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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,352,393.20 | 1,534,590.03 | 1,001,793.56 | 517,825.74 | |
| 收到的税费返还 | 252,068.82 | 211,545.79 | 165,183.68 | 27,520.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163,928.05 | 151,987.29 | 121,589.57 | 20,970.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,768,390.07 | 1,898,123.11 | 1,288,566.80 | 566,316.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510,634.10 | 949,807.73 | 608,203.28 | 288,783.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,886.59 | 253,662.84 | 171,205.97 | 85,009.54 | |
| 支付的各项税费 | 230,277.36 | 192,514.36 | 129,989.46 | 44,648.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,475.75 | 144,332.33 | 93,156.46 | 43,994.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,250,273.80 | 1,540,317.27 | 1,002,555.16 | 462,436.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,116.27 | 357,805.84 | 286,011.64 | 103,880.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,799,160.28 | 1,986,029.55 | 1,472,396.58 | 1,057,406.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,032.07 | 41,036.83 | 33,233.83 | 8,054.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,828.88 | 12,095.71 | 248.72 | 175.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107,401.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,305.01 | 143,925.80 | 143,854.99 | 143,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,110,727.83 | 2,183,087.88 | 1,649,734.12 | 1,208,715.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,216,298.00 | 966,727.04 | 769,678.61 | 436,734.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,989,037.79 | 2,105,631.78 | 1,423,533.07 | 930,895.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,976.89 | 7,007.55 | 5,348.72 | 1,024.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,220,312.67 | 3,079,366.37 | 2,198,560.41 | 1,368,654.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,109,584.84 | -896,278.49 | -548,826.29 | -159,939.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,660.07 | 222,660.07 | 4,647.95 | 4,644.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,529.29 | 220,529.29 | 4,644.90 | 4,644.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,512,085.92 | 1,178,672.53 | 738,435.92 | 408,774.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.81 | 35,694.37 | 2,629.50 | 3,619.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,735,044.79 | 1,437,026.97 | 745,713.37 | 417,039.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 849,059.49 | 370,871.94 | 204,756.09 | 111,212.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,383.02 | 138,622.20 | 94,491.07 | 30,209.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,883.63 | 11,862.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,978.87 | 242,728.75 | 226,179.54 | 67,728.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,421.38 | 752,222.89 | 525,426.71 | 209,150.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,623.41 | 684,804.08 | 220,286.66 | 207,888.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.76 | 604.36 | 287.58 | -3,502.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,789.40 | 146,935.79 | -42,240.40 | 148,327.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,917.34 | 992,917.34 | 992,917.34 | 992,917.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 872,127.94 | 1,139,853.13 | 950,676.94 | 1,141,244.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 389,889.19 | -- | 483,888.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298,032.17 | -- | 122,653.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589,086.00 | -- | 229,542.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53,438.88 | -- | 25,114.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,232.22 | -- | 5,546.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,912.21 | -- | 1,579.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.83 | -- | 53.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45,047.62 | -- | -18,149.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,811.06 | -- | 58,049.02 | -- | |
| 投资损失 | -75,147.10 | -- | -113,456.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,783.25 | -- | 2,171.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,047.44 | -- | 23,969.97 | -- | |
| 存货的减少 | -388,722.78 | -- | -184,222.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,279.14 | -- | -222,199.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -625,103.35 | -- | -142,952.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518,116.27 | -- | 286,011.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 872,127.94 | -- | 950,676.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 992,917.34 | -- | 992,917.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,789.40 | -- | -42,240.40 | -- | |
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