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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,264.00 | 236,665.57 | 148,738.96 | 75,399.66 | |
| 收到的税费返还 | 14,974.85 | 9,446.78 | 8,160.42 | 937.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,201.00 | 23,525.05 | 15,911.44 | 4,030.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,439.85 | 269,637.39 | 172,810.82 | 80,368.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,167.09 | 106,698.79 | 75,058.84 | 41,061.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,581.75 | 101,889.38 | 69,298.40 | 37,511.07 | |
| 支付的各项税费 | 41,713.30 | 31,996.54 | 25,825.49 | 19,406.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,793.63 | 56,921.04 | 43,967.61 | 21,544.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,255.77 | 297,505.75 | 214,150.34 | 119,523.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,184.08 | -27,868.36 | -41,339.52 | -39,155.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 592,713.45 | 444,450.00 | 303,923.03 | 145,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,451.92 | 4,143.77 | 2,669.88 | 1,008.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.58 | 64.72 | 19.43 | 7.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.64 | 119.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,355.59 | 448,778.13 | 306,612.34 | 146,266.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,810.94 | 8,295.04 | 5,928.02 | 2,838.31 | |
| 投资所支付的现金 | 908,838.13 | 689,596.18 | 536,328.45 | 307,928.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,404.06 | 5,792.81 | -455.93 | 1,024.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 928,053.13 | 703,684.03 | 541,800.54 | 311,790.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,697.54 | -254,905.90 | -235,188.20 | -165,524.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312,944.99 | 312,783.82 | 312,533.05 | 311,735.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,258.94 | 1,097.76 | 847.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,586.10 | 25,198.94 | 25,198.94 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,531.09 | 338,234.22 | 337,731.99 | 336,735.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,151.37 | 25,698.94 | 25,500.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,354.05 | 23,192.05 | 22,792.05 | 823.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,658.00 | 1,496.00 | -- | 784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,505.42 | 48,890.98 | 48,292.05 | 25,823.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,025.67 | 289,343.24 | 289,439.94 | 310,911.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 929.95 | 321.55 | 170.55 | 6.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,442.17 | 6,890.53 | 13,082.77 | 106,237.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,070.57 | 249,070.57 | 249,070.57 | 249,070.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,512.73 | 255,961.10 | 262,153.34 | 355,308.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,165.55 | -- | 37,569.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,437.96 | -- | 330.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,577.03 | -- | 5,578.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.98 | -- | 213.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,412.25 | -- | 207.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.00 | -- | -22.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 929.95 | -- | -170.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,255.64 | -- | -2,419.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 851.18 | -- | 1,903.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,449.39 | -- | -160.92 | -- | |
| 存货的减少 | 20,974.20 | -- | -2,095.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -594.79 | -- | -12,404.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,187.98 | -- | -69,870.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,184.08 | -- | -41,339.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,512.73 | -- | 262,153.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,070.57 | -- | 249,070.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,442.17 | -- | 13,082.77 | -- | |
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