报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,146.11 | 374,233.26 | 250,977.02 | 99,933.29 |
收到的税费返还 | 30,659.92 | 24,169.53 | 13,939.60 | 4,772.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,842.51 | 9,847.62 | 7,649.19 | 4,860.29 |
经营活动现金流入小计 | 619,648.53 | 408,250.41 | 272,565.81 | 109,565.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,175.04 | 237,013.65 | 168,651.08 | 66,894.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,480.37 | 41,729.90 | 23,138.05 | 11,847.54 |
支付的各项税费 | 63,868.51 | 46,740.49 | 24,314.87 | 10,781.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,950.04 | 13,398.77 | 11,246.79 | 4,118.38 |
经营活动现金流出小计 | 514,473.95 | 338,882.82 | 227,350.79 | 93,641.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,174.58 | 69,367.59 | 45,215.01 | 15,924.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 26,320.88 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,379.54 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,343.32 | 23,865.58 | 23,865.51 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 48,043.73 | 33,865.58 | 23,865.51 | 5,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388,409.48 | 301,611.99 | 70,954.61 | 35,345.34 |
投资所支付的现金 | 68,548.77 | 43,070.95 | 20,017.57 | 12,461.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,494.24 | 2,494.37 | -2,210.84 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,388.42 | 25,421.17 | 13,083.91 | 8,639.46 |
投资活动现金流出小计 | 526,840.92 | 372,598.48 | 101,845.25 | 56,445.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -478,797.19 | -338,732.90 | -77,979.74 | -51,445.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 90,255.00 | 76,891.50 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,255.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,022,730.23 | 869,458.05 | 582,836.91 | 306,102.04 |
发行债券收到的现金 | 157,675.00 | 157,675.00 | 132,825.00 | 63,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,386.50 | 12,026.10 | -- | 25.08 |
筹资活动现金流入小计 | 1,482,046.73 | 1,116,050.65 | 715,661.91 | 369,127.12 |
偿还债务支付的现金 | 799,452.72 | 725,013.73 | 657,358.14 | 408,820.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,149.92 | 41,401.34 | 20,637.29 | 10,709.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,316.77 | 1,175.34 | 657.33 | 630.00 |
筹资活动现金流出小计 | 953,919.41 | 767,590.41 | 678,652.75 | 420,160.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 528,127.32 | 348,460.24 | 37,009.15 | -51,033.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,063.62 | -8,593.59 | -4,568.78 | -1,569.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,441.09 | 70,501.34 | -324.36 | -88,124.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,559.35 | 319,559.35 | 319,559.35 | 319,559.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 462,000.44 | 390,060.69 | 319,234.99 | 231,434.62 |
附注 |
净利润 | 59,072.41 | -- | 27,647.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 711.07 | -- | 698.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,706.67 | -- | 39,844.52 | -- |
无形资产摊销 | 5,333.12 | -- | 2,257.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,007.11 | -- | 277.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.00 | -- | 210.79 | -- |
固定资产报废损失 | 220.44 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46,274.08 | -- | 17,415.80 | -- |
投资损失 | -7,581.19 | -- | -2,642.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,386.83 | -- | 621.68 | -- |
递延所得税负债增加 | 126.13 | -- | -1.58 | -- |
存货的减少 | -19,635.16 | -- | 22,276.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -134,438.47 | -- | -117,416.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 64,785.20 | -- | 54,024.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 105,174.58 | -- | 45,215.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 462,000.44 | -- | 319,234.99 | -- |
现金的期初余额 | 319,559.35 | -- | 319,559.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 142,441.09 | -- | -324.36 | -- |