中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,231.83370,042.37234,056.3572,400.80
收到的税费返还30,571.8120,316.8813,678.366,506.45
收到的其他与经营活动有关的现金14,619.6215,525.935,406.367,852.58
经营活动现金流入小计544,423.25405,885.19253,141.0886,759.83
购买商品、接受劳务支付的现金359,954.34232,798.82153,132.7945,708.72
支付给职工以及为职工支付的现金44,330.8132,773.4921,051.2710,336.30
支付的各项税费36,868.5729,105.3220,900.6411,714.72
支付的其他与经营活动有关的现金21,351.4756,790.2625,874.623,769.22
经营活动现金流出小计462,505.19351,467.88220,959.3171,528.97
经营活动产生的现金流量净额81,918.0754,417.3032,181.7615,230.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金223,233.63216,430.34599,792.99171,317.53
取得投资收益所收到的现金1,730.591,730.591,730.59883.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,011.15-4,011.15-4,011.15--
收到的其他与投资活动有关的现金--10,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计220,953.07224,149.79607,512.44172,201.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,258.18189,932.75178,641.5195,205.77
投资所支付的现金173,126.09188,791.09568,791.09125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,842.47
支付的其他与投资活动有关的现金13,187.9519,187.9519,173.13--
投资活动现金流出小计395,572.22397,911.79766,605.73241,048.23
投资活动产生的现金流量净额-174,619.15-173,762.00-159,093.29-68,846.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,279.7513,924.7513,924.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金405.0045.0045.00--
取得借款收到的现金670,527.00356,090.00256,010.0055,260.00
发行债券收到的现金70,000.0070,000.0070,000.0070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,700.003,821.783,700.003,700.00
筹资活动现金流入小计769,506.75443,836.54343,634.75128,960.00
偿还债务支付的现金673,769.45514,793.00462,503.12363,379.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,503.0839,250.1724,282.128,309.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,215.7628,093.6919,205.2424.00
筹资活动现金流出小计762,488.29582,136.86505,990.48371,712.41
筹资活动产生的现金流量净额7,018.46-138,300.32-162,355.73-242,752.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,531.38491.58115.97-89.68
五、现金及现金等价物净增加额-81,151.24-257,153.44-289,151.29-296,458.02
加:期初现金及现金等价物余额400,710.59400,710.59400,710.59400,955.27
六、期末现金及现金等价物余额319,559.35143,557.15111,559.30104,497.25
附注
净利润40,388.82--24,977.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,698.34--1,150.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,981.52--30,689.83--
无形资产摊销3,692.10--1,650.85--
长期待摊费用摊销551.45--228.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失310.61--0.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,913.01--9,601.24--
投资损失-4,973.25---3,245.19--
递延所得税资产减少-1,274.50---955.36--
递延所得税负债增加-100.25---103.41--
存货的减少28,160.59--40,074.63--
经营性应收项目的减少121,446.76---5,660.09--
经营性应付项目的增加-186,877.12---66,228.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额81,918.07--32,181.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额319,559.35--111,559.30--
现金的期初余额400,710.59--400,710.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,151.24---289,151.29--
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