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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,994.55 | 206,174.68 | 116,377.63 | 51,351.93 | |
| 收到的税费返还 | 22,384.75 | 14,599.37 | 9,919.68 | 1,034.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,736.49 | 50,674.94 | 9,284.53 | 14,886.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,115.79 | 271,448.99 | 135,581.84 | 67,272.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,134.89 | 153,985.49 | 96,806.96 | 56,928.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,909.16 | 77,797.37 | 49,148.79 | 28,120.81 | |
| 支付的各项税费 | 54,042.97 | 39,735.44 | 30,064.55 | 22,729.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,271.29 | 87,603.95 | 30,131.29 | 27,599.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,358.31 | 359,122.24 | 206,151.59 | 135,378.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,757.48 | -87,673.24 | -70,569.75 | -68,106.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 487,128.00 | 353,200.00 | 288,150.00 | 126,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,832.60 | 4,071.23 | 3,008.12 | 1,395.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.84 | 17.50 | 14.10 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 492,037.44 | 357,288.73 | 291,172.22 | 127,498.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,842.36 | 14,032.93 | 10,783.34 | 2,436.65 | |
| 投资所支付的现金 | 496,721.67 | 330,846.15 | 248,996.15 | 133,446.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,398.03 | 16,088.88 | 9,070.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,962.06 | 360,967.97 | 268,850.26 | 135,882.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,924.62 | -3,679.24 | 22,321.96 | -8,384.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,057.35 | 53,801.09 | 53,801.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 248.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,057.35 | 53,801.09 | 53,801.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,910.35 | -53,654.09 | -53,654.09 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.41 | -277.18 | -248.72 | -317.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98.90 | -145,283.75 | -102,150.59 | -76,758.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,169.46 | 249,169.46 | 249,169.46 | 249,179.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,070.57 | 103,885.71 | 147,018.87 | 172,420.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,757.86 | -- | 35,190.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,053.47 | -- | 332.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,354.20 | -- | 3,025.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.35 | -- | 195.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.73 | -- | 102.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.42 | -- | -20.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21.41 | -- | 248.72 | -- | |
| 投资损失 | -4,839.23 | -- | -3,437.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,066.65 | -- | 393.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,708.56 | -- | -55,738.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,959.21 | -- | -12,126.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,679.92 | -- | -38,736.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,757.48 | -- | -70,569.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,070.57 | -- | 147,018.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,169.46 | -- | 249,169.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98.90 | -- | -102,150.59 | -- | |
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