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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,031.99 | 233,720.15 | 95,709.25 | 660,665.48 | 362,866.54 |
| 收到的税费返还 | 11,867.00 | 8,854.78 | 4,494.82 | 10,487.72 | 8,743.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,921.27 | 22,071.75 | 6,343.57 | 49,954.16 | 43,844.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,820.27 | 264,646.69 | 106,547.64 | 721,107.36 | 415,453.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,854.65 | 155,135.55 | 78,367.53 | 259,356.17 | 167,315.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,957.31 | 118,796.28 | 65,415.71 | 233,564.71 | 179,125.91 |
| 支付的各项税费 | 38,620.97 | 29,660.50 | 18,391.94 | 47,924.32 | 31,310.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,539.56 | 33,696.93 | 14,576.84 | 87,396.91 | 68,395.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,972.49 | 337,289.26 | 176,752.02 | 628,242.11 | 446,147.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,152.23 | -72,642.57 | -70,204.38 | 92,865.25 | -30,693.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 644,318.15 | 482,109.31 | 238,430.75 | 621,574.14 | 435,314.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,172.03 | 2,869.57 | 1,324.00 | 6,029.92 | 3,767.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.62 | 0.94 | 81.35 | 48.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.10 | -- | -- | -67.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,945.89 | 1,945.89 | 2,547.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 662,506.69 | 486,925.39 | 242,303.43 | 627,618.33 | 439,131.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,258.01 | 43,691.25 | 7,534.26 | 24,955.72 | 18,522.31 |
| 投资所支付的现金 | 565,728.35 | 461,710.51 | 265,510.00 | 629,332.51 | 431,386.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 620,986.37 | 505,401.77 | 273,044.26 | 654,288.23 | 449,908.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,520.33 | -18,476.38 | -30,740.83 | -26,669.90 | -10,776.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,445.00 | 3,000.00 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,445.00 | 3,000.00 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,150.86 | 45,999.00 | 6,000.00 | 12,961.10 | 10,970.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,595.86 | 48,999.00 | 6,000.00 | 15,061.10 | 13,070.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,292.75 | 5,500.00 | 2,500.00 | 7,594.00 | 6,394.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,849.94 | 32,419.51 | 129.97 | 34,751.30 | 33,262.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,317.87 | 3,188.90 | -- | 5,303.45 | 4,088.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40.00 | 18,374.49 | 18,374.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,142.69 | 37,919.51 | 2,669.97 | 60,719.79 | 58,031.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,453.18 | 11,079.49 | 3,330.03 | -45,658.69 | -44,961.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,673.10 | 727.66 | 608.93 | 1,260.17 | 2,771.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,148.17 | -79,311.80 | -97,006.26 | 21,796.83 | -83,660.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,203.74 | 445,203.74 | 445,203.74 | 423,406.91 | 423,406.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,351.92 | 365,891.95 | 348,197.48 | 445,203.74 | 339,746.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,272.44 | -- | 88,337.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,868.93 | -- | 7,886.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,084.64 | -- | 15,722.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.33 | -- | 851.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 938.65 | -- | 1,246.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.40 | -- | -76.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.01 | -- | 223.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -727.66 | -- | -1,260.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,100.53 | -- | -7,532.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -697.64 | -- | -1,690.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.97 | -- | -175.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,236.27 | -- | -3,106.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,822.57 | -- | -32,471.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,610.53 | -- | 24,910.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -72,642.57 | -- | 92,865.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 365,891.95 | -- | 445,203.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 445,203.74 | -- | 423,406.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,311.80 | -- | 21,796.83 | -- |
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