广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,031.99233,720.1595,709.25660,665.48362,866.54
收到的税费返还11,867.008,854.784,494.8210,487.728,743.19
收到的其他与经营活动有关的现金35,921.2722,071.756,343.5749,954.1643,844.21
经营活动现金流入小计445,820.27264,646.69106,547.64721,107.36415,453.94
购买商品、接受劳务支付的现金213,854.65155,135.5578,367.53259,356.17167,315.89
支付给职工以及为职工支付的现金171,957.31118,796.2865,415.71233,564.71179,125.91
支付的各项税费38,620.9729,660.5018,391.9447,924.3231,310.08
支付的其他与经营活动有关的现金49,539.5633,696.9314,576.8487,396.9168,395.91
经营活动现金流出小计473,972.49337,289.26176,752.02628,242.11446,147.80
经营活动产生的现金流量净额-28,152.23-72,642.57-70,204.3892,865.25-30,693.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金644,318.15482,109.31238,430.75621,574.14435,314.96
取得投资收益所收到的现金16,172.032,869.571,324.006,029.923,767.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.520.620.9481.3548.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69.10-----67.09--
收到的其他与投资活动有关的现金1,945.891,945.892,547.73----
投资活动现金流入小计662,506.69486,925.39242,303.43627,618.33439,131.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,258.0143,691.257,534.2624,955.7218,522.31
投资所支付的现金565,728.35461,710.51265,510.00629,332.51431,386.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计620,986.37505,401.77273,044.26654,288.23449,908.31
投资活动产生的现金流量净额41,520.33-18,476.38-30,740.83-26,669.90-10,776.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,445.003,000.00--2,100.002,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,445.003,000.00--2,100.002,100.00
取得借款收到的现金48,150.8645,999.006,000.0012,961.1010,970.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,595.8648,999.006,000.0015,061.1013,070.00
偿还债务支付的现金9,292.755,500.002,500.007,594.006,394.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,849.9432,419.51129.9734,751.3033,262.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,317.873,188.90--5,303.454,088.12
支付其他与筹资活动有关的现金----40.0018,374.4918,374.49
筹资活动现金流出小计44,142.6937,919.512,669.9760,719.7958,031.04
筹资活动产生的现金流量净额8,453.1811,079.493,330.03-45,658.69-44,961.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,673.10727.66608.931,260.172,771.25
五、现金及现金等价物净增加额20,148.17-79,311.80-97,006.2621,796.83-83,660.56
加:期初现金及现金等价物余额445,203.74445,203.74445,203.74423,406.91423,406.91
六、期末现金及现金等价物余额465,351.92365,891.95348,197.48445,203.74339,746.35
附注
净利润--38,272.44--88,337.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,868.93--7,886.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,084.64--15,722.68--
无形资产摊销--444.33--851.41--
长期待摊费用摊销--938.65--1,246.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.40---76.82--
固定资产报废损失--23.01--223.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---727.66---1,260.17--
投资损失---2,100.53---7,532.46--
递延所得税资产减少---697.64---1,690.57--
递延所得税负债增加---36.97---175.32--
存货的减少---15,236.27---3,106.14--
经营性应收项目的减少---32,822.57---32,471.85--
经营性应付项目的增加---70,610.53--24,910.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---72,642.57--92,865.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,891.95--445,203.74--
现金的期初余额--445,203.74--423,406.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,311.80--21,796.83--
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