广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,888.67329,066.87187,919.2977,362.37
收到的税费返还11,251.308,773.795,596.053,819.94
收到的其他与经营活动有关的现金43,349.5733,104.7526,030.9416,247.63
经营活动现金流入小计642,489.53370,945.41219,546.2997,429.94
购买商品、接受劳务支付的现金205,930.16153,502.71100,442.8450,212.97
支付给职工以及为职工支付的现金206,276.94154,242.55105,034.1359,574.61
支付的各项税费47,670.3032,499.8125,275.3016,020.10
支付的其他与经营活动有关的现金85,918.7654,252.8333,768.3714,289.40
经营活动现金流出小计545,796.15394,497.90264,520.64140,097.09
经营活动产生的现金流量净额96,693.38-23,552.49-44,974.35-42,667.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930,100.11661,053.73517,164.40250,256.40
取得投资收益所收到的现金9,281.716,130.185,585.532,861.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.9678.1757.2031.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计939,428.79667,262.08522,807.13253,148.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,509.1210,646.086,900.503,402.73
投资所支付的现金862,973.62630,834.61480,386.29257,124.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,812.2949,190.7148,188.3528,536.14
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计929,295.03690,671.40535,475.13289,063.01
投资活动产生的现金流量净额10,133.76-23,409.32-12,668.01-35,914.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,784.001,549.001,549.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,784.001,549.001,549.00--
取得借款收到的现金24,484.6312,867.1311,890.035,734.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,268.6314,416.1313,439.035,734.75
偿还债务支付的现金17,977.0416,877.0414,338.058,264.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,746.6151,280.5349,793.96262.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,918.042,489.001,004.08203.40
支付其他与筹资活动有关的现金11,300.656,909.35----
筹资活动现金流出小计83,024.3175,066.9264,132.018,526.84
筹资活动产生的现金流量净额-54,755.68-60,650.79-50,692.98-2,792.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,216.681,604.71-163.29-1,785.49
五、现金及现金等价物净增加额53,288.14-106,007.89-108,498.62-83,158.83
加:期初现金及现金等价物余额370,118.77370,118.77370,118.77370,118.77
六、期末现金及现金等价物余额423,406.91264,110.88261,620.15286,959.94
附注
净利润78,400.53--37,778.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,750.39--735.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,320.66--6,501.80--
无形资产摊销858.66--402.46--
长期待摊费用摊销1,147.55--725.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.67---48.39--
固定资产报废损失108.92--87.56--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,216.68--163.29--
投资损失-10,397.32---3,483.07--
递延所得税资产减少-5,955.88---291.53--
递延所得税负债增加-1,651.26---92.52--
存货的减少5,303.99---16,416.77--
经营性应收项目的减少-19,172.76---16,429.95--
经营性应付项目的增加19,279.25---54,606.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,693.38---44,974.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额423,406.91--261,620.15--
现金的期初余额370,118.77--370,118.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,288.14---108,498.62--
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