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| 广电运通(002152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 880,810.63 | 660,386.35 | 747,069.68 | 527,677.08 | 658,038.00 |
| 交易性金融资产 | 43,080.00 | 92,603.28 | 92,028.00 | 191,028.00 | 37,609.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 258,790.19 | 221,357.08 | 204,440.29 | 225,877.37 | 219,151.99 |
| 应收票据 | 6,262.61 | 5,424.48 | 7,752.86 | 8,154.27 | 5,971.02 |
| 应收账款 | 252,527.58 | 215,932.60 | 196,687.43 | 217,723.10 | 213,180.97 |
| 应收款项融资 | 962.80 | 2,153.70 | 1,391.92 | 2,850.25 | 2,016.80 |
| 预付款项 | 15,785.37 | 11,438.88 | 9,522.73 | 19,872.08 | 11,683.69 |
| 其他应收款(合计) | 14,228.20 | 22,218.56 | 21,918.48 | 16,681.39 | 11,847.44 |
| 应收利息 | 215.75 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 227.21 | 239.83 | 239.83 | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,785.25 | -- | 21,678.65 | -- | 11,847.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 242,483.25 | 236,726.56 | 213,587.34 | 235,064.69 | 215,991.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 4,782.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 100,444.71 | 92,053.32 | 96,201.24 | 97,338.83 | 110,617.26 |
| 流动资产合计 | 1,561,587.40 | 1,353,729.52 | 1,400,871.17 | 1,316,389.69 | 1,271,737.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 246.34 | 246.34 | 246.34 | 404.07 | 417.69 |
| 长期股权投资 | 97,313.56 | 97,624.04 | 97,782.13 | 91,794.18 | 90,946.76 |
| 投资性房地产 | 15,299.83 | 14,138.21 | 14,244.81 | 14,840.07 | 14,953.62 |
| 在建工程(合计) | 36,002.25 | 35,437.15 | 32,713.94 | 34,150.22 | 29,036.43 |
| 在建工程 | 36,002.25 | -- | 32,713.94 | -- | 29,036.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 144,458.38 | 143,983.11 | 146,899.17 | 149,324.40 | 151,083.69 |
| 固定资产净额 | 144,458.26 | -- | 146,899.17 | -- | 151,083.18 |
| 固定资产清理 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,167.08 | 6,984.61 | 7,135.87 | 7,239.08 | 5,734.92 |
| 无形资产 | 19,678.55 | 17,303.62 | 17,561.71 | 17,569.07 | 17,846.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 88,131.92 | 82,715.69 | 82,715.69 | 87,923.52 | 87,820.55 |
| 长期待摊费用 | 2,452.31 | 2,571.24 | 2,716.31 | 2,336.42 | 2,599.43 |
| 递延所得税资产 | 26,372.35 | 23,244.97 | 22,310.78 | 21,054.80 | 20,286.18 |
| 其他非流动资产 | 143,575.08 | 140,866.00 | 119,903.57 | 77,678.10 | 47,891.60 |
| 非流动资产合计 | 641,320.32 | 634,006.18 | 617,547.63 | 561,481.52 | 534,150.47 |
| 资产总计 | 2,202,907.73 | 1,987,735.69 | 2,018,418.81 | 1,877,871.21 | 1,805,887.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,898.76 | 13,124.87 | 10,421.25 | 52,544.92 | 47,688.44 |
| 交易性金融负债 | 113.57 | -- | -- | -- | 166.00 |
| 应付票据及应付账款 | 233,412.63 | 243,015.49 | 253,580.41 | 179,548.68 | 165,321.57 |
| 应付票据 | 120,718.42 | 150,261.14 | 144,955.28 | 76,290.31 | 65,464.28 |
| 应付账款 | 112,694.22 | 92,754.35 | 108,625.13 | 103,258.37 | 99,857.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 57,546.02 | 47,187.20 | 79,574.16 | 55,478.62 | 48,217.68 |
| 应交税费 | 11,621.95 | 9,402.79 | 16,337.71 | 9,774.40 | 12,759.51 |
| 其他应付款(合计) | 31,976.25 | 32,177.46 | 35,050.63 | 31,223.25 | 35,911.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 715.50 | 186.00 | 613.50 | 1,158.05 | 1,403.05 |
| 其他应付款 | 31,260.75 | -- | 34,437.13 | -- | 34,508.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,290.94 | 2,260.48 | 2,642.02 | 940.08 | 1,183.20 |
| 其他流动负债 | 240,154.88 | 5,868.20 | 5,498.30 | 4,605.48 | 4,340.92 |
| 流动负债合计 | 793,685.97 | 577,095.54 | 629,966.60 | 508,085.14 | 484,641.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,890.00 | 30,900.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,010.12 | 5,739.21 | 5,339.15 | 6,265.47 | 4,471.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,236.79 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,902.81 | 3,317.03 | 3,132.34 | 3,156.92 | 3,167.42 |
| 长期递延收益 | 6,177.21 | 6,443.50 | 7,083.03 | 6,524.55 | 6,981.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 47,216.92 | 46,399.73 | 45,554.52 | 48,946.94 | 17,619.63 |
| 负债合计 | 840,902.89 | 623,495.27 | 675,521.12 | 557,032.08 | 502,260.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,338.29 | 248,338.29 | 248,338.29 | 248,338.29 | 248,338.29 |
| 资本公积 | 307,388.01 | 300,360.90 | 300,360.90 | 300,559.74 | 300,559.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -27,382.89 | -24,027.96 | -20,581.12 | -27,689.38 | -21,379.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 74,711.41 | 74,711.41 | 74,711.41 | 73,090.49 | 73,124.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 556,674.51 | 581,952.08 | 558,357.59 | 543,973.04 | 518,472.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,159,729.33 | 1,181,334.73 | 1,161,187.07 | 1,138,272.18 | 1,119,115.06 |
| 少数股东权益 | 202,275.51 | 182,905.69 | 181,710.62 | 182,566.95 | 184,511.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,362,004.84 | 1,364,240.42 | 1,342,897.69 | 1,320,839.13 | 1,303,627.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,202,907.73 | 1,987,735.69 | 2,018,418.81 | 1,877,871.21 | 1,805,887.90 |
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