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TCL中环(002129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 673,952.77 | 519,689.91 | 516,790.83 | 571,375.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 378,977.85 | 289,108.88 | 240,222.00 | 213,214.77 | |
应收票据 | 106,841.90 | 99,827.71 | 73,330.97 | 62,533.08 | |
应收账款 | 272,135.95 | 189,281.17 | 166,891.02 | 150,681.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 72,604.20 | 91,521.34 | 75,034.40 | 79,132.24 | |
其他应收款(合计) | 15,635.39 | 33,585.93 | 13,051.21 | 11,081.98 | |
应收利息 | 3,478.73 | -- | 1,911.92 | 2,623.29 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,156.66 | 33,585.93 | 11,139.29 | 8,458.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 170,858.39 | 211,812.83 | 212,740.53 | 199,571.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 77,277.23 | 94,094.76 | 102,835.66 | 93,293.88 | |
流动资产合计 | 1,389,305.82 | 1,239,813.65 | 1,160,674.64 | 1,167,670.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,100.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,318.31 | 18,684.73 | 22,536.22 | 32,217.45 | |
长期股权投资 | 220,377.30 | 214,410.52 | 159,290.62 | 144,788.38 | |
投资性房地产 | 116,244.09 | 23,901.19 | 25,685.46 | 26,853.87 | |
在建工程(合计) | 457,884.79 | 539,690.90 | 547,455.41 | 558,125.11 | |
在建工程 | 442,696.89 | 539,690.90 | 542,938.34 | 549,835.22 | |
工程物资 | 15,187.90 | -- | 4,517.07 | 8,289.89 | |
固定资产及清理(合计) | 1,722,619.23 | 1,411,008.76 | 1,243,645.40 | 1,068,729.44 | |
固定资产净额 | 1,722,619.23 | 1,411,008.76 | 1,243,645.40 | 1,068,712.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 17.40 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 153,887.10 | 134,313.26 | 88,623.41 | 79,983.33 | |
开发支出 | 33,175.26 | 31,718.51 | 26,108.25 | 28,682.06 | |
商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
长期待摊费用 | 19,878.78 | 17,800.25 | 30,189.99 | 27,416.79 | |
递延所得税资产 | 7,916.55 | 3,398.91 | 3,875.85 | 3,145.20 | |
其他非流动资产 | 95,555.60 | 137,660.73 | 145,430.42 | 168,674.26 | |
非流动资产合计 | 2,880,425.33 | 2,554,056.07 | 2,314,309.37 | 2,160,084.20 | |
资产总计 | 4,269,731.15 | 3,793,869.73 | 3,474,984.00 | 3,327,755.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 395,354.34 | 457,956.55 | 384,807.68 | 393,811.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 774,942.29 | 515,504.19 | 427,121.90 | 358,297.27 | |
应付票据 | 326,097.92 | -- | 160,948.47 | 150,004.54 | |
应付账款 | 448,844.38 | -- | 266,173.42 | 208,292.73 | |
预收款项 | 61,948.86 | 87,345.34 | 53,061.80 | 44,010.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 790.29 | 1,191.50 | 696.21 | 934.21 | |
应交税费 | 7,411.96 | 12,714.89 | 7,072.61 | 7,604.29 | |
其他应付款(合计) | 21,420.96 | 19,023.48 | 23,064.36 | 41,622.09 | |
应付利息 | 6,782.65 | -- | 7,624.91 | 8,599.49 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,638.32 | 19,023.48 | 15,439.45 | 33,022.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 457,309.40 | 130,753.73 | 160,053.45 | 193,984.56 | |
其他流动负债 | 2,271.24 | 2,634.73 | 1,964.27 | 10,626.35 | |
流动负债合计 | 1,721,449.35 | 1,227,124.41 | 1,057,842.27 | 1,050,890.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 587,838.18 | 611,114.13 | 480,939.42 | 507,638.71 | |
应付债券 | 145,903.10 | 128,735.32 | 140,469.50 | 165,278.94 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 209,467.50 | 250,881.80 | 243,762.72 | 235,483.43 | |
长期应付款 | 209,467.50 | 250,881.80 | 243,762.72 | 235,483.43 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 13,604.25 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,888.55 | 1,867.52 | 278.66 | 601.78 | |
长期递延收益 | 14,787.69 | 16,355.49 | 10,246.20 | 3,601.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 975,885.03 | 1,022,558.51 | 875,696.50 | 912,604.51 | |
负债合计 | 2,697,334.38 | 2,249,682.92 | 1,933,538.78 | 1,963,495.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 278,515.65 | 278,515.65 | 264,423.65 | 264,423.65 | |
资本公积 | 771,658.52 | 771,658.52 | 683,417.25 | 686,275.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 869.27 | 962.61 | 1,310.16 | 510.51 | |
盈余公积 | 8,174.79 | 7,161.67 | 7,161.67 | 7,161.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 196,660.26 | 177,028.32 | 169,842.22 | 157,623.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,332,485.48 | 1,311,933.77 | 1,202,761.95 | 1,192,601.07 | |
少数股东权益 | 239,911.29 | 232,253.04 | 338,683.27 | 171,658.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,572,396.77 | 1,544,186.81 | 1,541,445.22 | 1,364,259.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,269,731.15 | 3,793,869.73 | 3,474,984.00 | 3,327,755.00 |
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