中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金961,885.31652,726.27396,654.39182,164.43
收到的税费返还54,897.3142,471.4428,880.2316,576.37
收到的其他与经营活动有关的现金33,065.1218,960.996,084.203,356.15
经营活动现金流入小计1,049,847.73714,158.70431,618.82202,096.95
购买商品、接受劳务支付的现金640,261.26519,143.94302,875.33141,289.35
支付给职工以及为职工支付的现金94,040.1670,545.2347,221.6524,105.84
支付的各项税费22,357.6616,855.7613,020.363,894.51
支付的其他与经营活动有关的现金122,417.7421,582.2514,456.386,547.97
经营活动现金流出小计879,076.83628,127.18377,573.73175,837.68
经营活动产生的现金流量净额170,770.9186,031.5254,045.0926,259.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,665.07195,015.90165,318.8877,917.19
取得投资收益所收到的现金7,846.137,846.137,846.137,979.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,505.124,052.4025.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85,902.00------
收到的其他与投资活动有关的现金692.364,121.054,121.05--
投资活动现金流入小计151,610.68211,035.47177,311.4485,896.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金541,823.07460,823.90272,669.56168,124.65
投资所支付的现金96,061.95237,815.47221,635.95108,469.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---541.31-0.13--
支付的其他与投资活动有关的现金89,589.4039,263.73107.715,026.62
投资活动现金流出小计727,474.42737,361.79494,413.09281,620.63
投资活动产生的现金流量净额-575,863.74-526,326.31-317,101.64-195,724.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144,238.94274,505.63225,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105,850.00230,700.00225,000.0050,000.00
取得借款收到的现金1,025,062.60772,342.77362,920.40193,250.00
发行债券收到的现金80,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金8,100.039,200.00----
筹资活动现金流入小计1,257,401.571,056,048.39587,920.40243,250.00
偿还债务支付的现金761,610.16673,640.01409,771.77120,876.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,288.3560,149.6134,997.1914,052.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金110,354.1625,476.6725,104.7625,256.05
筹资活动现金流出小计949,252.67759,266.29469,873.72160,185.02
筹资活动产生的现金流量净额308,148.90296,782.11118,046.6983,064.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,956.275,057.50-1,627.43-4,452.75
五、现金及现金等价物净增加额-91,987.66-138,455.18-146,637.30-90,852.61
加:期初现金及现金等价物余额462,000.44462,000.44462,000.44462,000.44
六、期末现金及现金等价物余额370,012.78323,545.26315,363.14371,147.83
附注
净利润78,902.27--35,054.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,969.52--2,024.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧133,724.97--59,994.02--
无形资产摊销11,980.45--3,182.03--
长期待摊费用摊销2,503.88--590.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-611.42--60.85--
固定资产报废损失389.63------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,137.97--31,907.54--
投资损失-6,502.91---2,162.74--
递延所得税资产减少-3,375.64--665.05--
递延所得税负债增加1,916.41--136.95--
存货的减少-23,698.27---47,422.15--
经营性应收项目的减少-180,189.72---50,512.02--
经营性应付项目的增加106,187.12--20,526.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-37,563.36------
经营活动产生现金流量净额170,770.91--54,045.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额370,012.78--315,363.14--
现金的期初余额462,000.44--462,000.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-91,987.66---146,637.30--
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