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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,888.67 | 329,066.87 | 187,919.29 | 77,362.37 | |
| 收到的税费返还 | 11,251.30 | 8,773.79 | 5,596.05 | 3,819.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,349.57 | 33,104.75 | 26,030.94 | 16,247.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,489.53 | 370,945.41 | 219,546.29 | 97,429.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,930.16 | 153,502.71 | 100,442.84 | 50,212.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,276.94 | 154,242.55 | 105,034.13 | 59,574.61 | |
| 支付的各项税费 | 47,670.30 | 32,499.81 | 25,275.30 | 16,020.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,918.76 | 54,252.83 | 33,768.37 | 14,289.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,796.15 | 394,497.90 | 264,520.64 | 140,097.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,693.38 | -23,552.49 | -44,974.35 | -42,667.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 930,100.11 | 661,053.73 | 517,164.40 | 250,256.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,281.71 | 6,130.18 | 5,585.53 | 2,861.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.96 | 78.17 | 57.20 | 31.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 939,428.79 | 667,262.08 | 522,807.13 | 253,148.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,509.12 | 10,646.08 | 6,900.50 | 3,402.73 | |
| 投资所支付的现金 | 862,973.62 | 630,834.61 | 480,386.29 | 257,124.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,812.29 | 49,190.71 | 48,188.35 | 28,536.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 929,295.03 | 690,671.40 | 535,475.13 | 289,063.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,133.76 | -23,409.32 | -12,668.01 | -35,914.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,784.00 | 1,549.00 | 1,549.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,784.00 | 1,549.00 | 1,549.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,484.63 | 12,867.13 | 11,890.03 | 5,734.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,268.63 | 14,416.13 | 13,439.03 | 5,734.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,977.04 | 16,877.04 | 14,338.05 | 8,264.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,746.61 | 51,280.53 | 49,793.96 | 262.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,918.04 | 2,489.00 | 1,004.08 | 203.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,300.65 | 6,909.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,024.31 | 75,066.92 | 64,132.01 | 8,526.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,755.68 | -60,650.79 | -50,692.98 | -2,792.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,216.68 | 1,604.71 | -163.29 | -1,785.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,288.14 | -106,007.89 | -108,498.62 | -83,158.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370,118.77 | 370,118.77 | 370,118.77 | 370,118.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,406.91 | 264,110.88 | 261,620.15 | 286,959.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,400.53 | -- | 37,778.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,750.39 | -- | 735.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,320.66 | -- | 6,501.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.66 | -- | 402.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,147.55 | -- | 725.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.67 | -- | -48.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.92 | -- | 87.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,216.68 | -- | 163.29 | -- | |
| 投资损失 | -10,397.32 | -- | -3,483.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,955.88 | -- | -291.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,651.26 | -- | -92.52 | -- | |
| 存货的减少 | 5,303.99 | -- | -16,416.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,172.76 | -- | -16,429.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,279.25 | -- | -54,606.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,693.38 | -- | -44,974.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 423,406.91 | -- | 261,620.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 370,118.77 | -- | 370,118.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,288.14 | -- | -108,498.62 | -- | |
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