| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,231.83 | 370,042.37 | 234,056.35 | 72,400.80 |
| 收到的税费返还 | 30,571.81 | 20,316.88 | 13,678.36 | 6,506.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,619.62 | 15,525.93 | 5,406.36 | 7,852.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,423.25 | 405,885.19 | 253,141.08 | 86,759.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,954.34 | 232,798.82 | 153,132.79 | 45,708.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,330.81 | 32,773.49 | 21,051.27 | 10,336.30 |
| 支付的各项税费 | 36,868.57 | 29,105.32 | 20,900.64 | 11,714.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,351.47 | 56,790.26 | 25,874.62 | 3,769.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,505.19 | 351,467.88 | 220,959.31 | 71,528.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,918.07 | 54,417.30 | 32,181.76 | 15,230.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 223,233.63 | 216,430.34 | 599,792.99 | 171,317.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,730.59 | 1,730.59 | 1,730.59 | 883.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -4,011.15 | -4,011.15 | -4,011.15 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 220,953.07 | 224,149.79 | 607,512.44 | 172,201.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,258.18 | 189,932.75 | 178,641.51 | 95,205.77 |
| 投资所支付的现金 | 173,126.09 | 188,791.09 | 568,791.09 | 125,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,842.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,187.95 | 19,187.95 | 19,173.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 395,572.22 | 397,911.79 | 766,605.73 | 241,048.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,619.15 | -173,762.00 | -159,093.29 | -68,846.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,279.75 | 13,924.75 | 13,924.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405.00 | 45.00 | 45.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 670,527.00 | 356,090.00 | 256,010.00 | 55,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700.00 | 3,821.78 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,506.75 | 443,836.54 | 343,634.75 | 128,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 673,769.45 | 514,793.00 | 462,503.12 | 363,379.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,503.08 | 39,250.17 | 24,282.12 | 8,309.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,215.76 | 28,093.69 | 19,205.24 | 24.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 762,488.29 | 582,136.86 | 505,990.48 | 371,712.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,018.46 | -138,300.32 | -162,355.73 | -242,752.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,531.38 | 491.58 | 115.97 | -89.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,151.24 | -257,153.44 | -289,151.29 | -296,458.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,710.59 | 400,710.59 | 400,710.59 | 400,955.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,559.35 | 143,557.15 | 111,559.30 | 104,497.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,388.82 | -- | 24,977.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,698.34 | -- | 1,150.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,981.52 | -- | 30,689.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,692.10 | -- | 1,650.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 551.45 | -- | 228.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.61 | -- | 0.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,913.01 | -- | 9,601.24 | -- |
| 投资损失 | -4,973.25 | -- | -3,245.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.50 | -- | -955.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -100.25 | -- | -103.41 | -- |
| 存货的减少 | 28,160.59 | -- | 40,074.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 121,446.76 | -- | -5,660.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -186,877.12 | -- | -66,228.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,918.07 | -- | 32,181.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 319,559.35 | -- | 111,559.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 400,710.59 | -- | 400,710.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,151.24 | -- | -289,151.29 | -- |
每日必读
发行与分配