广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,994.55206,174.68116,377.6351,351.93
收到的税费返还22,384.7514,599.379,919.681,034.29
收到的其他与经营活动有关的现金33,736.4950,674.949,284.5314,886.05
经营活动现金流入小计537,115.79271,448.99135,581.8467,272.27
购买商品、接受劳务支付的现金208,134.89153,985.4996,806.9656,928.71
支付给职工以及为职工支付的现金100,909.1677,797.3749,148.7928,120.81
支付的各项税费54,042.9739,735.4430,064.5522,729.85
支付的其他与经营活动有关的现金88,271.2987,603.9530,131.2927,599.00
经营活动现金流出小计451,358.31359,122.24206,151.59135,378.37
经营活动产生的现金流量净额85,757.48-87,673.24-70,569.75-68,106.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金487,128.00353,200.00288,150.00126,100.00
取得投资收益所收到的现金4,832.604,071.233,008.121,395.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.8417.5014.103.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计492,037.44357,288.73291,172.22127,498.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,842.3614,032.9310,783.342,436.65
投资所支付的现金496,721.67330,846.15248,996.15133,446.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,398.0316,088.889,070.77--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计523,962.06360,967.97268,850.26135,882.80
投资活动产生的现金流量净额-31,924.62-3,679.2422,321.96-8,384.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计147.00147.00147.0049.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,057.3553,801.0953,801.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润248.29------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计54,057.3553,801.0953,801.09--
筹资活动产生的现金流量净额-53,910.35-53,654.09-53,654.0949.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.41-277.18-248.72-317.29
五、现金及现金等价物净增加额-98.90-145,283.75-102,150.59-76,758.79
加:期初现金及现金等价物余额249,169.46249,169.46249,169.46249,179.46
六、期末现金及现金等价物余额249,070.57103,885.71147,018.87172,420.67
附注
净利润91,757.86--35,190.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,053.47--332.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,354.20--3,025.73--
无形资产摊销394.35--195.43--
长期待摊费用摊销263.73--102.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.42---20.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-21.41--248.72--
投资损失-4,839.23---3,437.13--
递延所得税资产减少-3,066.65--393.55--
递延所得税负债增加-59.01------
存货的减少-35,708.56---55,738.43--
经营性应收项目的减少6,959.21---12,126.50--
经营性应付项目的增加21,679.92---38,736.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额85,757.48---70,569.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额249,070.57--147,018.87--
现金的期初余额249,169.46--249,169.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-98.90---102,150.59--
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