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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,499,897.65 | 1,682,935.88 | 998,767.93 | 358,747.61 | |
| 收到的税费返还 | 238,984.31 | 189,450.85 | 150,339.88 | 30,562.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,376.82 | 40,388.18 | 29,443.83 | 7,507.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,819,258.78 | 1,912,774.92 | 1,178,551.65 | 396,817.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,788,000.20 | 1,098,068.85 | 637,271.96 | 182,919.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,279.72 | 207,041.73 | 143,790.72 | 65,960.21 | |
| 支付的各项税费 | 121,873.21 | 83,965.42 | 52,787.90 | 20,617.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,421.74 | 99,525.21 | 63,711.24 | 31,662.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,313,574.87 | 1,488,601.20 | 897,561.81 | 301,159.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,683.91 | 424,173.71 | 280,989.83 | 95,657.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,676,928.92 | 1,806,310.22 | 1,092,337.59 | 510,846.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,745.79 | 6,821.10 | 5,121.67 | 3,595.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 480.71 | 421.45 | 407.00 | 328.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,686,155.42 | 1,813,552.77 | 1,097,866.26 | 514,771.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,121,272.32 | 878,188.63 | 496,336.27 | 401,840.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,193,860.30 | 2,279,843.39 | 1,180,108.81 | 529,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,315,333.22 | 3,158,032.02 | 1,676,445.07 | 930,840.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,629,177.81 | -1,344,479.25 | -578,578.81 | -416,068.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,242.32 | 40,274.57 | 40,274.57 | 20,868.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,274.57 | 40,274.57 | 40,274.57 | 20,868.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,738,892.82 | 1,721,770.66 | 953,800.48 | 270,364.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,100.00 | 4,600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,808,235.14 | 1,766,645.23 | 994,675.06 | 291,232.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,311,004.81 | 935,454.27 | 661,778.91 | 308,932.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,889.02 | 116,407.55 | 78,157.02 | 18,511.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,978.40 | 11,862.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,912.78 | 135,843.88 | 124,040.58 | 70,899.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,742,806.61 | 1,187,705.70 | 863,976.51 | 398,344.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065,428.53 | 578,939.53 | 130,698.55 | -107,112.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,863.54 | 14,766.35 | 5,697.01 | 494.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,201.83 | -326,599.66 | -161,193.42 | -427,028.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,119.17 | 1,031,119.17 | 1,031,119.17 | 1,031,119.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 992,917.34 | 704,519.51 | 869,925.75 | 604,090.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 707,304.27 | -- | 322,490.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157,915.87 | -- | 26,202.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396,194.21 | -- | 170,250.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,714.39 | -- | 16,546.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,726.65 | -- | 1,340.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,654.06 | -- | 918.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.58 | -- | 3.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,594.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,554.15 | -- | 40,703.02 | -- | |
| 投资损失 | -175,150.18 | -- | -58,457.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,267.21 | -- | 475.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,307.92 | -- | 45,911.82 | -- | |
| 存货的减少 | -478,262.62 | -- | -136,564.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,078.61 | -- | -71,618.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346,615.39 | -- | -87,297.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,683.91 | -- | 280,989.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 992,917.34 | -- | 869,925.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,031,119.17 | -- | 1,031,119.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,201.83 | -- | -161,193.42 | -- | |
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