中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,846.99323,801.23
收到的税费返还35,555.9916,493.82
收到的其他与经营活动有关的现金22,114.457,634.37
经营活动现金流入小计664,517.42347,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金463,598.49237,700.45
支付给职工以及为职工支付的现金53,406.3532,433.32
支付的各项税费22,996.178,701.06
支付的其他与经营活动有关的现金22,137.238,110.91
经营活动现金流出小计562,138.23286,945.75
经营活动产生的现金流量净额102,379.1960,983.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,241.44--
取得投资收益所收到的现金13,350.3013,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,531.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金0.14--
投资活动现金流入小计31,123.4513,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,576.38101,408.59
投资所支付的现金64,193.113,671.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计351,769.49105,079.97
投资活动产生的现金流量净额-320,646.04-92,079.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,301.7811,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金76,301.7811,500.00
取得借款收到的现金634,237.68257,539.18
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计710,539.46269,039.18
偿还债务支付的现金401,016.07122,664.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,210.5625,079.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金43,017.7419,828.24
筹资活动现金流出小计498,244.37167,571.60
筹资活动产生的现金流量净额212,295.09101,467.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.811,687.06
五、现金及现金等价物净增加额-5,411.9672,058.33
加:期初现金及现金等价物余额513,740.13513,740.13
六、期末现金及现金等价物余额508,328.18585,798.47
附注
净利润72,382.44--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,874.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,203.24--
无形资产摊销7,135.19--
长期待摊费用摊销1,345.44--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.13--
固定资产报废损失401.16--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用55,832.25--
投资损失-14,534.49--
递延所得税资产减少1,817.73--
递延所得税负债增加1,948.96--
存货的减少-61,344.81--
经营性应收项目的减少6,489.23--
经营性应付项目的增加-65,082.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额102,379.19--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额508,328.18--
现金的期初余额513,740.13--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,411.96--
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