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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,623.53 | 398,031.99 | 233,720.15 | 95,709.25 | |
| 收到的税费返还 | 14,806.13 | 11,867.00 | 8,854.78 | 4,494.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,423.57 | 35,921.27 | 22,071.75 | 6,343.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 757,853.23 | 445,820.27 | 264,646.69 | 106,547.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,768.20 | 213,854.65 | 155,135.55 | 78,367.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,603.39 | 171,957.31 | 118,796.28 | 65,415.71 | |
| 支付的各项税费 | 53,809.50 | 38,620.97 | 29,660.50 | 18,391.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,517.83 | 49,539.56 | 33,696.93 | 14,576.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,698.93 | 473,972.49 | 337,289.26 | 176,752.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,154.31 | -28,152.23 | -72,642.57 | -70,204.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 757,618.52 | 644,318.15 | 482,109.31 | 238,430.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,929.11 | 16,172.03 | 2,869.57 | 1,324.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.99 | 1.52 | 0.62 | 0.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.10 | 69.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,926.81 | 1,945.89 | 1,945.89 | 2,547.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 776,617.54 | 662,506.69 | 486,925.39 | 242,303.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,245.79 | 55,258.01 | 43,691.25 | 7,534.26 | |
| 投资所支付的现金 | 619,101.69 | 565,728.35 | 461,710.51 | 265,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 687,347.48 | 620,986.37 | 505,401.77 | 273,044.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,270.06 | 41,520.33 | -18,476.38 | -30,740.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,543.00 | 4,445.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,543.00 | 4,445.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,420.86 | 48,150.86 | 45,999.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,963.86 | 52,595.86 | 48,999.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,293.85 | 9,292.75 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,161.76 | 34,849.94 | 32,419.51 | 129.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,288.96 | 5,317.87 | 3,188.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,495.62 | 44,142.69 | 37,919.51 | 2,669.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,468.24 | 8,453.18 | 11,079.49 | 3,330.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,509.32 | -1,673.10 | 727.66 | 608.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,383.29 | 20,148.17 | -79,311.80 | -97,006.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,203.74 | 445,203.74 | 445,203.74 | 445,203.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,587.03 | 465,351.92 | 365,891.95 | 348,197.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,903.37 | -- | 38,272.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,559.31 | -- | 2,868.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,327.30 | -- | 7,084.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 931.22 | -- | 444.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,055.60 | -- | 938.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.60 | -- | -42.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.82 | -- | 23.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,509.32 | -- | -727.66 | -- | |
| 投资损失 | -8,133.83 | -- | -2,100.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,484.06 | -- | -697.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.89 | -- | -36.97 | -- | |
| 存货的减少 | 23,016.44 | -- | -15,236.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,082.93 | -- | -32,822.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,632.22 | -- | -70,610.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,154.31 | -- | -72,642.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 658,587.03 | -- | 365,891.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,203.74 | -- | 445,203.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 213,383.29 | -- | -79,311.80 | -- | |
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