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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153,265.53 | 883,737.95 | 606,846.99 | 323,801.23 | |
| 收到的税费返还 | 88,824.47 | 72,912.22 | 35,555.99 | 16,493.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,918.54 | 44,822.86 | 22,114.45 | 7,634.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,008.54 | 1,001,473.03 | 664,517.42 | 347,929.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,053.50 | 631,319.33 | 463,598.49 | 237,700.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,648.54 | 91,656.54 | 53,406.35 | 32,433.32 | |
| 支付的各项税费 | 34,249.31 | 26,444.99 | 22,996.17 | 8,701.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,172.61 | 32,300.37 | 22,137.23 | 8,110.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,021,123.96 | 781,721.22 | 562,138.23 | 286,945.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,884.58 | 219,751.80 | 102,379.19 | 60,983.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,871.64 | 70,018.03 | 15,241.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,638.50 | 13,860.38 | 13,350.30 | 13,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,018.05 | 4,221.50 | 2,531.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,280.37 | 30.37 | 0.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,808.56 | 88,130.27 | 31,123.45 | 13,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,734.39 | 351,153.49 | 287,576.38 | 101,408.59 | |
| 投资所支付的现金 | 321,919.11 | 321,863.16 | 64,193.11 | 3,671.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,522.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,263.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 855,439.68 | 673,016.65 | 351,769.49 | 105,079.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,631.12 | -584,886.38 | -320,646.04 | -92,079.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 655,180.93 | 599,180.93 | 76,301.78 | 11,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163,668.43 | 107,668.43 | 76,301.78 | 11,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,108,990.68 | 793,237.68 | 634,237.68 | 257,539.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,300.00 | 48,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,812,471.61 | 1,440,718.61 | 710,539.46 | 269,039.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,053,823.35 | 715,182.02 | 401,016.07 | 122,664.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,622.96 | 92,882.74 | 54,210.56 | 25,079.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,253.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,535.95 | 188,934.54 | 43,017.74 | 19,828.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,398,982.27 | 996,999.30 | 498,244.37 | 167,571.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,489.34 | 443,719.31 | 212,295.09 | 101,467.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,321.24 | -1,955.31 | 559.81 | 1,687.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,578.44 | 76,629.42 | -5,411.96 | 72,058.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 513,740.13 | 513,740.13 | 513,740.13 | 513,740.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,161.70 | 590,369.56 | 508,328.18 | 585,798.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,551.10 | -- | 72,382.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,586.03 | -- | 3,874.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195,046.01 | -- | 92,203.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,654.26 | -- | 7,135.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,494.78 | -- | 1,345.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,060.60 | -- | -89.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.67 | -- | 401.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,981.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,126.92 | -- | 55,832.25 | -- | |
| 投资损失 | -30,313.17 | -- | -14,534.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,760.88 | -- | 1,817.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,941.07 | -- | 1,948.96 | -- | |
| 存货的减少 | -80,492.60 | -- | -61,344.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,003.20 | -- | 6,489.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,792.39 | -- | -65,082.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,884.58 | -- | 102,379.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,161.70 | -- | 508,328.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 513,740.13 | -- | 513,740.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,578.44 | -- | -5,411.96 | -- | |
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