资活动产生的现金流量净额492,568.01232,829.53131,141.9719,506.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,304.881,770.82346.60397.29
五、现金及现金等价物净增加额347,954.8574,936.1656,887.113,476.68
加:期初现金及现金等价物余额52,755.7452,755.7452,755.7452,755.74
六、期末现金及现金等价物余额400,710.59127,691.90109,642.8556,232.42
附注
净利润21,249.36--10,108.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,404.92--106.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,689.26--23,409.29--
无形资产摊销1,132.75--442.84--
长期待摊费用摊销367.47--13.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.24---0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,981.82--7,937.32--
投资损失-531.39---678.69--
递延所得税资产减少1,330.90---50.58--
递延所得税负债增加-82.71--35.03--
存货的减少-24,866.80---45,614.84--
经营性应收项目的减少524,669.14--25,977.73--
经营性应付项目的增加-507,046.47---9,828.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额79,549.64--11,858.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额400,710.59--109,642.85--
现金的期初余额52,755.74--52,755.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额347,954.85--56,887.11--
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