中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,570.17332,330.43234,139.1299,673.46
收到的税费返还14,430.898,458.326,372.563,013.25
收到的其他与经营活动有关的现金21,934.2115,994.9612,675.748,900.48
经营活动现金流入小计433,935.27356,783.71253,187.43111,587.19
购买商品、接受劳务支付的现金261,024.39167,475.5088,754.4388,554.79
支付给职工以及为职工支付的现金31,672.8922,821.7315,423.157,734.16
支付的各项税费13,922.6716,647.293,693.415,249.87
支付的其他与经营活动有关的现金103,381.70135,024.06133,944.454,548.32
经营活动现金流出小计410,001.66341,968.57241,815.43106,087.14
经营活动产生的现金流量净额23,933.6214,815.1311,372.005,500.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金588.00648.98168.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.96--
投资活动现金流入小计595.98648.98668.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,362.1497,713.3448,490.237,823.78
投资所支付的现金70,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-57.86--1,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金5,805.403,236.521,586.98--
投资活动现金流出小计262,109.68101,949.8751,077.217,823.78
投资活动产生的现金流量净额-261,513.70-101,300.88-50,408.25-7,823.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金291,551.38292,276.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金583,503.70459,531.03240,589.84128,948.09
发行债券收到的现金149,595.00149,595.00149,595.00149,595.00
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
筹资活动现金流入小计1,064,650.08941,402.19430,184.84278,543.09
偿还债务支付的现金646,087.55526,005.92310,026.22155,413.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,597.2826,794.3016,236.128,524.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54.02115.00----
支付其他与筹资活动有关的现金120,693.2045,074.8042,514.8474.80
筹资活动现金流出小计801,378.04597,875.02368,777.18164,013.24
筹资活动产生的现金流量净额263,272.04343,527.1661,407.67114,529.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.45-477.42-282.19-126.21
五、现金及现金等价物净增加额25,491.51256,563.9922,089.23112,079.91
加:期初现金及现金等价物余额27,264.2427,264.2427,264.2427,264.24
六、期末现金及现金等价物余额52,755.74283,828.2349,353.46139,344.15
附注
净利润13,151.94--7,213.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,183.68---3,049.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,818.85--18,760.37--
无形资产摊销532.58--158.24--
长期待摊费用摊销22.46--10.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.12--2.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,077.94--7,102.79--
投资损失81.35--59.87--
递延所得税资产减少846.82--3.49--
递延所得税负债增加129.07------
存货的减少-7,049.46---12,487.15--
经营性应收项目的减少47,282.55---31,973.78--
经营性应付项目的增加-104,750.67--25,570.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,933.62--11,372.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,755.74--49,353.46--
现金的期初余额27,264.24--27,264.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,491.51--22,089.23--
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