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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,617.16 | 198,960.61 | 115,497.97 | 41,062.75 | |
| 收到的税费返还 | 18,013.50 | 10,369.73 | 6,961.57 | 462.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,474.87 | 14,102.12 | 11,284.91 | 2,071.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,105.53 | 223,432.46 | 133,744.44 | 43,596.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,179.65 | 147,116.87 | 100,598.51 | 46,215.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,889.90 | 52,440.45 | 33,025.86 | 18,501.50 | |
| 支付的各项税费 | 43,269.09 | 30,785.53 | 24,063.38 | 17,509.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,902.98 | 46,776.99 | 30,786.94 | 13,089.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,241.62 | 277,119.85 | 188,474.68 | 95,315.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,863.91 | -53,687.39 | -54,730.23 | -51,719.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 632,884.07 | 480,410.00 | 297,680.00 | 142,810.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,936.52 | 3,893.93 | 2,836.81 | 1,510.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 7.51 | 5.58 | 3.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 637,828.72 | 484,311.44 | 300,522.40 | 144,324.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,561.59 | 7,366.92 | 5,284.39 | 2,076.01 | |
| 投资所支付的现金 | 641,460.00 | 487,010.00 | 295,140.00 | 134,220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 519.20 | 75.28 | 576.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 651,540.78 | 494,452.20 | 301,001.21 | 136,296.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,712.07 | -10,140.76 | -478.81 | 8,028.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,746.00 | 2,256.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,746.00 | 2,256.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,746.00 | 2,256.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,993.75 | 14,993.75 | 14,944.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,993.75 | 14,993.75 | 14,944.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,247.75 | -12,737.75 | -14,748.75 | 196.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.18 | -170.71 | -17.36 | -32.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,681.92 | -76,736.61 | -69,975.15 | -43,527.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,487.54 | 164,487.54 | 164,487.54 | 164,487.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,169.46 | 87,750.94 | 94,512.39 | 120,959.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,742.15 | -- | 32,757.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.03 | -- | -79.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,525.48 | -- | 2,659.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.54 | -- | 51.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.59 | -- | 61.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.55 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.18 | -- | 17.36 | -- | |
| 投资损失 | -5,421.98 | -- | -3,103.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,663.55 | -- | 466.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,337.81 | -- | -51,012.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,754.86 | -- | 2,461.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,744.03 | -- | -39,015.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,863.91 | -- | -54,730.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,169.46 | -- | 94,512.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,487.54 | -- | 164,487.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,681.92 | -- | -69,975.15 | -- | |
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