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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,665.48 | 362,866.54 | 215,021.74 | 89,825.43 | |
| 收到的税费返还 | 10,487.72 | 8,743.19 | 5,916.29 | 2,792.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,954.16 | 43,844.21 | 32,412.94 | 14,447.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,107.36 | 415,453.94 | 253,350.97 | 107,065.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,356.17 | 167,315.89 | 109,145.21 | 52,908.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,564.71 | 179,125.91 | 125,613.30 | 72,639.81 | |
| 支付的各项税费 | 47,924.32 | 31,310.08 | 23,005.67 | 11,427.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,396.91 | 68,395.91 | 43,641.76 | 22,435.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 628,242.11 | 446,147.80 | 301,405.94 | 159,411.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,865.25 | -30,693.85 | -48,054.97 | -52,345.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 621,574.14 | 435,314.96 | 304,370.87 | 185,943.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,029.92 | 3,767.90 | 2,656.59 | 1,359.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.35 | 48.54 | 29.57 | 10.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,618.33 | 439,131.40 | 307,057.04 | 187,313.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,955.72 | 18,522.31 | 8,396.37 | 5,579.82 | |
| 投资所支付的现金 | 629,332.51 | 431,386.00 | 280,840.46 | 163,362.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,288.23 | 449,908.31 | 289,236.83 | 168,942.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,669.90 | -10,776.91 | 17,820.21 | 18,371.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,961.10 | 10,970.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,061.10 | 13,070.00 | 4,800.00 | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,594.00 | 6,394.00 | 2,200.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,751.30 | 33,262.55 | 32,194.02 | 2,021.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,303.45 | 4,088.12 | 3,136.91 | 1,952.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,374.49 | 18,374.49 | 18,374.49 | 724.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,719.79 | 58,031.04 | 52,768.52 | 2,796.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,658.69 | -44,961.04 | -47,968.52 | -496.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,260.17 | 2,771.25 | 1,244.71 | -942.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,796.83 | -83,660.56 | -76,958.56 | -35,412.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,406.91 | 423,406.91 | 423,406.91 | 423,406.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,203.74 | 339,746.35 | 346,448.35 | 387,994.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,337.69 | -- | 41,959.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,886.87 | -- | 1,856.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,722.68 | -- | 7,372.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 851.41 | -- | 427.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.75 | -- | 479.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.82 | -- | -47.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 223.03 | -- | 62.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,260.17 | -- | -1,244.71 | -- | |
| 投资损失 | -7,532.46 | -- | -2,722.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,690.57 | -- | 1,312.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.32 | -- | -69.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,106.14 | -- | -8,773.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,471.85 | -- | -11,561.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,910.14 | -- | -77,106.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,865.25 | -- | -48,054.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,203.74 | -- | 346,448.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 423,406.91 | -- | 423,406.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,796.83 | -- | -76,958.56 | -- | |
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